Portfolio von Royce Micro-Cap Fund
ROYCE FUND · 156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 322,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,0 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 82,2 %
- CA 9,6 %
- IL 2,0 %
- GB 1,9 %
- KY 1,4 %
- BM 1,3 %
- VG 1,0 %
- CH 0,6 %
- MU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 133 | 257,3 Mio. $ | 82,18 % |
| CA | 11 | 30,2 Mio. $ | 9,64 % |
| IL | 2 | 6,3 Mio. $ | 2,03 % |
| GB | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,86 % |
| KY | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| BM | 2 | 4 Mio. $ | 1,27 % |
| VG | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| CH | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| MU | 1 | 82.741,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lincoln Educational Services Corp | 131.427 | 5,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 78.651 | 4,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 5N Plus Inc | 212.127 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Ichor Holdings Ltd | 96.161 | 4,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Sprott Inc | 30.875 | 4,4 Mio. $ | 1,37 % |
| EZCORP Inc | 172.313 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Cohu Inc | 142.006 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 55.275 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 114.024 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 331.821 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Bel Fuse Inc | 20.856 | 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Graham Corp | 51.494 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| NPK International Inc | 277.618 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| Park Aerospace Corp | 140.735 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Investar Holding Corp | 138.211 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Digi International Inc | 77.135 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Major Drilling Group International Inc | 318.982 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| CECO Environmental Corp | 61.460 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| nLight Inc | 63.580 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Altius Minerals Corp | 102.661 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Transcat Inc | 47.807 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 201.337 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Western New England Bancorp Inc | 258.772 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| IMAX Corp | 87.293 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 36.114 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Establishment Labs Holdings Inc | 56.202 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Camtek Ltd/Israel | 20.936 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Legacy Education Inc | 253.058 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Nova Ltd | 7.295 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Vishay Precision Group Inc | 71.848 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Citi Trends Inc | 71.311 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Richardson Electronics Ltd/United States | 280.641 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Customers Bancorp Inc | 43.428 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| inTEST Corp | 220.595 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| LightPath Technologies Inc | 290.176 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 118.206 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Mesa Laboratories Inc | 31.128 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Select Water Solutions Inc | 179.694 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Limbach Holdings Inc | 35.152 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Acme United Corp | 60.998 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 32.350 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Liquidity Services Inc | 89.481 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 100.582 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Luxfer Holdings PLC | 221.762 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Kopin Corp | 1.192.237 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Astronics Corp | 39.965 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Canaccord Genuity Group Inc | 296.592 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| LSI Industries Inc | 133.375 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 113.185 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| American Outdoor Brands Inc | 263.882 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Ameresco Inc | 95.884 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| VSE Corp | 13.251 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 132.322 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Artivion Inc | 64.962 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Northeast Bank | 21.018 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Titan Machinery Inc | 138.459 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| BayCom Corp | 76.838 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| EVI Industries Inc | 109.577 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 109.838 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Hammond Power Solutions Inc | 17.718 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Pason Systems Inc | 228.074 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Apyx Medical Corp | 586.780 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Ranger Energy Services Inc | 125.052 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Cytek Biosciences Inc | 477.596 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Legacy Housing Corp | 101.199 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Profound Medical Corp | 322.570 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Chain Bridge Bancorp Inc | 58.448 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| QuinStreet Inc | 168.721 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Quanex Building Products Corp | 111.852 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| Hingham