Titelia

Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
Positionen
862 in 18 Ländern
Zehn größte
6,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201NetApp Inc 28.3373,1 Mio. $0,15 %
202Cushman & Wakefield Ltd 222.5443,1 Mio. $0,15 %
203Vita Coco Co Inc/The 47.3113,1 Mio. $0,15 %
204Bridgewater Bancshares Inc 171.4123,1 Mio. $0,15 %
205Enpro Inc 10.5993,1 Mio. $0,15 %
206National Bank Holdings Corp 72.2333,1 Mio. $0,15 %
207Descartes Systems Group Inc/The 42.4013,1 Mio. $0,15 %
208Urban Outfitters Inc 43.3493 Mio. $0,15 %
209Centrus Energy Corp 14.4333 Mio. $0,15 %
210Aramark 66.6213 Mio. $0,15 %
211Axis Capital Holdings Ltd 30.2943 Mio. $0,15 %
212German American Bancorp Inc 70.6073 Mio. $0,15 %
213BankUnited Inc 65.1353 Mio. $0,15 %
214Enovis Corp 128.6373 Mio. $0,15 %
215TALEN ENERGY CORP 8.0653 Mio. $0,15 %
216Jabil Inc 8.8643 Mio. $0,14 %
217Matador Resources Co 47.0773 Mio. $0,14 %
218Brinker International Inc 19.5843 Mio. $0,14 %
219Gulfport Energy Corp 15.4703 Mio. $0,14 %
220IDT Corp 59.3773 Mio. $0,14 %
221Marriott Vacations Worldwide Corp 41.2953 Mio. $0,14 %
222Southern First Bancshares Inc 52.6153 Mio. $0,14 %
223Semtech Corp 28.1653 Mio. $0,14 %
224Victoria's Secret & Co 56.9243 Mio. $0,14 %
225Fidelis Insurance Holdings Ltd 138.9332,9 Mio. $0,14 %
226TopBuild Corp 6.6292,9 Mio. $0,14 %
227West Pharmaceutical Services Inc 9.8222,9 Mio. $0,14 %
228Texas Capital Bancshares Inc 28.9802,9 Mio. $0,14 %
229CNO Financial Group Inc 65.5392,9 Mio. $0,14 %
230Nektar Therapeutics 34.2392,9 Mio. $0,14 %
231Chemours Co/The 107.3452,9 Mio. $0,14 %
232Rhythm Pharmaceuticals Inc 35.4742,9 Mio. $0,14 %
233Concentra Group Holdings Parent Inc 127.9302,9 Mio. $0,14 %
234Arrowhead Pharmaceuticals Inc 39.0682,9 Mio. $0,14 %
235PTC Therapeutics Inc 43.9152,9 Mio. $0,14 %
236Cavco Industries Inc 5.6022,8 Mio. $0,14 %
237Hingham Institution For Savings The 9.9682,8 Mio. $0,14 %
238Pennant Group Inc/The 88.7112,8 Mio. $0,13 %
239Smith & Nephew PLC 89.7752,8 Mio. $0,13 %
240Crane Co 15.5722,8 Mio. $0,13 %
241Primo Brands Corp 135.4282,8 Mio. $0,13 %
242Horace Mann Educators Corp 60.7142,8 Mio. $0,13 %
243Willdan Group Inc 36.2772,8 Mio. $0,13 %
244Vericel Corp 79.2662,8 Mio. $0,13 %
245Carpenter Technology Corp 6.4012,7 Mio. $0,13 %
246Liberty Energy Inc 80.9252,7 Mio. $0,13 %
247Granite Construction Inc 19.9052,7 Mio. $0,13 %
248IDACORP Inc 18.3882,7 Mio. $0,13 %
249Howmet Aerospace Inc 11.1222,7 Mio. $0,13 %
250Abivax SA 22.9642,7 Mio. $0,13 %
251Grand Canyon Education Inc 15.8702,7 Mio. $0,13 %
252Nuvalent Inc 26.6572,7 Mio. $0,13 %
253Liquidia Corp 67.9602,7 Mio. $0,13 %
254Cameco Corp 21.5702,7 Mio. $0,13 %
255Smithfield Foods Inc 100.3802,6 Mio. $0,13 %
256Pursuit Attractions and Hospitality Inc 62.5182,6 Mio. $0,13 %
257Carter Bankshares Inc 102.3182,6 Mio. $0,13 %
258Appfolio Inc 15.6542,6 Mio. $0,13 %
259HB Fuller Co 42.9232,6 Mio. $0,13 %
260Donnelley Financial Solutions Inc 51.5902,6 Mio. $0,13 %
261First BanCorp/Puerto Rico 106.8172,6 Mio. $0,13 %
262Praxis Precision Medicines Inc 8.1232,6 Mio. $0,13 %
263Starz Entertainment Corp 140.6392,6 Mio. $0,12 %
264V2X Inc 37.5802,5 Mio. $0,12 %
265Merchants Bancorp/IN 54.7512,5 Mio. $0,12 %
266Tyler Technologies Inc 7.4672,5 Mio. $0,12 %
267US Foods Holding Corp 27.0442,5 Mio. $0,12 %
268Public Policy Holding Co Inc 179.6182,5 Mio. $0,12 %
269Howard Hughes Holdings Inc 40.2102,5 Mio. $0,12 %
270GPGI INC 162.2292,5 Mio. $0,12 %
271Bank OZK 51.9412,5 Mio. $0,12 %
272Johnson Outdoors Inc 47.4082,5 Mio. $0,12 %
273Federal Agricultural Mortgage Corp 14.3462,5 Mio. $0,12 %
274Prosperity Bancshares Inc 35.6672,5 Mio. $0,12 %
275Crane NXT Co 55.5462,5 Mio. $0,12 %
276HEICO Corp 9.1732,5 Mio. $0,12 %
277Diodes Inc 22.9892,5 Mio. $0,12 %
278First Horizon Corp 98.3092,5 Mio. $0,12 %
279DXC Technology Co 216.3212,4 Mio. $0,12 %
280Franklin Electric Co Inc 24.4102,4 Mio. $0,12 %
281SiTime Corp 4.3462,4 Mio. $0,12 %
282PVH Corp 26.6942,4 Mio. $0,12 %
283Banc of California Inc 130.3162,4 Mio. $0,12 %
284Atlanta Braves Holdings Inc 49.2472,4 Mio. $0,12 %
285Signet Jewelers Ltd 27.3062,4 Mio. $0,12 %
286Domino's Pizza Inc 7.1142,4 Mio. $0,12 %
287PROG Holdings Inc 67.3762,4 Mio. $0,12 %
288RenaissanceRe Holdings Ltd 7.8432,4 Mio. $0,12 %
289Stepan Co 48.1122,4 Mio. $0,12 %
290Cytokinetics Inc 37.5812,4 Mio. $0,12 %
291Knife River Corp 25.9142,4 Mio. $0,12 %
292Spectrum Brands Holdings Inc 29.0042,4 Mio. $0,12 %
293Hamilton Lane Inc 26.0092,4 Mio. $0,12 %
294Huntington Bancshares Inc/OH 141.3292,4 Mio. $0,11 %
295Qnity Electronics Inc 16.7742,4 Mio. $0,11 %
296RXO Inc 117.5332,3 Mio. $0,11 %
297Aebi Schmidt Holding AG 201.8222,3 Mio. $0,11 %
298NCR Atleos Corp 52.6212,3 Mio. $0,11 %
299Tetra Tech Inc 72.1702,3 Mio. $0,11 %
300Expand Energy Corp 22.7682,3 Mio. $0,11 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 5,6 %
  • Technologie 3,5 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Energie 0,5 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 86,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,3 %
  • ILS 0,4 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,8 %
  • Bermuda 1,4 %
  • Israel 0,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,8 %
  • Kanada 0,7 %
  • Puerto Rico 0,4 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Irland 0,4 %
  • Britische Jungferninseln 0,4 %
  • Schweiz 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8011,9 Mrd. $93,75 %
2Bermuda1127,6 Mio. $1,39 %
3Israel517,3 Mio. $0,87 %
4Vereinigtes Königreich515,4 Mio. $0,77 %
5Kanada1013,2 Mio. $0,66 %
6Puerto Rico28,8 Mio. $0,44 %
7Frankreich47,3 Mio. $0,37 %
8Irland37,2 Mio. $0,36 %
9Britische Jungferninseln47,1 Mio. $0,36 %
10Schweiz46,2 Mio. $0,31 %
11Kaimaninseln35,5 Mio. $0,28 %
12Mexiko22,7 Mio. $0,14 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001571