Composition de Heartland Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 105 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 90 000 | 30 M $ | 2,56 % |
| 2 | Centerra Gold Inc | 1 800 000 | 28,5 M $ | 2,44 % |
| 3 | Encore Capital Group Inc | 300 000 | 28 M $ | 2,39 % |
| 4 | Capital City Bank Group Inc | 500 000 | 24,7 M $ | 2,11 % |
| 5 | Century Communities Inc | 341 468 | 24,5 M $ | 2,09 % |
| 6 | Teleflex Inc | 191 073 | 24,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | EZCORP Inc | 700 000 | 24,2 M $ | 2,07 % |
| 8 | Texas Capital Bancshares Inc | 222 888 | 23 M $ | 1,97 % |
| 9 | NWPX Infrastructure Inc | 140 000 | 21 M $ | 1,79 % |
| 10 | EVERTEC Inc | 750 000 | 20,8 M $ | 1,78 % |
| 11 | Allegiant Travel Co | 165 000 | 19,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Cass Information Systems Inc | 375 000 | 19,2 M $ | 1,64 % |
| 13 | Viper Energy Inc | 450 000 | 19,1 M $ | 1,63 % |
| 14 | Academy Sports & Outdoors Inc | 400 000 | 18,9 M $ | 1,61 % |
| 15 | Chiron Real Estate Inc | 500 000 | 18,8 M $ | 1,60 % |
| 16 | Eldorado Gold Corp | 600 000 | 18,7 M $ | 1,59 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 115 000 | 18,3 M $ | 1,56 % |
| 18 | LXP Industrial Trust | 337 200 | 18,2 M $ | 1,55 % |
| 19 | I3 Verticals Inc | 850 000 | 18,2 M $ | 1,55 % |
| 20 | Advantage Energy Ltd | 2 400 000 | 17,4 M $ | 1,49 % |
| 21 | Integer Holdings Corp | 175 000 | 16,4 M $ | 1,40 % |
| 22 | Barrett Business Services Inc | 450 000 | 16 M $ | 1,37 % |
| 23 | ArcBest Corp | 110 000 | 15,8 M $ | 1,35 % |
| 24 | BSR Real Estate Investment Trust | 1 300 000 | 15,3 M $ | 1,31 % |
| 25 | Haemonetics Corp | 200 000 | 15 M $ | 1,28 % |
| 26 | TriCo Bancshares | 250 000 | 13,5 M $ | 1,15 % |
| 27 | Forestar Group Inc | 408 823 | 12,9 M $ | 1,11 % |
| 28 | MGIC Investment Corp | 450 000 | 12,7 M $ | 1,08 % |
| 29 | Sanmina Corp | 50 000 | 12,7 M $ | 1,08 % |
| 30 | Hexcel Corp | 125 000 | 12,5 M $ | 1,07 % |
| 31 | Shoals Technologies Group Inc | 1 250 000 | 12,4 M $ | 1,06 % |
| 32 | Phinia Inc | 150 000 | 12,4 M $ | 1,06 % |
| 33 | Associated Banc-Corp | 400 000 | 12,3 M $ | 1,05 % |
| 34 | Unitil Corp | 232 349 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 35 | Astec Industries Inc | 200 000 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 36 | Primo Brands Corp | 500 000 | 12,2 M $ | 1,04 % |
| 37 | Mohawk Industries Inc | 100 000 | 12,1 M $ | 1,04 % |
| 38 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 250 000 | 11,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | Customers Bancorp Inc | 150 000 | 11,9 M $ | 1,01 % |
| 40 | Getty Realty Corp | 350 000 | 11,7 M $ | 1,00 % |
| 41 | Seacoast Banking Corp of Florida | 350 000 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| 42 | Gates Industrial Corp PLC | 400 000 | 11,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Community Trust Bancorp Inc | 150 000 | 10,9 M $ | 0,93 % |
| 44 | Columbia Sportswear Co | 175 000 | 10,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | Core Laboratories Inc | 901 721 | 10,5 M $ | 0,90 % |
| 46 | ADTRAN Holdings Inc | 750 000 | 10,4 M $ | 0,89 % |
| 47 | Glacier Bancorp Inc | 200 000 | 10,3 M $ | 0,88 % |
| 48 | Magnolia Oil & Gas Corp | 400 000 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| 49 | Lyft Inc | 700 000 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| 50 | Henry Schein Inc | 120 000 | 10 M $ | 0,86 % |
| 51 | Linamar Corp | 140 000 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| 52 | Photronics Inc | 300 000 | 9,8 M $ | 0,83 % |
| 53 | Nicolet Bankshares Inc | 55 758 | 9,2 M $ | 0,79 % |
| 54 | Neogen Corp | 1 000 000 | 9 M $ | 0,77 % |
| 55 | QuinStreet Inc | 600 000 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| 56 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 750 000 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 57 | DENTSPLY SIRONA Inc | 800 000 | 8,5 M $ | 0,73 % |
| 58 | Sonoco Products Co | 150 000 | 8,5 M $ | 0,72 % |
