Portfolio von The Gabelli Utilities Fund
Gabelli Utilities Fund · 220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 22,0 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 1,4 %
- Industrie 0,8 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 72,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 83,3 %
- CA 6,2 %
- GB 2,3 %
- JP 1,3 %
- ES 1,1 %
- DE 1,0 %
- CH 0,8 %
- AT 0,7 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- IT 0,3 %
- FR 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 1,4 Mrd. $ | 83,25 % |
| CA | 14 | 108,2 Mio. $ | 6,25 % |
| GB | 8 | 40 Mio. $ | 2,31 % |
| JP | 11 | 21,8 Mio. $ | 1,26 % |
| ES | 6 | 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
| DE | 3 | 17,8 Mio. $ | 1,03 % |
| CH | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
| AT | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| NL | 1 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| BM | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| IT | 4 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| FR | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 1.524.000 | 141,5 Mio. $ | 7,99 % |
| National Fuel Gas Co | 1.413.000 | 132,8 Mio. $ | 7,49 % |
| American Electric Power Co Inc | 521.000 | 68,3 Mio. $ | 3,86 % |
| Evergy Inc | 788.507 | 64,6 Mio. $ | 3,65 % |
| WEC Energy Group Inc | 462.600 | 53,6 Mio. $ | 3,02 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 604.000 | 52,5 Mio. $ | 2,96 % |
| Ameren Corp | 448.500 | 49,3 Mio. $ | 2,78 % |
| ONEOK Inc | 468.500 | 42,3 Mio. $ | 2,39 % |
| Eversource Energy | 610.750 | 42,3 Mio. $ | 2,39 % |
| AES Corp/The | 2.953.000 | 41,6 Mio. $ | 2,35 % |
| OGE Energy Corp | 777.500 | 37,3 Mio. $ | 2,11 % |
| Southern Co/The | 377.850 | 36,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Otter Tail Corp | 391.600 | 34,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Duke Energy Corp | 240.000 | 31,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 305.500 | 30,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Xcel Energy Inc | 382.516 | 30,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Enbridge Inc | 552.500 | 29,9 Mio. $ | 1,69 % |
| Black Hills Corp | 420.000 | 29,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 424.000 | 28 Mio. $ | 1,58 % |
| Cameco Corp | 256.250 | 27,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Northwest Natural Holding Co | 424.000 | 22,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Dominion Energy Inc | 363.500 | 22,5 Mio. $ | 1,27 % |
| PPL Corp | 541.000 | 20,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Essential Utilities Inc | 439.250 | 17,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Deutsche Telekom AG | 453.000 | 16,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Severn Trent PLC | 394.000 | 16,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Constellation Energy Corp. | 57.167 | 16 Mio. $ | 0,90 % |
| Exelon Corp | 314.250 | 15,4 Mio. $ | 0,87 % |
| FirstEnergy Corp | 300.291 | 15,2 Mio. $ | 0,86 % |
| MGE Energy Inc | 185.500 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 176.750 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| UGI Corp | 367.000 | 13,4 Mio. $ | 0,75 % |
| American Water Works Co Inc | 97.100 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| GATX Corp | 76.000 | 13 Mio. $ | 0,73 % |
| Edison International | 177.000 | 13 Mio. $ | 0,73 % |
| NTT Inc | 12.935.000 | 12,8 Mio. $ | 0,72 % |
| ONE Gas Inc | 148.000 | 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Mueller Industries Inc | 114.800 | 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Alliant Energy Corp | 171.150 | 12,3 Mio. $ | 0,69 % |
| NiSource Inc | 260.000 | 12,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Avista Corp | 300.800 | 12,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Atmos Energy Corp | 65.200 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| BCE Inc | 476.000 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| TXNM Energy Inc | 204.523 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 750.000 | 11,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 262.000 | 11 Mio. $ | 0,62 % |
| Emera Inc | 204.500 | 10,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Chevron Corp | 51.200 | 10,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Telekom Austria AG | 980.000 | 10,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Spire Inc | 106.500 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Energy Transfer LP | 469.200 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Fortis Inc/Canada | 150.000 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Swisscom AG | 98.200 | 8,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Koninklijke KPN NV | 1.448.000 | 8 Mio. $ | 0,45 % |
