Zusammensetzung von Heartland Value Fund
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- Nettovermögen
- 973 Mio. $ davon 965,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 106 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerra Gold Inc | 1.800.000 | 32 Mio. $ | 3,29 % |
| 2 | Texas Capital Bancshares Inc | 275.000 | 26,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Teleflex Inc | 191.073 | 22,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Capital City Bank Group Inc | 500.000 | 21,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Silicon Motion Technology Corp | 190.000 | 21,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Viper Energy Inc | 450.000 | 21,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Encore Capital Group Inc | 300.000 | 21 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Eldorado Gold Corp | 600.000 | 20,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | EZCORP Inc | 700.000 | 17,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Century Communities Inc | 275.000 | 15,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | NWPX Infrastructure Inc | 200.000 | 15,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Integer Holdings Corp | 175.000 | 15,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Cass Information Systems Inc | 345.682 | 15,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Lincoln Educational Services Corp | 357.265 | 14,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | BSR Real Estate Investment Trust | 1.300.000 | 14,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Advantage Energy Ltd | 1.700.000 | 13,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Allegiant Travel Co | 165.000 | 13,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Chiron Real Estate Inc | 400.000 | 13,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Barrett Business Services Inc | 450.000 | 13,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Magnolia Oil & Gas Corp | 400.000 | 12,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Photronics Inc | 300.000 | 12,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | TriCo Bancshares | 250.000 | 11,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | MGIC Investment Corp | 450.000 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | I3 Verticals Inc | 500.000 | 11,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Getty Realty Corp | 350.000 | 11,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | ArcBest Corp | 110.000 | 10,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Quaker Chemical Corp | 85.000 | 10,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Customers Bancorp Inc | 150.000 | 10,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 400.000 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Calavo Growers Inc | 400.000 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Phinia Inc | 150.000 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Hexcel Corp | 125.000 | 10,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Academy Sports & Outdoors Inc | 175.000 | 9,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Mohawk Industries Inc | 100.000 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Forestar Group Inc | 400.000 | 9,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Carriage Services Inc | 207.300 | 9,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | ADTRAN Holdings Inc | 750.000 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Astec Industries Inc | 175.000 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Ichor Holdings Ltd | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Neogen Corp | 1.000.000 | 9,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Community Trust Bancorp Inc | 150.000 | 9,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Seacoast Banking Corp of Florida | 300.000 | 9,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Gates Industrial Corp PLC | 400.000 | 9 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Glacier Bancorp Inc | 200.000 | 8,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Henry Schein Inc | 120.000 | 8,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Columbia Sportswear Co | 160.000 | 8,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Linamar Corp | 140.000 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Major Drilling Group International Inc | 750.000 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Primoris Services Corp | 60.000 | 8,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 450.000 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Nicolet Bankshares Inc | 55.758 | 8,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Unitil Corp | 150.000 | 7,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Stewart Information Services Corp | 125.000 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | National Storage Affiliates Trust | 200.000 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Consolidated Water Co Ltd | 225.000 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Innovex International Inc | 300.000 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | International General Insurance Holdings Ltd | 300.000 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Columbus McKinnon Corp/NY | 500.000 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Heritage Financial Corp/WA | 275.000 | 7,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1.150.000 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | EVERTEC Inc | 250.000 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | DENTSPLY SIRONA Inc | 600.000 | 7 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Shoals Technologies Group Inc | 1.054.175 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Tiptree Inc | 400.000 | 6,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Lyft Inc | 500.000 | 6,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Custom Truck One Source Inc | 1.000.000 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | DNOW Inc | 550.000 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Oxford Industries Inc | 168.613 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | SunOpta Inc | 1.000.000 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Bank of Marin Bancorp | 250.000 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Pure Cycle Corp | 627.264 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Sensata Technologies Holding PLC | 175.000 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | QuinStreet Inc | 500.000 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Sonic Automotive Inc | 85.000 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Alpine Income Property Trust Inc | 321.920 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Choice Hotels International Inc | 55.000 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Papa John's International Inc | 175.000 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Seaboard Corp | 1.000 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Benchmark Electronics Inc | 100.000 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | John B Sanfilippo & Son Inc | 70.000 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | AudioCodes Ltd | 651.584 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Miller Industries Inc/TN | 120.000 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | Sonoco Products Co | 100.000 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Sanmina Corp | 40.000 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | BlueLinx Holdings Inc | 92.075 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Knife River Corp | 60.000 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | RH INC | 35.000 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | First Internet Bancorp | 240.000 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Thor Industries Inc | 60.000 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Haemonetics Corp | 85.000 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Lantronix Inc | 900.000 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | InfuSystem Holdings Inc | 510.000 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Marten Transport Ltd | 350.000 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Marcus Corp/The | 255.000 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 400.000 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | National Research Corp | 237.147 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Global Water Resources Inc | 450.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 400.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 189.539 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,3 %
- CAD 4,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Kanada 11,6 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 791,2 Mio. $ | 81,94 % |
| 2 | Kanada | 8 | 111,5 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 30,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Israel | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Heartland Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003523