| 59 | Bank of Marin Bancorp | 300 000 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 60 | Custom Truck One Source Inc | 700 000 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 61 | Stewart Information Services Corp | 125 000 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 62 | Heritage Financial Corp/WA | 275 000 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 63 | Carriage Services Inc | 207 300 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 64 | TETRA Technologies Inc | 700 000 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 65 | Parsons Corp | 150 000 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 66 | International General Insurance Holdings Ltd | 300 000 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 67 | DNOW Inc | 600 000 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 68 | Miller Industries Inc/TN | 150 000 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 69 | Ichor Holdings Ltd | 67 500 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 70 | Innovex International Inc | 300 000 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| 71 | Alpine Income Property Trust Inc | 350 000 | 7,3 M $ | 0,62 % |
| 72 | Sonic Automotive Inc | 85 000 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| 73 | Major Drilling Group International Inc | 675 000 | 7,2 M $ | 0,61 % |
| 74 | Tiptree Inc | 400 000 | 7,2 M $ | 0,61 % |
| 75 | Oxford Industries Inc | 200 000 | 7 M $ | 0,60 % |
| 76 | First Internet Bancorp | 250 000 | 7 M $ | 0,59 % |
| 77 | InfuSystem Holdings Inc | 700 000 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 78 | Hillman Solutions Corp | 800 000 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 79 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 150 000 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 80 | Consolidated Water Co Ltd | 225 000 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 81 | Pure Cycle Corp | 611 309 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 82 | NRC Health | 300 000 | 6,5 M $ | 0,55 % |
| 83 | Benchmark Electronics Inc | 65 000 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 84 | AudioCodes Ltd | 655 100 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 85 | Marten Transport Ltd | 350 000 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 55 000 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 87 | Columbus McKinnon Corp/NY | 400 000 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 88 | John B Sanfilippo & Son Inc | 70 000 | 6 M $ | 0,51 % |
| 89 | Marcus Corp/The | 255 000 | 6 M $ | 0,51 % |
| 90 | Primoris Services Corp | 60 000 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 91 | Papa John's International Inc | 160 000 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 92 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 400 000 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 93 | Lantronix Inc | 900 000 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 94 | Knife River Corp | 60 000 | 5 M $ | 0,43 % |
| 95 | Lincoln Educational Services Corp | 100 000 | 5 M $ | 0,43 % |
| 96 | Greenbrier Cos Inc/The | 100 000 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 97 | Thor Industries Inc | 60 000 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 98 | Park Dental Partners Inc | 200 000 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Mission Produce Inc | 329 279 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 100 | Wabash National Corp | 250 000 | 3,4 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,1 %
- Canada 8,9 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Porto Rico 1,8 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 955,2 M $ | 82,11 % |
| 2 | Canada | 7 | 103,8 M $ | 8,93 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 37,6 M $ | 3,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 23,1 M $ | 1,99 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 20,8 M $ | 1,79 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,3 M $ | 0,55 % |
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