Composition de Heartland Value Fund
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- Actif net
- 973 M $ dont 965,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 106 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerra Gold Inc | 1 800 000 | 32 M $ | 3,29 % |
| 2 | Texas Capital Bancshares Inc | 275 000 | 26,1 M $ | 2,68 % |
| 3 | Teleflex Inc | 191 073 | 22,9 M $ | 2,35 % |
| 4 | Capital City Bank Group Inc | 500 000 | 21,7 M $ | 2,23 % |
| 5 | Silicon Motion Technology Corp | 190 000 | 21,3 M $ | 2,19 % |
| 6 | Viper Energy Inc | 450 000 | 21,1 M $ | 2,17 % |
| 7 | Encore Capital Group Inc | 300 000 | 21 M $ | 2,16 % |
| 8 | Eldorado Gold Corp | 600 000 | 20,6 M $ | 2,12 % |
| 9 | EZCORP Inc | 700 000 | 17,8 M $ | 1,83 % |
| 10 | Century Communities Inc | 275 000 | 15,8 M $ | 1,62 % |
| 11 | NWPX Infrastructure Inc | 200 000 | 15,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Integer Holdings Corp | 175 000 | 15,4 M $ | 1,58 % |
| 13 | Cass Information Systems Inc | 345 682 | 15,2 M $ | 1,56 % |
| 14 | Lincoln Educational Services Corp | 357 265 | 14,5 M $ | 1,49 % |
| 15 | BSR Real Estate Investment Trust | 1 300 000 | 14,3 M $ | 1,47 % |
| 16 | Advantage Energy Ltd | 1 700 000 | 13,7 M $ | 1,41 % |
| 17 | Allegiant Travel Co | 165 000 | 13,4 M $ | 1,37 % |
| 18 | Chiron Real Estate Inc | 400 000 | 13,2 M $ | 1,36 % |
| 19 | Barrett Business Services Inc | 450 000 | 13,1 M $ | 1,35 % |
| 20 | Magnolia Oil & Gas Corp | 400 000 | 12,6 M $ | 1,30 % |
| 21 | Photronics Inc | 300 000 | 12,1 M $ | 1,25 % |
| 22 | TriCo Bancshares | 250 000 | 11,9 M $ | 1,22 % |
| 23 | MGIC Investment Corp | 450 000 | 11,8 M $ | 1,21 % |
| 24 | I3 Verticals Inc | 500 000 | 11,2 M $ | 1,15 % |
| 25 | Getty Realty Corp | 350 000 | 11,1 M $ | 1,14 % |
| 26 | ArcBest Corp | 110 000 | 10,8 M $ | 1,11 % |
| 27 | Quaker Chemical Corp | 85 000 | 10,6 M $ | 1,09 % |
| 28 | Customers Bancorp Inc | 150 000 | 10,4 M $ | 1,07 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 400 000 | 10,3 M $ | 1,06 % |
| 30 | Calavo Growers Inc | 400 000 | 10,3 M $ | 1,06 % |
| 31 | Phinia Inc | 150 000 | 10,3 M $ | 1,06 % |
| 32 | Hexcel Corp | 125 000 | 10,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | Academy Sports & Outdoors Inc | 175 000 | 9,9 M $ | 1,02 % |
| 34 | Mohawk Industries Inc | 100 000 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 35 | Forestar Group Inc | 400 000 | 9,8 M $ | 1,00 % |
| 36 | Carriage Services Inc | 207 300 | 9,5 M $ | 0,97 % |
| 37 | ADTRAN Holdings Inc | 750 000 | 9,4 M $ | 0,97 % |
| 38 | Astec Industries Inc | 175 000 | 9,4 M $ | 0,97 % |
| 39 | Ichor Holdings Ltd | 200 000 | 9,3 M $ | 0,96 % |
| 40 | Neogen Corp | 1 000 000 | 9,3 M $ | 0,95 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 200 000 | 9,3 M $ | 0,95 % |
| 42 | Community Trust Bancorp Inc | 150 000 | 9,1 M $ | 0,94 % |
| 43 | Seacoast Banking Corp of Florida | 300 000 | 9,1 M $ | 0,93 % |
| 44 | Gates Industrial Corp PLC | 400 000 | 9 M $ | 0,93 % |
| 45 | Glacier Bancorp Inc | 200 000 | 8,9 M $ | 0,92 % |
| 46 | Henry Schein Inc | 120 000 | 8,8 M $ | 0,91 % |
| 47 | Columbia Sportswear Co | 160 000 | 8,8 M $ | 0,90 % |
| 48 | Linamar Corp | 140 000 | 8,7 M $ | 0,89 % |
| 49 | Major Drilling Group International Inc | 750 000 | 8,6 M $ | 0,89 % |
| 50 | Primoris Services Corp | 60 000 | 8,6 M $ | 0,88 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 450 000 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 52 | Nicolet Bankshares Inc | 55 758 | 8,3 M $ | 0,85 % |
| 53 | Unitil Corp | 150 000 | 7,8 M $ | 0,81 % |
| 54 | Stewart Information Services Corp | 125 000 | 7,7 M $ | 0,79 % |
| 55 | National Storage Affiliates Trust | 200 000 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 56 | Consolidated Water Co Ltd | 225 000 | 7,5 M $ | 0,77 % |
| 57 | Innovex International Inc | 300 000 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 58 | International General Insurance Holdings Ltd | 300 000 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 59 | Columbus McKinnon Corp/NY | 500 000 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 60 | Heritage Financial Corp/WA | 275 000 | 7,2 M $ | 0,73 % |
