Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 801 | 1,9 Mrd. $ | 93,75 % |
| 2 | BM | 11 | 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | IL | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | GB | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | CA | 10 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | FR | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | IE | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | VG | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | CH | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | KY | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | MX | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MDU Resources Group Inc | 206.611 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Rocket Lab Corp | 55.285 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Hanover Insurance Group Inc/The | 23.918 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | KBR Inc | 119.131 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Quaker Chemical Corp | 32.841 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Arcosa Inc | 35.026 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | IDEX Corp | 20.333 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Independent Bank Corp | 56.790 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Standex International Corp | 16.214 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Boot Barn Holdings Inc | 25.777 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | PACS Group Inc | 131.487 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Middleby Corp/The | 31.290 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Caesars Entertainment Inc | 155.709 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Vistra Corp | 27.277 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Atmus Filtration Technologies Inc | 67.889 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Newell Brands Inc | 1.053.720 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Chefs' Warehouse Inc/The | 55.255 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Esab Corp | 43.467 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Ascendis Pharma A/S | 18.611 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Robert Half Inc | 159.031 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Terns Pharmaceuticals Inc | 79.729 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Vishay Intertechnology Inc | 144.831 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Schneider National Inc | 134.903 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | SOUTHSTATE BANK CORP | 42.421 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Lamb Weston Holdings Inc | 95.110 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.241 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Celcuity Inc | 33.884 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Elanco Animal Health Inc | 183.258 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Bio-Techne Corp | 73.832 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | ArcBest Corp | 31.963 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Northwestern Energy Group Inc | 56.300 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 55.034 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | STERIS PLC | 18.634 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Legence Corp | 46.287 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45.485 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Greif Inc | 61.183 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Medpace Holdings Inc | 9.373 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Pason Systems Inc | 381.545 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Revolution Medicines Inc | 27.226 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Towne Bank/Portsmouth VA | 109.873 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | MKS Inc | 13.737 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Celanese Corp | 57.356 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Helios Technologies Inc | 56.567 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | LKQ Corp | 122.198 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Tenet Healthcare Corp | 21.704 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Bath & Body Works Inc | 196.727 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Match Group Inc | 102.049 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | CG oncology Inc | 56.927 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Origin Bancorp Inc | 80.621 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Cogent Biosciences Inc | 104.940 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Par Pacific Holdings Inc | 56.998 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | United Therapeutics Corp | 6.528 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Lumen Technologies Inc | 418.068 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Rambus Inc | 32.101 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Ciena Corp | 6.975 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Unum Group | 45.634 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | ACM Research Inc | 70.769 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Fabrinet | 5.341 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Eagle Materials Inc | 17.343 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Deluxe Corp | 116.748 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Cactus Inc | 65.225 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | GCI Liberty Inc | 105.953 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Webster Financial Corp | 50.085 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Gray Media Inc | 641.894 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Antero Resources Corp | 91.396 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Dianthus Therapeutics Inc | 40.792 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Ryder System Inc | 13.972 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Textron Inc | 36.884 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Interparfums Inc | 38.414 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Everpure Inc | 49.016 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Pegasystems Inc | 95.391 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Avient Corp | 93.345 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Selective Insurance Group Inc | 41.173 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Kodiak Gas Services Inc | 50.976 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Clear Secure Inc | 64.157 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | VF Corp | 180.098 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Kforce Inc | 74.594 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | First Industrial Realty Trust Inc | 54.380 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Addus HomeCare Corp | 34.795 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Balchem Corp | 20.807 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Kontoor Brands Inc | 45.799 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38.795 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Constellium SE | 107.161 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | BGC Group Inc | 296.615 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Penn Entertainment Inc | 190.282 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Trimble Inc | 49.203 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Helix Energy Solutions Group Inc | 319.081 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31.325 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | HF Sinclair Corp | 48.975 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Walker & Dunlop Inc | 64.664 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Patterson-UTI Energy Inc | 265.590 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Affiliated Managers Group Inc | 11.012 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | United Natural Foods Inc | 64.087 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | DiamondRock Hospitality Co | 313.948 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | G-III Apparel Group Ltd | 102.119 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Amrize Ltd | 59.190 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | BorgWarner Inc | 55.659 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Carvana Co | 8.000 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | YETI Holdings Inc | 80.234 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Ameris Bancorp | 36.938 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |