Zusammensetzung von Royce Micro-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 427,9 Mio. $ davon 412,9 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 154 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EVI Industries Inc | 126.959 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 102 | OneWater Marine Inc | 163.910 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | AngioDynamics Inc | 140.402 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | NETGEAR Inc | 77.891 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 105 | Alta Equipment Group Inc | 280.765 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 106 | Energy Recovery Inc | 199.821 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | Magnite Inc | 94.935 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | Mesa Laboratories Inc | 17.948 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | Fox Factory Holding Corp | 105.409 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 110 | Stoneridge Inc | 239.933 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 111 | American Superconductor Corp | 41.960 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 112 | J Jill Inc | 109.273 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 113 | Riley Exploration Permian Inc | 50.152 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | Applied Optoelectronics Inc | 10.856 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 115 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 146.406 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | CPI Aerostructures Inc | 303.127 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | SandRidge Energy Inc | 112.942 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | Arlo Technologies Inc | 114.726 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Asure Software Inc | 193.870 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | Wabash National Corp | 113.451 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | Ramaco Resources Inc | 113.689 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Titan International Inc | 189.834 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | Artivion Inc | 64.962 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | Hovnanian Enterprises Inc | 10.157 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Absci Corp | 122.157 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Marcus & Millichap Inc | 45.223 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 51.365 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Vera Bradley Inc | 357.667 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 28.206 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 130 | Ferroglobe PLC | 412.754 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 131 | Bed Bath & Beyond Inc | 226.112 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | Coastal Financial Corp/WA | 16.361 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | Lakeland Industries Inc | 114.972 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | Distribution Solutions Group Inc | 44.866 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | Alkami Technology Inc | 67.674 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | Ribbon Communications Inc | 519.069 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | DHI Group Inc | 316.579 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | Aebi Schmidt Holding AG | 87.661 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Kura Oncology Inc | 100.058 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | Veradigm Inc | 205.758 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Standard BioTools Inc | 1.247.908 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Altus Group Ltd/Canada | 31.889 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Aehr Test Systems | 10.450 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Kraken Robotics Inc | 185.609 | 829.727,5 $ | 0,19 % |
| 145 | Commercial Vehicle Group Inc | 170.955 | 789.812,1 $ | 0,18 % |
| 146 | Compass Therapeutics Inc | 323.411 | 708.270,1 $ | 0,17 % |
| 147 | Westport Fuel Systems Inc | 312.193 | 705.556,2 $ | 0,16 % |
| 148 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 87.617 | 667.641,5 $ | 0,16 % |
| 149 | Alphamin Resources Corp | 633.292 | 665.330,6 $ | 0,16 % |
| 150 | Century Casinos Inc | 461.349 | 590.526,7 $ | 0,14 % |
| 151 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 44.825 | 453.180,8 $ | 0,11 % |
| 152 | Alight Inc | 755.594 | 423.132,6 $ | 0,10 % |
| 153 | SMARTRENT INC | 186.654 | 222.118,3 $ | 0,05 % |
| 154 | Astronics Corp | 2.232 | 178.560 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- CAD 7,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,9 %
- Kanada 8,1 %
- Israel 1,7 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Schweiz 0,8 %
- Mauritius 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 131 | 346,5 Mio. $ | 83,94 % |
| 2 | Kanada | 12 | 33,4 Mio. $ | 8,09 % |
| 3 | Israel | 2 | 7,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 665.330,6 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Micro-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009506