Titelia

Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
Positionen
772 in 20 Ländern
Zehn größte
5,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301FIRST HORIZON CORP 98.3092,5 Mio. $0,12 %
302Stock Yards Bancorp Inc 29.5052,5 Mio. $0,12 %
303CYTOKINETICS INC 32.5512,5 Mio. $0,12 %
304RenaissanceRe Holdings Ltd 7.8432,5 Mio. $0,12 %
305Clorox Co/The 26.2562,5 Mio. $0,12 %
306Banc of California Inc 130.3162,5 Mio. $0,12 %
307Carvana Co 40.0002,5 Mio. $0,12 %
308NCR Atleos Corp 52.6212,5 Mio. $0,12 %
309Twilio Inc 12.5312,5 Mio. $0,12 %
310Domino's Pizza Inc 7.1142,5 Mio. $0,12 %
311McCormick & Co Inc/MD 48.5552,5 Mio. $0,12 %
312Marzetti Company/The 23.1242,5 Mio. $0,12 %
313Consensus Cloud Solutions Inc 67.6522,5 Mio. $0,12 %
314Guidewire Software Inc 16.1992,5 Mio. $0,12 %
315CHEMED CORP 4.6102,5 Mio. $0,12 %
316Life Time Group Holdings Inc 53.9702,4 Mio. $0,12 %
317Core & Main Inc 55.3512,4 Mio. $0,12 %
318COGENT BIOSCIENCES INC 62.4382,4 Mio. $0,12 %
319Nexxen International Ltd 235.7562,4 Mio. $0,12 %
320Mayville Engineering Co Inc 94.3112,4 Mio. $0,12 %
321United Parks & Resorts Inc 54.2072,4 Mio. $0,12 %
322Huntington Bancshares Inc/OH 141.3292,4 Mio. $0,12 %
323Granite Construction Inc 19.9052,4 Mio. $0,12 %
324Southern Missouri Bancorp Inc 31.0392,4 Mio. $0,12 %
325Tetra Tech Inc 72.1702,4 Mio. $0,12 %
326Ligand Pharmaceuticals Inc 8.3132,4 Mio. $0,12 %
327Dorman Products Inc 17.7882,4 Mio. $0,12 %
328Pool Corp 12.7492,4 Mio. $0,12 %
329DNOW Inc 167.4102,4 Mio. $0,12 %
330SLM Corp 90.8062,4 Mio. $0,12 %
331Qualys Inc 16.2912,4 Mio. $0,12 %
332Cushman & Wakefield Ltd 175.7022,4 Mio. $0,12 %
333NATERA INC 8.7902,4 Mio. $0,11 %
334Matador Resources Co 47.0772,3 Mio. $0,11 %
335Happen Inc 121.6642,3 Mio. $0,11 %
336SITIME CORP 4.3462,3 Mio. $0,11 %
337Fabrinet 5.3412,3 Mio. $0,11 %
338John Wiley & Sons Inc 44.4832,3 Mio. $0,11 %
339Dime Commercial Bancshares Inc 56.9112,3 Mio. $0,11 %
340PVH Corp 26.6942,3 Mio. $0,11 %
341Hamilton Lane Inc 26.0092,3 Mio. $0,11 %
342Grand Canyon Education Inc 15.8702,3 Mio. $0,11 %
343Cheesecake Factory Inc/The 22.6972,3 Mio. $0,11 %
344BellRing Brands Inc 185.5522,3 Mio. $0,11 %
345Reinsurance Group of America Inc 9.6712,3 Mio. $0,11 %
346Envista Holdings Corp 83.2102,3 Mio. $0,11 %
347Viper Energy Inc 50.6812,3 Mio. $0,11 %
348Spyre Therapeutics Inc 22.9222,3 Mio. $0,11 %
349German American Bancorp Inc 44.1472,2 Mio. $0,11 %
350ACI Worldwide Inc 38.6912,2 Mio. $0,11 %
351Willdan Group Inc 32.2552,2 Mio. $0,11 %
352Apogee Therapeutics Inc 16.4612,2 Mio. $0,11 %
353Qnity Electronics Inc 16.7742,2 Mio. $0,11 %
354A10 Networks Inc 74.0042,2 Mio. $0,11 %
355Floor & Decor Holdings Inc 37.9712,2 Mio. $0,11 %
356RadNet Inc 34.2552,2 Mio. $0,11 %
357News Corp 78.7422,2 Mio. $0,11 %
358CorVel Corp 35.9612,2 Mio. $0,11 %
