Composition de Heartland Value Fund
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- Actif net
- 973 M $ dont 965,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 106 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TETRA Technologies Inc | 300 000 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 102 | Core Laboratories Inc | 150 000 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | Grocery Outlet Holding Corp | 300 000 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 104 | Quad/Graphics Inc | 300 000 | 2 M $ | 0,20 % |
| 105 | Birchtech Corp | 1 000 000 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 106 | SYNERGY CHC CORP | 550 000 | 709,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,3 %
- CAD 4,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Canada 11,6 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 791,2 M $ | 81,94 % |
| 2 | Canada | 8 | 111,5 M $ | 11,55 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 30,7 M $ | 3,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 7 | Israël | 1 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 3,4 M $ | 0,35 % |
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Titelia. « Composition de Heartland Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003523