Zusammensetzung von Royce Micro-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 322,3 Mio. $ davon 313,1 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 156 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cross Country Healthcare Inc | 144.418 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | Forward Air Corp | 78.796 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Energy Recovery Inc | 130.581 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | NETGEAR Inc | 60.119 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 105 | Target Hospitality Corp | 137.299 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 106 | Mistras Group Inc | 82.804 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Coastal Financial Corp/WA | 16.078 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Magnite Inc | 102.260 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | CPI Aerostructures Inc | 303.127 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | PAR Technology Corp | 88.974 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | Asure Software Inc | 132.315 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 37.876 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 113 | Hovnanian Enterprises Inc | 10.157 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | Marcus & Millichap Inc | 41.706 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Penguin Solutions Inc | 62.939 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | Certara Inc | 193.466 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 49.619 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Marten Transport Ltd | 83.674 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Aehr Test Systems | 28.903 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Kraken Robotics Inc | 185.609 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Janus International Group Inc | 204.014 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | Titan International Inc | 150.482 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 123 | Stoneridge Inc | 211.241 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 124 | LGI Homes Inc | 25.759 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Bed Bath & Beyond Inc | 214.212 | 993.943,7 $ | 0,31 % |
| 126 | Aebi Schmidt Holding AG | 99.360 | 964.785,6 $ | 0,30 % |
| 127 | TrueBlue Inc | 245.844 | 961.250 $ | 0,30 % |
| 128 | AngioDynamics Inc | 83.474 | 949.099,4 $ | 0,29 % |
| 129 | Ribbon Communications Inc | 437.471 | 927.438,5 $ | 0,29 % |
| 130 | J Jill Inc | 77.800 | 891.588 $ | 0,28 % |
| 131 | Alpha Teknova Inc | 308.072 | 890.328,1 $ | 0,28 % |
| 132 | Alta Equipment Group Inc | 163.792 | 879.563 $ | 0,27 % |
| 133 | Lakeland Industries Inc | 106.266 | 870.318,5 $ | 0,27 % |
| 134 | First Watch Restaurant Group Inc | 80.710 | 845.840,8 $ | 0,26 % |
| 135 | Compass Therapeutics Inc | 155.547 | 822.843,6 $ | 0,26 % |
| 136 | PagerDuty Inc | 128.418 | 797.475,8 $ | 0,25 % |
| 137 | Standard BioTools Inc | 863.296 | 793.628 $ | 0,25 % |
| 138 | Sophia Genetics SA | 156.697 | 775.650,2 $ | 0,24 % |
| 139 | Absci Corp | 219.651 | 658.953 $ | 0,20 % |
| 140 | DHI Group Inc | 232.659 | 653.771,8 $ | 0,20 % |
| 141 | Century Casinos Inc | 461.349 | 641.275,1 $ | 0,20 % |
| 142 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 68.787 | 615.643,7 $ | 0,19 % |
| 143 | Delcath Systems Inc | 57.447 | 533.108,2 $ | 0,17 % |
| 144 | Shoe Carnival Inc | 33.939 | 529.109 $ | 0,16 % |
| 145 | Vera Bradley Inc | 164.811 | 520.802,8 $ | 0,16 % |
| 146 | Perella Weinberg Partners | 27.885 | 506.391,6 $ | 0,16 % |
| 147 | ACV Auctions Inc | 110.620 | 469.028,8 $ | 0,15 % |
| 148 | Seneca Foods Corp | 3.099 | 468.320,9 $ | 0,15 % |
| 149 | AstroNova Inc | 47.320 | 434.870,8 $ | 0,13 % |
| 150 | Wabash National Corp | 48.108 | 414.691 $ | 0,13 % |
| 151 | SMARTRENT INC | 186.654 | 279.981 $ | 0,09 % |
| 152 | Westport Fuel Systems Inc | 141.767 | 258.015,9 $ | 0,08 % |
| 153 | Alight Inc | 240.826 | 140.329,3 $ | 0,04 % |
| 154 | Veradigm Inc | 28.812 | 133.975,8 $ | 0,04 % |
| 155 | Luna Innovations Inc | 110.212 | 110.212 $ | 0,03 % |
| 156 | Alphamin Resources Corp | 100.088 | 82.741,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,0 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,2 %
- Kanada 9,6 %
- Israel 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Mauritius 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 133 | 257,3 Mio. $ | 82,18 % |
| 2 | Kanada | 11 | 30,2 Mio. $ | 9,64 % |
| 3 | Israel | 2 | 6,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 4 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 82.741,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Micro-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009506