Institution For Savings The | 6.987 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 154.645 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Clearfield Inc | 73.252 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| BioLife Solutions Inc | 101.542 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Powerfleet Inc NJ | 628.693 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| CareDx Inc | 111.373 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 17.778 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 44.284 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| HBT Financial Inc | 68.430 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Radiant Logistics Inc | 256.225 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Climb Global Solutions Inc | 89.664 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Core Molding Technologies Inc | 78.404 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| SandRidge Energy Inc | 107.579 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 47.233 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 239.783 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Ferroglobe PLC | 412.754 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Arlo Technologies Inc | 114.726 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Lindsay Corp | 13.135 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 58.581 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Azenta Inc | 72.731 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Bowman Consulting Group Ltd | 53.850 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Simulations Plus Inc | 127.873 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| RealReal Inc/The | 164.725 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| OneWater Marine Inc | 158.090 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Esperion Therapeutics Inc | 539.820 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 508.413 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Kforce Inc | 48.870 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Silvercrest Asset Management Group Inc | 105.793 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| American Superconductor Corp | 41.960 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Clarkson PLC | 23.047 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Fox Factory Holding Corp | 82.544 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 144.418 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Forward Air Corp | 78.796 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Energy Recovery Inc | 130.581 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| NETGEAR Inc | 60.119 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Target Hospitality Corp | 137.299 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Mistras Group Inc | 82.804 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 16.078 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Magnite Inc | 102.260 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| CPI Aerostructures Inc | 303.127 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| PAR Technology Corp | 88.974 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Asure Software Inc | 132.315 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Perma-Pipe International Holdings Inc | 37.876 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Hovnanian Enterprises Inc | 10.157 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Marcus & Millichap Inc | 41.706 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Penguin Solutions Inc | 62.939 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Certara Inc | 193.466 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 49.619 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Marten Transport Ltd | 83.674 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Aehr Test Systems | 28.903 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Kraken Robotics Inc | 185.609 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Janus International Group Inc | 204.014 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Titan International Inc | 150.482 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| Stoneridge Inc | 211.241 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| LGI Homes Inc | 25.759 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| Bed Bath & Beyond Inc | 214.212 | 993.943,7 $ | 0,31 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 99.360 | 964.785,6 $ | 0,30 % |
| TrueBlue Inc | 245.844 | 961.250 $ | 0,30 % |
| AngioDynamics Inc | 83.474 | 949.099,4 $ | 0,29 % |
| Ribbon Communications Inc | 437.471 | 927.438,5 $ | 0,29 % |
| J Jill Inc | 77.800 | 891.588 $ | 0,28 % |
| Alpha Teknova Inc | 308.072 | 890.328,1 $ | 0,28 % |
| Alta Equipment Group Inc | 163.792 | 879.563 $ | 0,27 % |
| Lakeland Industries Inc | 106.266 | 870.318,5 $ | 0,27 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 80.710 | 845.840,8 $ | 0,26 % |
| Compass Therapeutics Inc | 155.547 | 822.843,6 $ | 0,26 % |
| PagerDuty Inc | 128.418 | 797.475,8 $ | 0,25 % |
| Standard BioTools Inc | 863.296 | 793.628 $ | 0,25 % |
| Sophia Genetics SA | 156.697 | 775.650,2 $ | 0,24 % |
| Absci Corp | 219.651 | 658.953 $ | 0,20 % |
| DHI Group Inc | 232.659 | 653.771,8 $ | 0,20 % |
| Century Casinos Inc | 461.349 | 641.275,1 $ | 0,20 % |
| BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 68.787 | 615.643,7 $ | 0,19 % |
| Delcath Systems Inc | 57.447 | 533.108,2 $ | 0,17 % |
| Shoe Carnival Inc | 33.939 | 529.109 $ | 0,16 % |
| Vera Bradley Inc | 164.811 | 520.802,8 $ | 0,16 % |
| Perella Weinberg Partners | 27.885 | 506.391,6 $ | 0,16 % |
| ACV Auctions Inc | 110.620 | 469.028,8 $ | 0,15 % |
| Seneca Foods Corp | 3.099 | 468.320,9 $ | 0,15 % |
| AstroNova Inc | 47.320 | 434.870,8 $ | 0,13 % |
| Wabash National Corp | 48.108 | 414.691 $ | 0,13 % |
| SMARTRENT INC | 186.654 | 279.981 $ | 0,09 % |
| Westport Fuel Systems Inc | 141.767 | 258.015,9 $ | 0,08 % |
| Alight Inc | 240.826 | 140.329,3 $ | 0,04 % |
| Veradigm Inc | 28.812 | 133.975,8 $ | 0,04 % |
| Luna Innovations Inc | 110.212 | 110.212 $ | 0,03 % |
| Alphamin Resources Corp | 100.088 | 82.741,1 $ | 0,03 % |