Zusammensetzung von Gabelli Global Mini Mites Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27 Mio. $ davon 20 Mio. $ in Aktien, 74,1 %
- Positionen
- 151 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Park-Ohio Holdings Corp | 35.300 | 1,4 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Ampco-Pittsburgh Corp | 128.500 | 1,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Tredegar Corp | 134.000 | 1,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Entravision Communications Corp | 70.000 | 912.800 $ | 3,38 % |
| 5 | Myers Industries Inc | 21.000 | 741.510 $ | 2,75 % |
| 6 | Anterix Inc | 5.000 | 514.700 $ | 1,91 % |
| 7 | Twin Disc Inc | 22.000 | 510.400 $ | 1,89 % |
| 8 | Monro Inc | 28.000 | 479.080 $ | 1,78 % |
| 9 | L B Foster Co | 10.300 | 465.251 $ | 1,72 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 12.300 | 445.629 $ | 1,65 % |
| 11 | Titan Machinery Inc | 20.000 | 422.400 $ | 1,57 % |
| 12 | Innovative Solutions and Support Inc | 22.000 | 396.000 $ | 1,47 % |
| 13 | Artesian Resources Corp | 11.000 | 373.890 $ | 1,39 % |
| 14 | Gencor Industries Inc | 24.000 | 358.080 $ | 1,33 % |
| 15 | Electromed Inc | 8.200 | 346.860 $ | 1,29 % |
| 16 | Alpine Income Property Trust Inc | 16.000 | 332.160 $ | 1,23 % |
| 17 | Standard Motor Products Inc | 8.500 | 331.245 $ | 1,23 % |
| 18 | Treatt PLC | 78.000 | 315.045,1 $ | 1,17 % |
| 19 | VELAN INC | 27.000 | 314.119,5 $ | 1,16 % |
| 20 | Timberland Bancorp Inc/WA | 7.000 | 313.670 $ | 1,16 % |
| 21 | Astronics Corp | 3.880 | 294.880 $ | 1,09 % |
| 22 | Inspired Entertainment Inc | 35.000 | 288.750 $ | 1,07 % |
| 23 | Avio SpA | 7.500 | 269.510,8 $ | 1,00 % |
| 24 | RGC Resources Inc | 11.000 | 262.900 $ | 0,97 % |
| 25 | Clarus Corp | 75.000 | 236.250 $ | 0,88 % |
| 26 | NN Inc | 61.000 | 218.990 $ | 0,81 % |
| 27 | Starz Entertainment Corp | 7.500 | 216.450 $ | 0,80 % |
| 28 | LEE ENTERPRISES INC | 24.000 | 215.040 $ | 0,80 % |
| 29 | TRIBAL GROUP PLC | 270.000 | 214.884,9 $ | 0,80 % |
| 30 | EW Scripps Co/The | 75.000 | 207.750 $ | 0,77 % |
| 31 | Nathan's Famous Inc | 2.000 | 203.200 $ | 0,75 % |
| 32 | Nobility Homes Inc | 6.400 | 189.920 $ | 0,70 % |
| 33 | Marcus Corp/The | 8.000 | 187.680 $ | 0,70 % |
| 34 | GRAIL Inc | 2.700 | 184.329 $ | 0,68 % |
| 35 | CECO Environmental Corp | 2.000 | 181.480 $ | 0,67 % |
| 36 | TRISTEL PLC | 32.000 | 169.785,6 $ | 0,63 % |
| 37 | Brooks Macdonald Group PLC | 10.000 | 165.806,3 $ | 0,61 % |
| 38 | Strattec Security Corp | 2.000 | 162.900 $ | 0,60 % |
| 39 | American Outdoor Brands Inc | 13.500 | 158.490 $ | 0,59 % |
| 40 | Sturm Ruger & Co Inc | 4.000 | 151.400 $ | 0,56 % |
| 41 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 44.000 | 150.823,2 $ | 0,56 % |
| 42 | Lifeway Foods Inc | 5.000 | 149.200 $ | 0,55 % |
| 43 | Lantronix Inc | 24.000 | 141.120 $ | 0,52 % |
| 44 | Eastern Co/The | 5.000 | 139.250 $ | 0,52 % |
| 45 | Ascent Industries Co | 9.000 | 135.270 $ | 0,50 % |
| 46 | Corby Spirit and Wine Ltd | 12.000 | 133.855,1 $ | 0,50 % |
| 47 | Limoneira Co | 10.000 | 131.300 $ | 0,49 % |
| 48 | Townsquare Media Inc | 18.300 | 129.381 $ | 0,48 % |
| 49 | Graham Corp | 1.000 | 123.790 $ | 0,46 % |
| 50 | Reservoir Media Inc | 12.500 | 123.625 $ | 0,46 % |
| 51 | Innovex International Inc | 4.800 | 119.040 $ | 0,44 % |
| 52 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 84.000 | 111.720 $ | 0,41 % |
| 53 | On the Beach Group PLC | 48.000 | 111.294,5 $ | 0,41 % |
| 54 | Commercial Vehicle Group Inc | 24.000 | 110.880 $ | 0,41 % |
| 55 | Lifetime Brands Inc | 12.500 | 106.625 $ | 0,40 % |
| 56 | Tecogen Inc | 20.000 | 104.400 $ | 0,39 % |
