Zusammensetzung von Heartland Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 105 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 90.000 | 30 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Centerra Gold Inc | 1.800.000 | 28,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | Encore Capital Group Inc | 300.000 | 28 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Capital City Bank Group Inc | 500.000 | 24,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Century Communities Inc | 341.468 | 24,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Teleflex Inc | 191.073 | 24,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | EZCORP Inc | 700.000 | 24,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Texas Capital Bancshares Inc | 222.888 | 23 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | NWPX Infrastructure Inc | 140.000 | 21 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | EVERTEC Inc | 750.000 | 20,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Allegiant Travel Co | 165.000 | 19,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Cass Information Systems Inc | 375.000 | 19,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Viper Energy Inc | 450.000 | 19,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Academy Sports & Outdoors Inc | 400.000 | 18,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Chiron Real Estate Inc | 500.000 | 18,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Eldorado Gold Corp | 600.000 | 18,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 115.000 | 18,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | LXP Industrial Trust | 337.200 | 18,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | I3 Verticals Inc | 850.000 | 18,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Advantage Energy Ltd | 2.400.000 | 17,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Integer Holdings Corp | 175.000 | 16,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Barrett Business Services Inc | 450.000 | 16 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | ArcBest Corp | 110.000 | 15,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | BSR Real Estate Investment Trust | 1.300.000 | 15,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Haemonetics Corp | 200.000 | 15 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | TriCo Bancshares | 250.000 | 13,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Forestar Group Inc | 408.823 | 12,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | MGIC Investment Corp | 450.000 | 12,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Sanmina Corp | 50.000 | 12,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Hexcel Corp | 125.000 | 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Shoals Technologies Group Inc | 1.250.000 | 12,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Phinia Inc | 150.000 | 12,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Associated Banc-Corp | 400.000 | 12,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Unitil Corp | 232.349 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Astec Industries Inc | 200.000 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Primo Brands Corp | 500.000 | 12,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Mohawk Industries Inc | 100.000 | 12,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 250.000 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Customers Bancorp Inc | 150.000 | 11,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Getty Realty Corp | 350.000 | 11,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Seacoast Banking Corp of Florida | 350.000 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Gates Industrial Corp PLC | 400.000 | 11,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Community Trust Bancorp Inc | 150.000 | 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Columbia Sportswear Co | 175.000 | 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Core Laboratories Inc | 901.721 | 10,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | ADTRAN Holdings Inc | 750.000 | 10,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Glacier Bancorp Inc | 200.000 | 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Magnolia Oil & Gas Corp | 400.000 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Lyft Inc | 700.000 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Henry Schein Inc | 120.000 | 10 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Linamar Corp | 140.000 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Photronics Inc | 300.000 | 9,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Nicolet Bankshares Inc | 55.758 | 9,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Neogen Corp | 1.000.000 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | QuinStreet Inc | 600.000 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 750.000 | 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | DENTSPLY SIRONA Inc | 800.000 | 8,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Sonoco Products Co | 150.000 | 8,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Bank of Marin Bancorp | 300.000 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Custom Truck One Source Inc | 700.000 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Stewart Information Services Corp | 125.000 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Heritage Financial Corp/WA | 275.000 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Carriage Services Inc | 207.300 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | TETRA Technologies Inc | 700.000 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Parsons Corp | 150.000 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | International General Insurance Holdings Ltd | 300.000 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | DNOW Inc | 600.000 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Miller Industries Inc/TN | 150.000 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Ichor Holdings Ltd | 67.500 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Innovex International Inc | 300.000 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Alpine Income Property Trust Inc | 350.000 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Sonic Automotive Inc | 85.000 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Major Drilling Group International Inc | 675.000 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Tiptree Inc | 400.000 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Oxford Industries Inc | 200.000 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | First Internet Bancorp | 250.000 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | InfuSystem Holdings Inc | 700.000 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Hillman Solutions Corp | 800.000 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1.150.000 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Consolidated Water Co Ltd | 225.000 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Pure Cycle Corp | 611.309 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | NRC Health | 300.000 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Benchmark Electronics Inc | 65.000 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | AudioCodes Ltd | 655.100 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Marten Transport Ltd | 350.000 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 55.000 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Columbus McKinnon Corp/NY | 400.000 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | John B Sanfilippo & Son Inc | 70.000 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Marcus Corp/The | 255.000 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Primoris Services Corp | 60.000 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Papa John's International Inc | 160.000 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 400.000 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Lantronix Inc | 900.000 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Knife River Corp | 60.000 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Lincoln Educational Services Corp | 100.000 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Greenbrier Cos Inc/The | 100.000 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Thor Industries Inc | 60.000 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Park Dental Partners Inc | 200.000 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Mission Produce Inc | 329.279 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Wabash National Corp | 250.000 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,1 %
- Kanada 8,9 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Puerto Rico 1,8 %
- Südkorea 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 955,2 Mio. $ | 82,11 % |
| 2 | Kanada | 7 | 103,8 Mio. $ | 8,93 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 37,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 23,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 20,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Heartland Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003523