| Xylem Inc/NY | 66.200 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Ormat Technologies Inc | 65.000 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| ITT Inc | 37.080 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Portland General Electric Co | 131.050 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Sony Group Corp | 320.000 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Flowserve Corp | 80.000 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| IDACORP Inc | 40.550 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Sunrise Communications AG | 93.000 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Mueller Water Products Inc | 199.000 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 1.400.000 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Redeia Corp SA | 314.500 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 850.000 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| H2O America | 86.255 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| CenterPoint Energy Inc | 114.000 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Huaneng Power International Inc | 6.520.000 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 300.000 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Iberdrola SA | 213.000 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| AZZ Inc | 37.800 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 141.000 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| PG&E Corp | 268.500 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| CMS Energy Corp | 59.373 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Endesa SA | 100.000 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 85.500 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Rogers Communications Inc | 100.000 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 257.200 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 30.000 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Cogeco Inc | 75.000 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| TELESAT CORP | 100.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Vulcan Materials Co | 12.200 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Consolidated Edison Inc | 28.800 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Equinor ASA | 75.000 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Liberty Global Ltd. | 260.000 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Enel SpA | 290.000 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 53.000 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| National Grid PLC | 180.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| Astec Industries Inc | 54.000 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Bouygues SA | 50.000 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Liberty Global Ltd | 242.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Veolia Environnement SA | 75.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 12.700 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| National Grid PLC | 32.200 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Korea Electric Power Corp | 188.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| York Water Co/The | 86.043 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Johnson Controls International plc | 20.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Acciona SA | 10.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Unitil Corp | 49.000 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| RGC Resources Inc | 115.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Hera SpA | 550.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| DTE Energy Co | 17.200 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Millicom International Cellular SA | 33.200 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 39.500 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Everus Construction Group Inc | 19.250 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Liberty Latin America Ltd | 240.005 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| SK Telecom Co Ltd | 68.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Telefonica Brasil SA | 125.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Entergy Corp | 17.600 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Innovex International Inc | 80.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| MDU Resources Group Inc | 93.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| United Utilities Group PLC | 54.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Devon Energy Corp | 37.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Twin Disc Inc | 112.000 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 267.500 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Cheniere Energy Inc | 5.500 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| APA Corp | 33.800 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Sempra | 14.400 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Cogeco Communications Inc | 27.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| SLB Ltd | 26.910 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| TBS Holdings Inc | 38.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Eurotelesites AG | 250.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| CNX Resources Corp | 33.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Anterix Inc | 31.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Vodafone Group PLC | 74.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| America Movil SAB de CV | 41.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 435.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 40.000 | 925.886 $ | 0,05 % |
