Composition de Gabelli Global Mini Mites Fund
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- Actif net
- 27 M $ dont 20 M $ en actions, soit 74,1 %
- Positions
- 151 dans 14 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Park-Ohio Holdings Corp | 35 300 | 1,4 M $ | 5,03 % |
| 2 | Ampco-Pittsburgh Corp | 128 500 | 1,1 M $ | 4,12 % |
| 3 | Tredegar Corp | 134 000 | 1,1 M $ | 3,95 % |
| 4 | Entravision Communications Corp | 70 000 | 912,8 k $ | 3,38 % |
| 5 | Myers Industries Inc | 21 000 | 741,5 k $ | 2,75 % |
| 6 | Anterix Inc | 5 000 | 514,7 k $ | 1,91 % |
| 7 | Twin Disc Inc | 22 000 | 510,4 k $ | 1,89 % |
| 8 | Monro Inc | 28 000 | 479,1 k $ | 1,78 % |
| 9 | L B Foster Co | 10 300 | 465,3 k $ | 1,72 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 12 300 | 445,6 k $ | 1,65 % |
| 11 | Titan Machinery Inc | 20 000 | 422,4 k $ | 1,57 % |
| 12 | Innovative Solutions and Support Inc | 22 000 | 396 k $ | 1,47 % |
| 13 | Artesian Resources Corp | 11 000 | 373,9 k $ | 1,39 % |
| 14 | Gencor Industries Inc | 24 000 | 358,1 k $ | 1,33 % |
| 15 | Electromed Inc | 8 200 | 346,9 k $ | 1,29 % |
| 16 | Alpine Income Property Trust Inc | 16 000 | 332,2 k $ | 1,23 % |
| 17 | Standard Motor Products Inc | 8 500 | 331,2 k $ | 1,23 % |
| 18 | Treatt PLC | 78 000 | 315 k $ | 1,17 % |
| 19 | VELAN INC | 27 000 | 314,1 k $ | 1,16 % |
| 20 | Timberland Bancorp Inc/WA | 7 000 | 313,7 k $ | 1,16 % |
| 21 | Astronics Corp | 3 880 | 294,9 k $ | 1,09 % |
| 22 | Inspired Entertainment Inc | 35 000 | 288,8 k $ | 1,07 % |
| 23 | Avio SpA | 7 500 | 269,5 k $ | 1,00 % |
| 24 | RGC Resources Inc | 11 000 | 262,9 k $ | 0,97 % |
| 25 | Clarus Corp | 75 000 | 236,3 k $ | 0,88 % |
| 26 | NN Inc | 61 000 | 219 k $ | 0,81 % |
| 27 | Starz Entertainment Corp | 7 500 | 216,5 k $ | 0,80 % |
| 28 | LEE ENTERPRISES INC | 24 000 | 215 k $ | 0,80 % |
| 29 | TRIBAL GROUP PLC | 270 000 | 214,9 k $ | 0,80 % |
| 30 | EW Scripps Co/The | 75 000 | 207,8 k $ | 0,77 % |
| 31 | Nathan's Famous Inc | 2 000 | 203,2 k $ | 0,75 % |
| 32 | Nobility Homes Inc | 6 400 | 189,9 k $ | 0,70 % |
| 33 | Marcus Corp/The | 8 000 | 187,7 k $ | 0,70 % |
| 34 | GRAIL Inc | 2 700 | 184,3 k $ | 0,68 % |
| 35 | CECO Environmental Corp | 2 000 | 181,5 k $ | 0,67 % |
| 36 | TRISTEL PLC | 32 000 | 169,8 k $ | 0,63 % |
| 37 | Brooks Macdonald Group PLC | 10 000 | 165,8 k $ | 0,61 % |
| 38 | Strattec Security Corp | 2 000 | 162,9 k $ | 0,60 % |
| 39 | American Outdoor Brands Inc | 13 500 | 158,5 k $ | 0,59 % |
| 40 | Sturm Ruger & Co Inc | 4 000 | 151,4 k $ | 0,56 % |
| 41 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 44 000 | 150,8 k $ | 0,56 % |
| 42 | Lifeway Foods Inc | 5 000 | 149,2 k $ | 0,55 % |
| 43 | Lantronix Inc | 24 000 | 141,1 k $ | 0,52 % |
| 44 | Eastern Co/The | 5 000 | 139,3 k $ | 0,52 % |
| 45 | Ascent Industries Co | 9 000 | 135,3 k $ | 0,50 % |
| 46 | Corby Spirit and Wine Ltd | 12 000 | 133,9 k $ | 0,50 % |
| 47 | Limoneira Co | 10 000 | 131,3 k $ | 0,49 % |
| 48 | Townsquare Media Inc | 18 300 | 129,4 k $ | 0,48 % |
| 49 | Graham Corp | 1 000 | 123,8 k $ | 0,46 % |
| 50 | Reservoir Media Inc | 12 500 | 123,6 k $ | 0,46 % |
| 51 | Innovex International Inc | 4 800 | 119 k $ | 0,44 % |
| 52 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 84 000 | 111,7 k $ | 0,41 % |
| 53 | On the Beach Group PLC | 48 000 | 111,3 k $ | 0,41 % |
| 54 | Commercial Vehicle Group Inc | 24 000 | 110,9 k $ | 0,41 % |
| 55 | Lifetime Brands Inc | 12 500 | 106,6 k $ | 0,40 % |
| 56 | Tecogen Inc | 20 000 | 104,4 k $ | 0,39 % |
| 57 | Movado Group Inc | 2 500 | 98,3 k $ | 0,36 % |
| 58 | Redwire Corp | 8 000 | 97,8 k $ | 0,36 % |
| 59 | Bassett Furniture Industries Inc | 5 500 | 97,5 k $ | 0,36 % |
| 60 | Village Super Market Inc | 2 200 | 92,8 k $ | 0,34 % |
| 61 | Western Copper & Gold Corp | 40 000 | 89,6 k $ | 0,33 % |
| 62 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 5 500 | 86,7 k $ | 0,32 % |
| 63 | TransAct Technologies Inc | 13 000 | 75,9 k $ | 0,28 % |
| 64 | Niagen Bioscience Inc | 23 000 | 73,4 k $ | 0,27 % |
| 65 | Goodbaby International Holdings Ltd | 700 000 | 73,2 k $ | 0,27 % |
| 66 | Americas Gold & Silver Corp | 15 000 | 70,8 k $ | 0,26 % |
| 67 | BURNHAM HOLDINGS INC | 2 800 | 66,6 k $ | 0,25 % |
| 68 | Beasley Broadcast Group Inc | 2 500 | 65,6 k $ | 0,24 % |
| 69 | Krispy Kreme Inc | 18 000 | 63,5 k $ | 0,24 % |
| 70 | China Foods Ltd | 155 000 | 61,1 k $ | 0,23 % |
| 71 | American Vanguard Corp | 21 000 | 58,8 k $ | 0,22 % |
| 72 | Bel Fuse Inc | 200 | 58,2 k $ | 0,22 % |
| 73 | Monarch Cement Co/The | 200 | 57,5 k $ | 0,21 % |
| 74 | ARQ INC | 22 000 | 56,1 k $ | 0,21 % |
| 75 | Full House Resorts Inc | 20 000 | 55,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | VNV GLOBAL AB | 30 000 | 51,1 k $ | 0,19 % |
| 77 | Motorcar Parts of America Inc | 3 200 | 49 k $ | 0,18 % |
| 78 | Gyrodyne LLC | 7 507 | 46,8 k $ | 0,17 % |
| 79 | INNOVATE CORP | 2 500 | 46,7 k $ | 0,17 % |
| 80 | Xtract One Technologies Inc | 110 000 | 44,2 k $ | 0,16 % |
| 81 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3 000 | 42,9 k $ | 0,16 % |
| 82 | Genius Sports Ltd | 7 000 | 42,4 k $ | 0,16 % |
| 83 | Utah Medical Products Inc | 600 | 41,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | Bally's Corp | 3 000 | 41,1 k $ | 0,15 % |
| 85 | OceanFirst Financial Corp | 2 000 | 39,1 k $ | 0,14 % |
| 86 | Neinor Homes SA | 1 925 | 36,2 k $ | 0,13 % |
| 87 | NextNav Inc | 2 000 | 35,7 k $ | 0,13 % |
| 88 | Orion Properties Inc | 12 000 | 34,7 k $ | 0,13 % |
| 89 | Cognition Therapeutics Inc | 30 000 | 34,5 k $ | 0,13 % |
| 90 | Option Care Health Inc | 1 600 | 33,6 k $ | 0,12 % |
| 91 | CFT SpA | 6 000 | 31,5 k $ | 0,12 % |
| 92 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 160 | 30 k $ | 0,11 % |
| 93 | Magnera Corp | 2 500 | 29,4 k $ | 0,11 % |
| 94 | READING INTERNATIONAL INC | 22 000 | 28,2 k $ | 0,10 % |
| 95 | Byrna Technologies Inc | 3 800 | 25,5 k $ | 0,09 % |
| 96 | Bittium Oyj | 700 | 25,1 k $ | 0,09 % |
| 97 | Harvard Bioscience Inc | 4 000 | 24,6 k $ | 0,09 % |
| 98 | Ework Group AB | 4 000 | 24,3 k $ | 0,09 % |
| 99 | Axogen Inc | 500 | 23,1 k $ | 0,09 % |
| 100 | Capstone Energy+ Inc | 2 400 | 22,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,6 %
- GBP 5,0 %
- EUR 2,6 %
- CAD 2,5 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Canada 3,4 %
- Italie 1,5 %
- Allemagne 0,8 %
- Suède 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 17,5 M $ | 87,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 1 M $ | 5,04 % |
| 3 | Canada | 10 | 687,4 k $ | 3,44 % |
| 4 | Italie | 2 | 301 k $ | 1,51 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 150,8 k $ | 0,75 % |
| 6 | Suède | 4 | 101,3 k $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 75,2 k $ | 0,38 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 65,4 k $ | 0,33 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 42,4 k $ | 0,21 % |
| 10 | Espagne | 1 | 36,2 k $ | 0,18 % |
| 11 | Finlande | 1 | 25,1 k $ | 0,13 % |
| 12 | Suisse | 1 | 16,6 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Gabelli Global Mini Mites Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063160