Zusammensetzung von Heartland Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 105 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ascent Industries Co | 200.618 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Grocery Outlet Holding Corp | 300.000 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Quad/Graphics Inc | 300.000 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Birchtech Corp | 1.000.000 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Global Water Resources Inc | 108.991 | 789.094,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,1 %
- Kanada 8,9 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Puerto Rico 1,8 %
- Südkorea 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 955,2 Mio. $ | 82,11 % |
| 2 | Kanada | 7 | 103,8 Mio. $ | 8,93 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 37,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 23,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 20,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Heartland Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003523