Zusammensetzung von Gabelli Global Mini Mites Fund
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- Nettovermögen
- 22 Mio. $ davon 13 Mio. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 148 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Astronics Corp | 200 | 13.346 $ | 0,06 % |
| 102 | Consolidated Water Co Ltd | 400 | 13.248 $ | 0,06 % |
| 103 | Capstone Green Energy Holdings | 2.400 | 13.080 $ | 0,06 % |
| 104 | Lifecore Biomedical Inc | 3.500 | 13.020 $ | 0,06 % |
| 105 | Oil-Dri Corp of America | 200 | 13.018 $ | 0,06 % |
| 106 | Alico Inc | 300 | 12.378 $ | 0,06 % |
| 107 | CompX International Inc | 500 | 11.680 $ | 0,05 % |
| 108 | Neuronetics Inc | 8.000 | 11.600 $ | 0,05 % |
| 109 | Accendra Health Inc | 5.000 | 11.400 $ | 0,05 % |
| 110 | Smart Eye AB | 2.000 | 11.397,9 $ | 0,05 % |
| 111 | Core Molding Technologies Inc | 500 | 11.200 $ | 0,05 % |
| 112 | Sportech PLC | 10.000 | 10.688,1 $ | 0,05 % |
| 113 | Corem Property Group AB | 27.000 | 9514,7 $ | 0,04 % |
| 114 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 345.000 | 9487,5 $ | 0,04 % |
| 115 | PetMed Express Inc | 4.000 | 9120 $ | 0,04 % |
| 116 | CuriosityStream Inc | 3.000 | 8880 $ | 0,04 % |
| 117 | Trans-Lux Corp | 80.002 | 8800,2 $ | 0,04 % |
| 118 | Sight Sciences Inc | 2.300 | 8671 $ | 0,04 % |
| 119 | Beasley Broadcast Group Inc | 2.500 | 8350 $ | 0,04 % |
| 120 | MIND Technology Inc | 1.000 | 8350 $ | 0,04 % |
| 121 | Bowlin Travel Centers Inc | 2.000 | 7880 $ | 0,04 % |
| 122 | Tristel | 1.300 | 6194,5 $ | 0,03 % |
| 123 | Shenandoah Telecommunications Co | 400 | 6168 $ | 0,03 % |
| 124 | Daktronics Inc | 300 | 5865 $ | 0,03 % |
| 125 | NEXMETALS MINING CORP | 2.000 | 4900 $ | 0,02 % |
| 126 | Playmates Holdings Ltd | 71.000 | 4799 $ | 0,02 % |
| 127 | Boston Omaha Corp | 400 | 4672 $ | 0,02 % |
| 128 | CPI Aerostructures Inc | 1.000 | 3920 $ | 0,02 % |
| 129 | Daxor Corp | 400 | 3888 $ | 0,02 % |
| 130 | Quest Resource Holding Corporation | 3.000 | 3570 $ | 0,02 % |
| 131 | Orion SA | 500 | 3250 $ | 0,01 % |
| 132 | PACIFIC ONLINE LTD | 60.000 | 2410,4 $ | 0,01 % |
| 133 | Kopin Corp | 1.000 | 2250 $ | 0,01 % |
| 134 | LOOP INDUSTRIES INC | 1.500 | 2145 $ | 0,01 % |
| 135 | Blackline Safety Corp | 400 | 2038,7 $ | 0,01 % |
| 136 | Capital Properties Inc | 150 | 2028,8 $ | 0,01 % |
| 137 | Ultralife Corp | 300 | 1956 $ | 0,01 % |
| 138 | Corus Entertainment Inc | 90.000 | 1940,9 $ | 0,01 % |
| 139 | Fluence Corp Ltd | 31.000 | 1925 $ | 0,01 % |
| 140 | Ilika PLC | 4.000 | 1270,7 $ | 0,01 % |
| 141 | S&W Seed Co | 11.000 | 1210 $ | 0,01 % |
| 142 | MEDIACO HOLDING INC | 1.000 | 658,8 $ | 0,00 % |
| 143 | Aspen Group Inc/CO | 2.000 | 555 $ | 0,00 % |
| 144 | Epizyme Inc | 16.000 | 320 $ | 0,00 % |
| 145 | Asetek A/S | 900 | 234,9 $ | 0,00 % |
| 146 | Cumulus Media Inc | 9.000 | 51,8 $ | 0,00 % |
| 147 | Oncimmune Holdings PLC | 2.900 | 43,8 $ | 0,00 % |
| 148 | Armstrong Flooring Inc | 59.026 | 5,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,4 %
- EUR 3,6 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,9 %
- HKD 1,3 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,2 %
- Kanada 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Italien 2,5 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 11,1 Mio. $ | 85,20 % |
| 2 | Kanada | 11 | 764.129,8 $ | 5,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 399.854,4 $ | 3,08 % |
| 4 | Italien | 2 | 318.841,2 $ | 2,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 89.004,2 $ | 0,69 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 78.136 $ | 0,60 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 77.176,1 $ | 0,59 % |
| 8 | Schweden | 4 | 68.933,8 $ | 0,53 % |
| 9 | Spanien | 1 | 36.757,2 $ | 0,28 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 31.010 $ | 0,24 % |
| 11 | Finnland | 1 | 29.532 $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 26.513,3 $ | 0,20 % |
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