| 61 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 150 000 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 62 | EVERTEC Inc | 250 000 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 63 | DENTSPLY SIRONA Inc | 600 000 | 7 M $ | 0,72 % |
| 64 | Shoals Technologies Group Inc | 1 054 175 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 65 | Tiptree Inc | 400 000 | 6,8 M $ | 0,70 % |
| 66 | Lyft Inc | 500 000 | 6,7 M $ | 0,68 % |
| 67 | Custom Truck One Source Inc | 1 000 000 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 68 | DNOW Inc | 550 000 | 6,6 M $ | 0,67 % |
| 69 | Oxford Industries Inc | 168 613 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 70 | SunOpta Inc | 1 000 000 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 71 | Bank of Marin Bancorp | 250 000 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 72 | Pure Cycle Corp | 627 264 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 73 | Sensata Technologies Holding PLC | 175 000 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 74 | QuinStreet Inc | 500 000 | 6 M $ | 0,62 % |
| 75 | Sonic Automotive Inc | 85 000 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 76 | Alpine Income Property Trust Inc | 321 920 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 77 | Choice Hotels International Inc | 55 000 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 78 | Papa John's International Inc | 175 000 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| 79 | Seaboard Corp | 1 000 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| 80 | Benchmark Electronics Inc | 100 000 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 81 | John B Sanfilippo & Son Inc | 70 000 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 82 | AudioCodes Ltd | 651 584 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 83 | Miller Industries Inc/TN | 120 000 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 84 | Sonoco Products Co | 100 000 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 85 | Sanmina Corp | 40 000 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 86 | BlueLinx Holdings Inc | 92 075 | 5 M $ | 0,51 % |
| 87 | Knife River Corp | 60 000 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 88 | RH INC | 35 000 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 89 | First Internet Bancorp | 240 000 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 90 | Thor Industries Inc | 60 000 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 91 | Haemonetics Corp | 85 000 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 92 | Lantronix Inc | 900 000 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 93 | InfuSystem Holdings Inc | 510 000 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 94 | Marten Transport Ltd | 350 000 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 95 | Marcus Corp/The | 255 000 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 96 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 400 000 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 97 | National Research Corp | 237 147 | 4 M $ | 0,41 % |
| 98 | Global Water Resources Inc | 450 000 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 99 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 400 000 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 100 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 189 539 | 3,2 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,3 %
- CAD 4,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Canada 11,6 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Corée du Sud 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 791,2 M $ | 81,94 % |
| 2 | Canada | 8 | 111,5 M $ | 11,55 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 30,7 M $ | 3,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9 M $ | 0,94 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 7 | Israël | 1 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 3,4 M $ | 0,35 % |
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