Zusammensetzung von Heartland Value Fund
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- Nettovermögen
- 973 Mio. $ davon 965,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 106 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TETRA Technologies Inc | 300.000 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Core Laboratories Inc | 150.000 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Grocery Outlet Holding Corp | 300.000 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Quad/Graphics Inc | 300.000 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Birchtech Corp | 1.000.000 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | SYNERGY CHC CORP | 550.000 | 709.500 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,3 %
- CAD 4,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Kanada 11,6 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 791,2 Mio. $ | 81,94 % |
| 2 | Kanada | 8 | 111,5 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 30,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Israel | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Heartland Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003523