Composition de Heartland Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 105 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ascent Industries Co | 200 618 | 3 M $ | 0,26 % |
| 102 | Grocery Outlet Holding Corp | 300 000 | 3 M $ | 0,26 % |
| 103 | Quad/Graphics Inc | 300 000 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 104 | Birchtech Corp | 1 000 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 105 | Global Water Resources Inc | 108 991 | 789,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,1 %
- Canada 8,9 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Porto Rico 1,8 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 955,2 M $ | 82,11 % |
| 2 | Canada | 7 | 103,8 M $ | 8,93 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 37,6 M $ | 3,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 23,1 M $ | 1,99 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 20,8 M $ | 1,79 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,3 M $ | 0,55 % |
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Titelia. « Composition de Heartland Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003523