Composition de Gabelli Global Mini Mites Fund
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- Actif net
- 22 M $ dont 13 M $ en actions, soit 58,9 %
- Positions
- 148 dans 14 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Astronics Corp | 200 | 13,3 k $ | 0,06 % |
| 102 | Consolidated Water Co Ltd | 400 | 13,2 k $ | 0,06 % |
| 103 | Capstone Green Energy Holdings | 2 400 | 13,1 k $ | 0,06 % |
| 104 | Lifecore Biomedical Inc | 3 500 | 13 k $ | 0,06 % |
| 105 | Oil-Dri Corp of America | 200 | 13 k $ | 0,06 % |
| 106 | Alico Inc | 300 | 12,4 k $ | 0,06 % |
| 107 | CompX International Inc | 500 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 108 | Neuronetics Inc | 8 000 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 109 | Accendra Health Inc | 5 000 | 11,4 k $ | 0,05 % |
| 110 | Smart Eye AB | 2 000 | 11,4 k $ | 0,05 % |
| 111 | Core Molding Technologies Inc | 500 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 112 | Sportech PLC | 10 000 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 113 | Corem Property Group AB | 27 000 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 114 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 345 000 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 115 | PetMed Express Inc | 4 000 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 116 | CuriosityStream Inc | 3 000 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 117 | Trans-Lux Corp | 80 002 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 118 | Sight Sciences Inc | 2 300 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 119 | Beasley Broadcast Group Inc | 2 500 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 120 | MIND Technology Inc | 1 000 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 121 | Bowlin Travel Centers Inc | 2 000 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 122 | Tristel | 1 300 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 123 | Shenandoah Telecommunications Co | 400 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 124 | Daktronics Inc | 300 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 125 | NEXMETALS MINING CORP | 2 000 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 126 | Playmates Holdings Ltd | 71 000 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 127 | Boston Omaha Corp | 400 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 128 | CPI Aerostructures Inc | 1 000 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 129 | Daxor Corp | 400 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 130 | Quest Resource Holding Corporation | 3 000 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 131 | Orion SA | 500 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 132 | PACIFIC ONLINE LTD | 60 000 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 133 | Kopin Corp | 1 000 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 134 | LOOP INDUSTRIES INC | 1 500 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 135 | Blackline Safety Corp | 400 | 2 k $ | 0,01 % |
| 136 | Capital Properties Inc | 150 | 2 k $ | 0,01 % |
| 137 | Ultralife Corp | 300 | 2 k $ | 0,01 % |
| 138 | Corus Entertainment Inc | 90 000 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 139 | Fluence Corp Ltd | 31 000 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 140 | Ilika PLC | 4 000 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 141 | S&W Seed Co | 11 000 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 142 | MEDIACO HOLDING INC | 1 000 | 658,8 $ | 0,00 % |
| 143 | Aspen Group Inc/CO | 2 000 | 555 $ | 0,00 % |
| 144 | Epizyme Inc | 16 000 | 320 $ | 0,00 % |
| 145 | Asetek A/S | 900 | 234,9 $ | 0,00 % |
| 146 | Cumulus Media Inc | 9 000 | 51,8 $ | 0,00 % |
| 147 | Oncimmune Holdings PLC | 2 900 | 43,8 $ | 0,00 % |
| 148 | Armstrong Flooring Inc | 59 026 | 5,9 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,4 %
- EUR 3,6 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,9 %
- HKD 1,3 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,2 %
- Canada 5,9 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Italie 2,5 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 11,1 M $ | 85,20 % |
| 2 | Canada | 11 | 764,1 k $ | 5,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 399,9 k $ | 3,08 % |
| 4 | Italie | 2 | 318,8 k $ | 2,45 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 89 k $ | 0,69 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 78,1 k $ | 0,60 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 77,2 k $ | 0,59 % |
| 8 | Suède | 4 | 68,9 k $ | 0,53 % |
| 9 | Espagne | 1 | 36,8 k $ | 0,28 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 31 k $ | 0,24 % |
| 11 | Finlande | 1 | 29,5 k $ | 0,23 % |
| 12 | Suisse | 1 | 26,5 k $ | 0,20 % |
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