Fonds als Aktionäre von CPI Aerostructures Inc
ISIN US1259193084 · Vereinigte Staaten · LEI 549300C471OFZGCOHS09
- Fonds als Aktionäre
- 26
- Davon ETFs
- 6 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,8 Mio. € 5,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 8,0 % von 13,2 Mio. Aktien am 10.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 303.127 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % | 2,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 301.833 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | 2,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 117.614 | 610.416,7 $ | 0,00 % | 0,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 100.135 | 519.700,7 $ | 0,37 % | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 55.798 | 291.823,5 $ | 0,00 % | 0,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 33.784 | 175.339 $ | 0,01 % | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.297 | 136.758 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 21.667 | 108.551,7 $ | 0,00 % | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 21.200 | 110.028 $ | 0,07 % | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 19.687 | 102.963 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.558 | 86.598,3 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 9.173 | 45.956,7 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 6.300 | 31.563 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 5.543 | 28.768,2 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.639 | 18.231,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.073 | 15.395,7 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.057 | 15.315,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.723 | 14.132,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.670 | 13.376,7 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.525 | 12.650,3 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.400 | 12.024 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2.211 | 11.475,1 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.810 | 9068,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Gabelli Global Mini Mites Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 1.000 | 5190 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 685 | 3555,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 318 | 1593,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Gabelli Global Mini Mites Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | +2 | 1.065.827 | +2,1 % |
| 2026Q2 | 24 | 0 | 1.043.714 | +2,8 % |
| 2026Q1 | 24 | -3 | 1.014.897 | -9,8 % |
| 2025Q4 | 27 | -2 | 1.125.347 | -7,7 % |
| 2025Q3 | 29 | +1 | 1.219.295 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 28 | +8 | 1.219.110 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 20 | +2 | 1.206.890 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 18 | -2 | 1.212.459 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 20 | 0 | 1.225.388 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 20 | 0 | 1.221.429 | +30,5 % |
| 2024Q1 | 20 | -1 | 936.161 | +1,1 % |
| 2023Q4 | 21 | 926.045 |
Institutionelle Verwalter
39 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 602.202 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 202.939 | 795.521 $ | zum 31.03.2026 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 131.500 | 515.480 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 117.661 | 461.345 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 75.470 | 295.842 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 68.149 | 267.144 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 59.737 | 234.169 $ | zum 31.03.2026 |
| Marex Group plc | 58.939 | 231.041 $ | zum 31.03.2026 |
| Fortis Capital Management LLC | 58.500 | 229.320 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 54.391 | 213.213 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 53.173 | 208.438 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 46.861 | 184 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 44.615 | 174.890 $ | zum 31.03.2026 |
| Penn Capital Management Company, LLC | 35.567 | 139.423 $ | zum 31.03.2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 34.848 | 136.604 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 34.848 | 34.848 $ | zum 31.03.2026 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 31.375 | 122.990 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 29.577 | 115.942 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 25.276 | 99.082 $ | zum 31.03.2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 21.869 | 85.726 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 21.200 | 83.104 $ | zum 31.03.2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 17.900 | 70.168 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 17.786 | 69.721 $ | zum 31.03.2026 |
| ALGERT GLOBAL LLC | 16.438 | 64 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 15.387 | 60.317 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von CPI Aerostructures Inc
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 6,33 % | 835.632 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| CALM WATERS PARTNERSHIP und 1 weiterer | 5,00 % | 656.000 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von CPI Aerostructures Inc“. https://titelia.com/de/aktien/cpi-aerostructures-inc-US1259193084