359Synaptics Inc 20.0112,1 Mio. $0,10 %
360EXPAND ENERGY CORP 22.7682,1 Mio. $0,10 %
361Gaming and Leisure Properties Inc 47.4612,1 Mio. $0,10 %
362NetScout Systems Inc 52.2492,1 Mio. $0,10 %
363Pathward Financial Inc 24.0762,1 Mio. $0,10 %
364International Flavors & Fragrances Inc 26.7352,1 Mio. $0,10 %
365Kimco Realty Corp 83.0912,1 Mio. $0,10 %
366Tyler Technologies Inc 6.8372,1 Mio. $0,10 %
367Universal Health Services Inc 12.4062,1 Mio. $0,10 %
368TARSUS PHARMACEUTICALS INC 35.2762,1 Mio. $0,10 %
369Advanced Drainage Systems Inc 15.0002,1 Mio. $0,10 %
370Remitly Global Inc 91.0712,1 Mio. $0,10 %
371Ultra Clean Holdings Inc 24.8162,1 Mio. $0,10 %
372Wayfair Inc 24.2802,1 Mio. $0,10 %
373GoDaddy Inc 24.8842,1 Mio. $0,10 %
374FB Financial Corp 33.8532 Mio. $0,10 %
375Nordson Corp 6.8592 Mio. $0,10 %
376Hackett Group Inc/The 189.7962 Mio. $0,10 %
377TEXAS ROADHOUSE INC 9.8942 Mio. $0,10 %
378Ryerson Holding Corp 72.9742 Mio. $0,10 %
379Reliance Inc 4.9782 Mio. $0,10 %
380Align Technology Inc 11.9312 Mio. $0,10 %
381Diebold Nixdorf Inc 27.2242 Mio. $0,10 %
382Bancorp Inc/The 29.8422 Mio. $0,10 %
383Johnson Outdoors Inc 42.6092 Mio. $0,10 %
384Radian Group Inc 51.0192 Mio. $0,10 %
385Green Brick Partners Inc 28.0922 Mio. $0,10 %
386Agilysys Inc 18.8502 Mio. $0,10 %
387Billiontoone Inc 14.2382 Mio. $0,10 %
388Puma Biotechnology Inc 248.0582 Mio. $0,10 %
389Legence Corp 30.7002 Mio. $0,10 %
390Atlanta Braves Holdings Inc 38.5582 Mio. $0,10 %
391Light & Wonder Inc 24.1041,9 Mio. $0,09 %
392Henry Schein Inc 22.6611,9 Mio. $0,09 %
393Performance Food Group Co 16.9351,9 Mio. $0,09 %
394EZCORP Inc 64.5351,9 Mio. $0,09 %
395Burke & Herbert Financial Services Corp 26.0491,9 Mio. $0,09 %
396Fluor Corp 37.8001,9 Mio. $0,09 %
397Knife River Corp 25.9141,9 Mio. $0,09 %
398FirstCash Holdings Inc 9.2861,9 Mio. $0,09 %
399Diodes Inc 22.9891,9 Mio. $0,09 %
400Herc Holdings Inc 12.5651,9 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 4,5 %
  • Technologie 3,1 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 88,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,6 %
  • ILS 0,3 %
  • CAD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 92,4 %
  • Bermuda 2,1 %
  • Israel 0,9 %
  • Schweiz 0,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Kanada 0,5 %
  • Puerto Rico 0,5 %
  • Irland 0,4 %
  • Frankreich 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7111,9 Mrd. $92,35 %
2Bermuda1442,7 Mio. $2,13 %
3Israel619,1 Mio. $0,95 %
4Schweiz316,6 Mio. $0,83 %
5Vereinigtes Königreich414,2 Mio. $0,71 %
6Kanada1010,4 Mio. $0,52 %
7Puerto Rico210,2 Mio. $0,51 %
8Irland38,5 Mio. $0,42 %
9Frankreich25,8 Mio. $0,29 %
10Kaimaninseln45,1 Mio. $0,26 %
11Dänemark13,8 Mio. $0,19 %
12Brasilien13,5 Mio. $0,18 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001571