| TIM SA/Brazil | 34.000 | 900.660 $ | 0,05 % |
| XPLR Infrastructure LP | 83.500 | 886.770 $ | 0,05 % |
| Telefonica SA | 200.000 | 868.000 $ | 0,05 % |
| VEON Ltd | 18.100 | 838.030 $ | 0,05 % |
| Allient Inc | 13.500 | 797.715 $ | 0,05 % |
| New Jersey Resources Corp | 14.000 | 768.880 $ | 0,04 % |
| Venture Global Inc | 48.000 | 756.480 $ | 0,04 % |
| BP PLC | 16.000 | 752.000 $ | 0,04 % |
| Landis+Gyr Group AG | 11.800 | 745.247,6 $ | 0,04 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 29.500 | 709.180 $ | 0,04 % |
| Halliburton Co | 18.000 | 701.820 $ | 0,04 % |
| Enagas SA | 34.500 | 683.488,8 $ | 0,04 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 89.000 | 656.123 $ | 0,04 % |
| American States Water Co | 8.500 | 642.770 $ | 0,04 % |
| Diamondback Energy Inc | 3.200 | 632.928 $ | 0,04 % |
| Chart Industries Inc | 3.000 | 620.250 $ | 0,04 % |
| Knife River Corp | 7.500 | 612.375 $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 16.000 | 592.320 $ | 0,03 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 36.000 | 585.690,4 $ | 0,03 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 50.000 | 569.610,3 $ | 0,03 % |
| RWE AG | 8.000 | 533.355,4 $ | 0,03 % |
| Liberty Latin America Ltd | 60.000 | 529.200 $ | 0,03 % |
| Brookfield Renewable Corp | 13.000 | 517.790 $ | 0,03 % |
| EOG Resources Inc | 3.500 | 505.995 $ | 0,03 % |
| Proximus SADP | 62.000 | 501.638,9 $ | 0,03 % |
| Alliance Resource Partners LP | 18.000 | 497.700 $ | 0,03 % |
| EchoStar Corp | 4.000 | 468.280 $ | 0,03 % |
| E.ON SE | 20.000 | 438.298,3 $ | 0,02 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.500 | 435.735 $ | 0,02 % |
| Keysight Technologies Inc | 1.500 | 423.555 $ | 0,02 % |
| PLDT Inc | 20.000 | 420.800 $ | 0,02 % |
| Tele2 AB | 20.000 | 411.127,5 $ | 0,02 % |
| Middlesex Water Co | 7.650 | 398.182,5 $ | 0,02 % |
| Orange Belgium SA | 17.000 | 396.918,9 $ | 0,02 % |
| Clearway Energy Inc | 9.700 | 381.113 $ | 0,02 % |
| Graham Corp | 4.800 | 378.816 $ | 0,02 % |
| Italgas SpA | 31.250 | 362.286,7 $ | 0,02 % |
| Liberty Broadband Corp | 7.000 | 352.100 $ | 0,02 % |
| Sony Financial Group Inc | 78.000 | 351.780 $ | 0,02 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 120.000 | 349.200 $ | 0,02 % |
| Waste Connections Inc | 2.000 | 324.880 $ | 0,02 % |
| Shikoku Electric Power Co Inc | 29.000 | 319.410,2 $ | 0,02 % |
| Tsumura & Co | 12.000 | 283.242,5 $ | 0,02 % |
| Kinnevik AB | 45.000 | 274.754 $ | 0,02 % |
| Consolidated Water Co Ltd | 7.997 | 264.860,6 $ | 0,02 % |
| EDP SA | 5.000 | 263.350 $ | 0,01 % |
| Oceaneering International Inc | 6.970 | 247.225,9 $ | 0,01 % |
| Arcosa Inc | 2.200 | 233.508 $ | 0,01 % |
| California Water Service Group | 5.000 | 226.700 $ | 0,01 % |
| L B Foster Co | 7.500 | 209.250 $ | 0,01 % |
| Essity AB | 8.000 | 204.929,9 $ | 0,01 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 50.000 | 201.285,4 $ | 0,01 % |
| Valmont Industries Inc | 500 | 199.785 $ | 0,01 % |
| Herc Holdings Inc | 2.000 | 199.100 $ | 0,01 % |
| First Solar Inc | 1.000 | 197.260 $ | 0,01 % |
| Comcast Corp | 6.500 | 186.615 $ | 0,01 % |
| Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 184.340 $ | 0,01 % |
| Artesian Resources Corp | 5.500 | 175.175 $ | 0,01 % |
| Fluence Energy Inc | 10.000 | 137.600 $ | 0,01 % |
| RPC Inc | 19.000 | 134.520 $ | 0,01 % |
| TELUS Corp | 10.000 | 128.531,4 $ | 0,01 % |
| Hokkaido Electric Power Co Inc | 18.000 | 119.769,4 $ | 0,01 % |
| Roper Technologies Inc | 300 | 106.158 $ | 0,01 % |
| EQT Corp | 1.600 | 101.824 $ | 0,01 % |
| Matthews International Corp | 3.700 | 95.534 $ | 0,01 % |
| Timken Co/The | 800 | 80.456 $ | 0,00 % |
| Belden Inc | 700 | 80.381 $ | 0,00 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 5.000 | 78.463,1 $ | 0,00 % |
| Badger Meter Inc | 500 | 76.175 $ | 0,00 % |
| GCI Liberty Inc | 1.843 | 68.578 $ | 0,00 % |
| Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 70.000 | 67.059,1 $ | 0,00 % |
| Liberty Broadband Corp | 1.300 | 65.286 $ | 0,00 % |
| TALEN ENERGY CORP | 200 | 63.846 $ | 0,00 % |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The | 10.000 | 62.865,1 $ | 0,00 % |
| Tetra Tech Inc | 2.000 | 60.240 $ | 0,00 % |
| Tejon Ranch Co | 3.000 | 56.520 $ | 0,00 % |
| Altaba Inc Escrow | 40.000 | 54.000 $ | 0,00 % |
| Occidental Petroleum Corp | 750 | 48.750 $ | 0,00 % |
| Resideo Technologies Inc | 1.130 | 38.092,3 $ | 0,00 % |
| Abiomed Inc | 21.000 | 33.600 $ | 0,00 % |
| WESCO International Inc | 100 | 27.362 $ | 0,00 % |
| Eos Energy Enterprises Inc | 5.000 | 24.800 $ | 0,00 % |
| Pharol SGPS SA | 225.000 | 19.296,9 $ | 0,00 % |
| GCI Liberty Inc | 500 | 18.425 $ | 0,00 % |
| Snam SpA | 2.000 | 15.150,9 $ | 0,00 % |
| Alstom SA | 210 | 5888,6 $ | 0,00 % |
| Optimum Communications Inc | 3.000 | 3900 $ | 0,00 % |
| Orascom Investment Holding | 270.000 | 3780 $ | 0,00 % |
| Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 100.000 | 3498 $ | 0,00 % |
| SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 400 | 260,2 $ | |
| Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 200 | 29,8 $ |