Titelia

Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
Positionen
772 in 20 Ländern
Zehn größte
5,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Balchem Corp 20.8073,5 Mio. $0,17 %
202Forrester Research Inc 302.4113,5 Mio. $0,17 %
203OneWater Marine Inc 283.1203,5 Mio. $0,17 %
204Camtek Ltd/Israel 26.0513,5 Mio. $0,17 %
205BGC Group Inc 296.6153,4 Mio. $0,17 %
206Central Garden & Pet Co 89.9353,4 Mio. $0,17 %
207V2X Inc 37.5803,4 Mio. $0,17 %
208United Therapeutics Corp 6.5283,4 Mio. $0,16 %
209Copa Holdings SA 23.7963,4 Mio. $0,16 %
210West Pharmaceutical Services Inc 9.8223,3 Mio. $0,16 %
211Enpro Inc 10.5993,3 Mio. $0,16 %
212Carpenter Technology Corp 6.4013,3 Mio. $0,16 %
213First Bank/Hamilton NJ 179.4993,3 Mio. $0,16 %
214Crane Co 15.5723,3 Mio. $0,16 %
215Neurocrine Biosciences Inc 19.9283,3 Mio. $0,16 %
216Semtech Corp 28.1653,3 Mio. $0,16 %
217Red Violet Inc 47.8153,3 Mio. $0,16 %
218RXO Inc 163.6733,3 Mio. $0,16 %
219Arrowhead Pharmaceuticals Inc 39.0683,3 Mio. $0,16 %
220Southern First Bancshares Inc 52.6153,3 Mio. $0,16 %
221HEICO Corp 9.1733,3 Mio. $0,16 %
222Concentra Group Holdings Parent Inc 103.2023,3 Mio. $0,16 %
223Federal Agricultural Mortgage Corp 14.3463,3 Mio. $0,16 %
224United Natural Foods Inc 64.0873,3 Mio. $0,16 %
225NetApp Inc 18.2363,3 Mio. $0,16 %
226Ameris Bancorp 36.9383,2 Mio. $0,16 %
227Urban Outfitters Inc 43.3493,2 Mio. $0,16 %
228Enovis Corp 109.6823,2 Mio. $0,16 %
229Descartes Systems Group Inc/The 42.4013,2 Mio. $0,16 %
230Dianthus Therapeutics Inc 29.6423,2 Mio. $0,15 %
231Horace Mann Educators Corp 60.7143,2 Mio. $0,15 %
232Pursuit Attractions and Hospitality Inc 62.5183,2 Mio. $0,15 %
233Howmet Aerospace Inc 11.1223,1 Mio. $0,15 %
234National Bank Holdings Corp 72.2333,1 Mio. $0,15 %
235Vita Coco Co Inc/The 47.3113,1 Mio. $0,15 %
236First BanCorp/Puerto Rico 106.8173,1 Mio. $0,15 %
237Howard Hughes Holdings Inc 48.1433,1 Mio. $0,15 %
238Antero Resources Corp 85.0853,1 Mio. $0,15 %
239Cavco Industries Inc 5.6023,1 Mio. $0,15 %
240ICON PLC 18.7073,1 Mio. $0,15 %
241CG ONCOLOGY INC 42.9803,1 Mio. $0,15 %
242BankUnited Inc 65.1353 Mio. $0,15 %
243Frontdoor Inc 41.8133 Mio. $0,15 %
244Helix Energy Solutions Group Inc 319.0813 Mio. $0,15 %
245Deluxe Corp 116.7483 Mio. $0,15 %
246Kodiak Gas Services Inc 50.9763 Mio. $0,15 %
247PTC Therapeutics Inc 43.9153 Mio. $0,15 %
248Constellium SE 107.1613 Mio. $0,15 %
249Amneal Pharmaceuticals Inc 161.7813 Mio. $0,14 %
250Beazer Homes USA Inc 91.2672,9 Mio. $0,14 %
251Apple Hospitality REIT Inc 177.3792,9 Mio. $0,14 %
252Celcuity Inc 33.8842,9 Mio. $0,14 %
253Rambus Inc 32.1012,9 Mio. $0,14 %
254Ingredion Inc 29.2142,9 Mio. $0,14 %
255ABIVAX SA 22.9642,9 Mio. $0,14 %
256Texas Capital Bancshares Inc 28.9802,9 Mio. $0,14 %
257Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 38.7952,9 Mio. $0,14 %
258Smith & Nephew PLC 89.7752,8 Mio. $0,14 %
259SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 55.0342,8 Mio. $0,14 %
260Appfolio Inc 15.6542,8 Mio. $0,14 %
261Ralliant Corp 42.7532,8 Mio. $0,14 %
262Jabil Inc 8.8642,8 Mio. $0,14 %
263Trimble Inc 49.2032,8 Mio. $0,14 %
264Patterson-UTI Energy Inc 265.5902,8 Mio. $0,14 %
265Meritage Homes Corp 39.5472,8 Mio. $0,14 %
266Skyward Specialty Insurance Group Inc 46.2732,8 Mio. $0,14 %
267Pennant Group Inc/The 67.8672,7 Mio. $0,13 %
268Paylocity Holding Corp 19.8362,7 Mio. $0,13 %
269Atmus Filtration Technologies Inc 52.9342,7 Mio. $0,13 %
270Travel + Leisure Co 35.8172,7 Mio. $0,13 %
271US Foods Holding Corp 27.0442,7 Mio. $0,13 %
272TRAVERE THERAPEUTICS INC 48.5422,7 Mio. $0,13 %
273Brighthouse Financial Inc 43.7752,7 Mio. $0,13 %
274Old Second Bancorp Inc 106.5772,7 Mio. $0,13 %
275TALEN ENERGY CORP 8.0652,7 Mio. $0,13 %
276Stagwell Inc 317.6792,7 Mio. $0,13 %
277Amentum Holdings Inc 120.7502,7 Mio. $0,13 %
278Prestige Consumer Healthcare Inc 53.2792,7 Mio. $0,13 %
279Merchants Bancorp/IN 48.4652,7 Mio. $0,13 %
280Prosperity Bancshares Inc 35.6672,7 Mio. $0,13 %
281Crinetics Pharmaceuticals Inc 31.7312,7 Mio. $0,13 %
282Hingham Institution For Savings The 9.2612,6 Mio. $0,13 %
283IDACORP Inc 18.3882,6 Mio. $0,13 %
284Versigent PLC 63.3582,6 Mio. $0,13 %
285Smithfield Foods Inc 100.3802,6 Mio. $0,13 %
286Aebi Schmidt Holding AG 201.8222,6 Mio. $0,13 %
287Pediatrix Medical Group Inc 97.7412,6 Mio. $0,13 %
288Industrial Logistics Properties Trust 300.4502,6 Mio. $0,13 %
289VF Corp 180.0982,6 Mio. $0,13 %
290United Rentals Inc 2.3862,6 Mio. $0,13 %
291Spectrum Brands Holdings Inc 29.0042,6 Mio. $0,13 %
292Primerica Inc 8.0162,6 Mio. $0,13 %
293Franklin Electric Co Inc 24.4102,6 Mio. $0,12 %
294Centrus Energy Corp 14.4332,6 Mio. $0,12 %
295DaVita Inc 10.6122,5 Mio. $0,12 %
296NMI Holdings Inc 57.3492,5 Mio. $0,12 %
297Signet Jewelers Ltd 27.3062,5 Mio. $0,12 %
298Halozyme Therapeutics Inc 30.6652,5 Mio. $0,12 %
299Equity Bancshares Inc 49.9362,5 Mio. $0,12 %
300Avient Corp 69.5612,5 Mio. $0,12 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 4,5 %
  • Technologie 3,1 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 88,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,6 %
  • ILS 0,3 %
  • CAD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 92,4 %
  • Bermuda 2,1 %
  • Israel 0,9 %
  • Schweiz 0,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Kanada 0,5 %
  • Puerto Rico 0,5 %
  • Irland 0,4 %
  • Frankreich 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7111,9 Mrd. $92,35 %
2Bermuda1442,7 Mio. $2,13 %
3Israel619,1 Mio. $0,95 %
4Schweiz316,6 Mio. $0,83 %
5Vereinigtes Königreich414,2 Mio. $0,71 %
6Kanada1010,4 Mio. $0,52 %
7Puerto Rico210,2 Mio. $0,51 %
8Irland38,5 Mio. $0,42 %
9Frankreich25,8 Mio. $0,29 %
10Kaimaninseln45,1 Mio. $0,26 %
11Dänemark13,8 Mio. $0,19 %
12Brasilien13,5 Mio. $0,18 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001571