| 57 | Movado Group Inc | 2.500 | 98.275 $ | 0,36 % |
| 58 | Redwire Corp | 8.000 | 97.840 $ | 0,36 % |
| 59 | Bassett Furniture Industries Inc | 5.500 | 97.460 $ | 0,36 % |
| 60 | Village Super Market Inc | 2.200 | 92.796 $ | 0,34 % |
| 61 | Western Copper & Gold Corp | 40.000 | 89.600 $ | 0,33 % |
| 62 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 5.500 | 86.680 $ | 0,32 % |
| 63 | TransAct Technologies Inc | 13.000 | 75.920 $ | 0,28 % |
| 64 | Niagen Bioscience Inc | 23.000 | 73.370 $ | 0,27 % |
| 65 | Goodbaby International Holdings Ltd | 700.000 | 73.187,7 $ | 0,27 % |
| 66 | Americas Gold & Silver Corp | 15.000 | 70.800 $ | 0,26 % |
| 67 | BURNHAM HOLDINGS INC | 2.800 | 66.645,6 $ | 0,25 % |
| 68 | Beasley Broadcast Group Inc | 2.500 | 65.625 $ | 0,24 % |
| 69 | Krispy Kreme Inc | 18.000 | 63.540 $ | 0,24 % |
| 70 | China Foods Ltd | 155.000 | 61.068,4 $ | 0,23 % |
| 71 | American Vanguard Corp | 21.000 | 58.800 $ | 0,22 % |
| 72 | Bel Fuse Inc | 200 | 58.246 $ | 0,22 % |
| 73 | Monarch Cement Co/The | 200 | 57.450 $ | 0,21 % |
| 74 | ARQ INC | 22.000 | 56.100 $ | 0,21 % |
| 75 | Full House Resorts Inc | 20.000 | 55.800 $ | 0,21 % |
| 76 | VNV GLOBAL AB | 30.000 | 51.050,1 $ | 0,19 % |
| 77 | Motorcar Parts of America Inc | 3.200 | 49.024 $ | 0,18 % |
| 78 | Gyrodyne LLC | 7.507 | 46.768,6 $ | 0,17 % |
| 79 | INNOVATE CORP | 2.500 | 46.675 $ | 0,17 % |
| 80 | Xtract One Technologies Inc | 110.000 | 44.209,4 $ | 0,16 % |
| 81 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3.000 | 42.870 $ | 0,16 % |
| 82 | Genius Sports Ltd | 7.000 | 42.420 $ | 0,16 % |
| 83 | Utah Medical Products Inc | 600 | 41.388 $ | 0,15 % |
| 84 | Bally's Corp | 3.000 | 41.130 $ | 0,15 % |
| 85 | OceanFirst Financial Corp | 2.000 | 39.060 $ | 0,14 % |
| 86 | Neinor Homes SA | 1.925 | 36.181,9 $ | 0,13 % |
| 87 | NextNav Inc | 2.000 | 35.660 $ | 0,13 % |
| 88 | Orion Properties Inc | 12.000 | 34.680 $ | 0,13 % |
| 89 | Cognition Therapeutics Inc | 30.000 | 34.500 $ | 0,13 % |
| 90 | Option Care Health Inc | 1.600 | 33.552 $ | 0,12 % |
| 91 | CFT SpA | 6.000 | 31.535,8 $ | 0,12 % |
| 92 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1.160 | 29.951,2 $ | 0,11 % |
| 93 | Magnera Corp | 2.500 | 29.375 $ | 0,11 % |
| 94 | READING INTERNATIONAL INC | 22.000 | 28.160 $ | 0,10 % |
| 95 | Byrna Technologies Inc | 3.800 | 25.498 $ | 0,09 % |
| 96 | Bittium Oyj | 700 | 25.114,4 $ | 0,09 % |
| 97 | Harvard Bioscience Inc | 4.000 | 24.600 $ | 0,09 % |
| 98 | Ework Group AB | 4.000 | 24.339,1 $ | 0,09 % |
| 99 | Axogen Inc | 500 | 23.095 $ | 0,09 % |
| 100 | Capstone Energy+ Inc | 2.400 | 22.080 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,6 %
- GBP 5,0 %
- EUR 2,6 %
- CAD 2,5 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Kanada 3,4 %
- Italien 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweden 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 17,5 Mio. $ | 87,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Kanada | 10 | 687.430,6 $ | 3,44 % |
| 4 | Italien | 2 | 301.046,5 $ | 1,51 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 150.823,2 $ | 0,75 % |
| 6 | Schweden | 4 | 101.295,4 $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 75.176,8 $ | 0,38 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 65.413,7 $ | 0,33 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 42.420 $ | 0,21 % |
| 10 | Spanien | 1 | 36.181,9 $ | 0,18 % |
| 11 | Finnland | 1 | 25.114,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 16.584,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli Global Mini Mites Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063160