Fonds mit Artesian Resources Corp
ISIN US0431132085 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 78
- Davon ETFs
- 13 65 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 49,5 Mio. € 56,6 Mio. $
78 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 77, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 559.284 | 19 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 278.359 | 9,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 111.477 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD UTILITIES INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 65.596 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 59.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58.594 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 47.847 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 45.119 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 33.665 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 31.552 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 31.320 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 30.067 | 1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 22.700 | 771.573 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 19.374 | 630.042,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18.959 | 616.546,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 18.572 | 631.262,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 15.200 | 522.120 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 14.851 | 504.785,5 $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14.680 | 477.393,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 12.899 | 438.437 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares U.S. Infrastructure ETF iShares Trust | 11.650 | 395.983,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 11.562 | 392.992,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Gabelli Global Mini Mites Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 11.000 | 373.890 $ | 1,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Utilities Fund Gabelli Utilities Fund | 10.500 | 356.895 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.854 | 338.484,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 9.700 | 315.444 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.895 | 305.543,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 8.591 | 295.100,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 7.747 | 263.320,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 7.000 | 237.930 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.230 | 202.599,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 6.138 | 208.630,6 $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 5.897 | 200.439 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.351 | 183.806,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5.123 | 175.975,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 4.852 | 164.919,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.645 | 157.883,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.427 | 152.067,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.683 | 126.511,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 3.633 | 123.485,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 3.006 | 102.173,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 2.811 | 91.413,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 2.585 | 87.864,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 2.521 | 85.688,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 1.784 | 61.280,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 1.726 | 58.666,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 1.581 | 53.738,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.490 | 51.181,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.352 | 46.441,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 1.346 | 46.235,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.300 | 44.655 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.177 | 40.006,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Goldman Sachs Multi-Asset Insights Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.110 | 38.128,5 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.050 | 36.067,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 1.025 | 34.839,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.014 | 34.830,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 933 | 31.712,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 900 | 30.915 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 899 | 30.557 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 864 | 29.678,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 776 | 26.655,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 766 | 26.036,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. High Dividend Fund WisdomTree Trust | 755 | 25.662,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 711 | 24.166,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 620 | 20.162,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 575 | 19.544,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 491 | 16.689,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 400 | 13.596 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 381 | 13.087,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 349 | 11.988,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 240 | 8157,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 224 | 7284,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 220 | 7477,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 126 | 4328,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 87 | 2957,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 52 | 1786,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 39 | 1339,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap Mandarine Gestion | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Gabelli Global Mini Mites Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 1,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap Mandarine Gestion | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 77 | +6 | 1.672.879 | +1,8 % |
| 2026Q2 | 71 | +2 | 1.643.968 | -30,8 % |
| 2026Q1 | 69 | -1 | 2.374.616 | +2,0 % |
| 2025Q4 | 70 | 0 | 2.328.097 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 70 | -2 | 2.286.607 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 72 | +4 | 2.214.575 | -10,4 % |
| 2025Q1 | 68 | 0 | 2.472.523 | +5,2 % |
| 2024Q4 | 68 | -48 | 2.349.203 | -16,2 % |
| 2024Q3 | 116 | -27 | 2.802.281 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 143 | -6 | 2.804.535 | +4,8 % |
| 2024Q1 | 149 | -4 | 2.676.082 | -1,5 % |
| 2023Q4 | 153 | 2.716.828 |
Institutionelle Verwalter
98 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 907.728 | 28.912 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 320.456 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 200.000 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 195.942 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 189.917 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 171.173 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 170.697 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 167.465 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 166.443 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Prospera Financial Services Inc | 157.887 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 149.808 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ | 146.054 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Costello Asset Management, INC | 131.483 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 101.867 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 100.715 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 97.807 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 95.400 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 83.777 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 75.542 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 74.166 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 73.706 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 73.656 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FCA CORP /TX | 69.722 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 69.009 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| North Star Investment Management Corp. | 59.000 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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