Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 772 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Five Below Inc | 23.040 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Nexstar Media Group Inc | 26.169 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Phinia Inc | 67.697 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 75.560 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | SAIA INC | 14.253 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Middleby Corp/The | 37.087 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Par Pacific Holdings Inc | 56.998 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Addus HomeCare Corp | 42.282 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | GUARDANT HEALTH INC | 29.926 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 183.258 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Schneider National Inc | 134.903 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Standex International Corp | 16.214 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Dycom Industries Inc | 11.879 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Greif Inc | 54.778 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Newmark Group Inc | 311.588 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Transocean Ltd | 868.370 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Ball Corp | 71.113 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | ArcBest Corp | 31.963 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | PROG Holdings Inc | 104.565 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | MasTec Inc | 17.488 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | RE/MAX Holdings Inc | 507.444 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Robert Half Inc | 120.661 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Kontoor Brands Inc | 54.227 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Towne Bank/Portsmouth VA | 119.331 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Insmed Inc | 45.822 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | HF Sinclair Corp | 48.975 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Bank OZK | 87.262 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | IDEX Corp | 19.425 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | SOUTHSTATE BANK CORP | 42.421 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.241 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Caesars Entertainment Inc | 148.940 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Everforth Inc | 155.715 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Hub Group Inc | 94.937 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Independent Bank Corp | 52.677 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Origin Bancorp Inc | 80.621 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Fortune Brands Innovations Inc | 89.476 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Helios Technologies Inc | 56.567 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | JFrog Ltd | 55.086 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Barrett Business Services Inc | 111.972 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Unum Group | 50.722 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | LKQ Corp | 193.703 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Seacoast Banking Corp of Florida | 124.358 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | NPK International Inc | 345.781 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Arcosa Inc | 29.699 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | STERIS PLC | 18.634 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Cactus Inc | 65.225 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Kforce Inc | 74.594 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Versant Media Group Inc | 117.117 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45.485 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Thor Industries Inc | 55.877 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31.325 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Brinker International Inc | 19.584 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | MDU Resources Group Inc | 206.611 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Werner Enterprises Inc | 109.994 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Everus Construction Group Inc | 32.733 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | MKS Inc | 13.737 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | VISTRA CORP | 27.277 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Affiliated Managers Group Inc | 11.012 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Match Group Inc | 102.049 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | MYR Group Inc | 11.935 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Safehold Inc | 244.098 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | YETI Holdings Inc | 80.234 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Alphatec Holdings Inc | 412.225 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | IDT Corp | 59.377 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Penn Entertainment Inc | 190.282 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Selective Insurance Group Inc | 41.173 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Newell Brands Inc | 691.908 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Fortinet Inc | 23.909 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Northwestern Energy Group Inc | 56.300 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Webster Financial Corp | 50.085 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Ouster Inc | 98.646 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Boot Barn Holdings Inc | 25.777 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Ascendis Pharma A/S | 15.611 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Aramark | 66.621 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Everpure Inc | 49.016 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Avery Dennison Corp | 22.248 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Liberty Capital Corp | 162.628 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | ESAB CORP | 43.467 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 62.467 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Mohawk Industries Inc | 30.468 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | G-III Apparel Group Ltd | 102.119 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Home BancShares Inc/AR | 119.152 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | AMC Global Media Inc | 327.056 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Starz Entertainment Corp | 140.639 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Vericel Corp | 79.266 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | CNO Financial Group Inc | 65.539 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | CECO Environmental Corp | 54.586 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Ryder System Inc | 13.972 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | First Industrial Realty Trust Inc | 54.380 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Eagle Materials Inc | 17.343 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | BorgWarner Inc | 55.659 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Clear Secure Inc | 64.157 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Carter Bankshares Inc | 102.318 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Embraer SA | 51.764 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Primo Brands Corp | 155.496 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 35.474 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 138.933 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Century Communities Inc | 52.290 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Bridgewater Bancshares Inc | 171.412 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Stepan Co | 54.434 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 88,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 2,1 %
- Israel 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 711 | 1,9 Mrd. $ | 92,35 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 42,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Israel | 6 | 19,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 16,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 14,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Kanada | 10 | 10,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Irland | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Kaimaninseln | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001571