Portfolio von Heartland Value Fund
HEARTLAND GROUP INC. · 106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 973 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,3 %
- CAD 4,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,9 %
- CA 11,6 %
- KY 3,2 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- PR 0,7 %
- IL 0,6 %
- KR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 91 | 791,2 Mio. $ | 81,94 % |
| CA | 8 | 111,5 Mio. $ | 11,55 % |
| KY | 2 | 30,7 Mio. $ | 3,17 % |
| GB | 1 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| BM | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| PR | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| KR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Centerra Gold Inc | 1.800.000 | 32 Mio. $ | 3,29 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 275.000 | 26,1 Mio. $ | 2,68 % |
| Teleflex Inc | 191.073 | 22,9 Mio. $ | 2,35 % |
| Capital City Bank Group Inc | 500.000 | 21,7 Mio. $ | 2,23 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 190.000 | 21,3 Mio. $ | 2,19 % |
| Viper Energy Inc | 450.000 | 21,1 Mio. $ | 2,17 % |
| Encore Capital Group Inc | 300.000 | 21 Mio. $ | 2,16 % |
| Eldorado Gold Corp | 600.000 | 20,6 Mio. $ | 2,12 % |
| EZCORP Inc | 700.000 | 17,8 Mio. $ | 1,83 % |
| Century Communities Inc | 275.000 | 15,8 Mio. $ | 1,62 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 200.000 | 15,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Integer Holdings Corp | 175.000 | 15,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Cass Information Systems Inc | 345.682 | 15,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 357.265 | 14,5 Mio. $ | 1,49 % |
| BSR Real Estate Investment Trust | 1.300.000 | 14,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Advantage Energy Ltd | 1.700.000 | 13,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Allegiant Travel Co | 165.000 | 13,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Chiron Real Estate Inc | 400.000 | 13,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Barrett Business Services Inc | 450.000 | 13,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 400.000 | 12,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Photronics Inc | 300.000 | 12,1 Mio. $ | 1,25 % |
| TriCo Bancshares | 250.000 | 11,9 Mio. $ | 1,22 % |
| MGIC Investment Corp | 450.000 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| I3 Verticals Inc | 500.000 | 11,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Getty Realty Corp | 350.000 | 11,1 Mio. $ | 1,14 % |
| ArcBest Corp | 110.000 | 10,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Quaker Chemical Corp | 85.000 | 10,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Customers Bancorp Inc | 150.000 | 10,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Associated Banc-Corp | 400.000 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Calavo Growers Inc | 400.000 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Phinia Inc | 150.000 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Hexcel Corp | 125.000 | 10,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 175.000 | 9,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Mohawk Industries Inc | 100.000 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Forestar Group Inc | 400.000 | 9,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Carriage Services Inc | 207.300 | 9,5 Mio. $ | 0,97 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 750.000 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Astec Industries Inc | 175.000 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Ichor Holdings Ltd | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Neogen Corp | 1.000.000 | 9,3 Mio. $ | 0,95 % |
| LXP Industrial Trust | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 150.000 | 9,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 300.000 | 9,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 400.000 | 9 Mio. $ | 0,93 % |
| Glacier Bancorp Inc | 200.000 | 8,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Henry Schein Inc | 120.000 | 8,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Columbia Sportswear Co | 160.000 | 8,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Linamar Corp | 140.000 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Major Drilling Group International Inc | 750.000 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Primoris Services Corp | 60.000 | 8,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Primo Brands Corp | 450.000 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 55.758 | 8,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Unitil Corp | 150.000 | 7,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Stewart Information Services Corp | 125.000 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| National Storage Affiliates Trust | 200.000 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Consolidated Water Co Ltd | 225.000 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Innovex International Inc | 300.000 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 300.000 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 500.000 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 275.000 | 7,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 1.150.000 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| EVERTEC Inc | 250.000 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 600.000 | 7 Mio. $ | 0,72 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 1.054.175 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Tiptree Inc | 400.000 | 6,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Lyft Inc | 500.000 | 6,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Custom Truck One Source Inc | 1.000.000 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| DNOW Inc | 550.000 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Oxford Industries Inc | 168.613 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| SunOpta Inc | 1.000.000 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Bank of Marin Bancorp | 250.000 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Pure Cycle Corp | 627.264 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 175.000 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| QuinStreet Inc | 500.000 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| Sonic Automotive Inc | 85.000 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 321.920 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Choice Hotels International Inc | 55.000 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Papa John's International Inc | 175.000 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Seaboard Corp | 1.000 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Benchmark Electronics Inc | 100.000 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 70.000 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| AudioCodes Ltd | 651.584 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Miller Industries Inc/TN | 120.000 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Sonoco Products Co | 100.000 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Sanmina Corp | 40.000 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| BlueLinx Holdings Inc | 92.075 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| Knife River Corp | 60.000 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| RH INC | 35.000 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| First Internet Bancorp | 240.000 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Thor Industries Inc | 60.000 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Haemonetics Corp | 85.000 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Lantronix Inc | 900.000 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| InfuSystem Holdings Inc | 510.000 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Marten Transport Ltd | 350.000 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Marcus Corp/The | 255.000 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Perma-Fix Environmental Services Inc | 400.000 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| National Research Corp | 237.147 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| Global Water Resources Inc | 450.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| DoubleDown Interactive Co Ltd | 400.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| PARK DENTAL PARTNERS INC | 189.539 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| TETRA Technologies Inc | 300.000 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Core Laboratories Inc | 150.000 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 300.000 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Quad/Graphics Inc | 300.000 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| Birchtech Corp | 1.000.000 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| SYNERGY CHC CORP | 550.000 | 709.500 $ | 0,07 % |