Zusammensetzung von Royce Micro-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 322,3 Mio. $ davon 313,1 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 156 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Educational Services Corp | 131.427 | 5,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 78.651 | 4,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | 5N Plus Inc | 212.127 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 96.161 | 4,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Sprott Inc | 30.875 | 4,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | EZCORP Inc | 172.313 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Cohu Inc | 142.006 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | NWPX Infrastructure Inc | 55.275 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Natural Gas Services Group Inc | 114.024 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | ADTRAN Holdings Inc | 331.821 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Bel Fuse Inc | 20.856 | 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Graham Corp | 51.494 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | NPK International Inc | 277.618 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Park Aerospace Corp | 140.735 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Investar Holding Corp | 138.211 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Digi International Inc | 77.135 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Major Drilling Group International Inc | 318.982 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | CECO Environmental Corp | 61.460 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | nLight Inc | 63.580 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Altius Minerals Corp | 102.661 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Transcat Inc | 47.807 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 201.337 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Western New England Bancorp Inc | 258.772 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | IMAX Corp | 87.293 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Oppenheimer Holdings Inc | 36.114 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Establishment Labs Holdings Inc | 56.202 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Camtek Ltd/Israel | 20.936 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Legacy Education Inc | 253.058 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Nova Ltd | 7.295 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Vishay Precision Group Inc | 71.848 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Citi Trends Inc | 71.311 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Richardson Electronics Ltd/United States | 280.641 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Customers Bancorp Inc | 43.428 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | inTEST Corp | 220.595 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | LightPath Technologies Inc | 290.176 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | International General Insurance Holdings Ltd | 118.206 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Mesa Laboratories Inc | 31.128 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Select Water Solutions Inc | 179.694 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Limbach Holdings Inc | 35.152 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Acme United Corp | 60.998 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Applied Optoelectronics Inc | 32.350 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Liquidity Services Inc | 89.481 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Covenant Logistics Group Inc | 100.582 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Luxfer Holdings PLC | 221.762 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Kopin Corp | 1.192.237 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Astronics Corp | 39.965 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Canaccord Genuity Group Inc | 296.592 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | LSI Industries Inc | 133.375 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Montrose Environmental Group Inc | 113.185 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | American Outdoor Brands Inc | 263.882 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Ameresco Inc | 95.884 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | VSE Corp | 13.251 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | AMN Healthcare Services Inc | 132.322 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Artivion Inc | 64.962 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Northeast Bank | 21.018 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Titan Machinery Inc | 138.459 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | BayCom Corp | 76.838 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | EVI Industries Inc | 109.577 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 109.838 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Hammond Power Solutions Inc | 17.718 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Pason Systems Inc | 228.074 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Apyx Medical Corp | 586.780 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Ranger Energy Services Inc | 125.052 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Cytek Biosciences Inc | 477.596 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Legacy Housing Corp | 101.199 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Profound Medical Corp | 322.570 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Chain Bridge Bancorp Inc | 58.448 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | QuinStreet Inc | 168.721 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Quanex Building Products Corp | 111.852 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Hingham Institution For Savings The | 6.987 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 154.645 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Clearfield Inc | 73.252 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | BioLife Solutions Inc | 101.542 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Powerfleet Inc NJ | 628.693 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | CareDx Inc | 111.373 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Esquire Financial Holdings Inc | 17.778 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | HomeTrust Bancshares Inc | 44.284 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | HBT Financial Inc | 68.430 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Radiant Logistics Inc | 256.225 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Climb Global Solutions Inc | 89.664 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Core Molding Technologies Inc | 78.404 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | SandRidge Energy Inc | 107.579 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Riley Exploration Permian Inc | 47.233 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Concrete Pumping Holdings Inc | 239.783 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Ferroglobe PLC | 412.754 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Arlo Technologies Inc | 114.726 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Lindsay Corp | 13.135 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Distribution Solutions Group Inc | 58.581 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Azenta Inc | 72.731 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Bowman Consulting Group Ltd | 53.850 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Simulations Plus Inc | 127.873 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | RealReal Inc/The | 164.725 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | OneWater Marine Inc | 158.090 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Esperion Therapeutics Inc | 539.820 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 508.413 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Kforce Inc | 48.870 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 105.793 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | American Superconductor Corp | 41.960 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Clarkson PLC | 23.047 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Fox Factory Holding Corp | 82.544 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,0 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,2 %
- Kanada 9,6 %
- Israel 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Mauritius 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 133 | 257,3 Mio. $ | 82,18 % |
| 2 | Kanada | 11 | 30,2 Mio. $ | 9,64 % |
| 3 | Israel | 2 | 6,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 4 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 82.741,1 $ | 0,03 % |
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