Zusammensetzung von The Gabelli Utilities Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 196 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1.494.300 | 131,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 2 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.407.000 | 108,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 517.000 | 70,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Evergy Inc | 772.850 | 66,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 462.600 | 54 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 597.000 | 52,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Ameren Corp | 448.500 | 50,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | AES Corp/The | 2.904.000 | 42,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | ONEOK Inc | 465.500 | 40,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Eversource Energy | 556.050 | 40,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | OGE ENERGY CORP | 777.500 | 37,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Southern Co/The | 382.350 | 36,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Otter Tail Corp | 386.600 | 34,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Pinnacle West Capital Corp | 310.500 | 33,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 246.500 | 31,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 382.516 | 30,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | MGE Energy Inc | 375.500 | 30,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Black Hills Corp | 411.500 | 30,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Enbridge Inc | 552.500 | 30 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Northwestern Energy Group Inc | 417.000 | 29,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Cameco Corp | 256.250 | 26,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 363.500 | 24,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Northwest Natural Holding Co | 424.000 | 20,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | PPL Corp | 540.500 | 19,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Essential Utilities Inc | 439.750 | 16,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | SEVERN TRENT PLC | 394.000 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 750.000 | 14,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group Inc | 176.750 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Exelon Corp | 305.250 | 14,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 57.167 | 14,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | FirstEnergy Corp | 291.291 | 13,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 172.650 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | GATX Corp | 74.000 | 13,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | American Water Works Co Inc | 98.100 | 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | UGI Corp | 366.000 | 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | NISOURCE INC | 260.000 | 12,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 453.000 | 12,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Avista Corp | 301.300 | 12,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | ONE Gas Inc | 148.000 | 11,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | TXNM Energy Inc | 199.523 | 11,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 65.200 | 11,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Emera Inc | 204.500 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | BCE Inc | 470.000 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Telephone and Data Systems Inc | 262.000 | 9,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Edison International | 128.000 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | ENERGY TRANSFER LP | 469.200 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Fortis Inc/Canada | 150.000 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Spire Inc | 109.000 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Chevron Corp | 51.200 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Xylem Inc/NY | 66.000 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Swisscom AG | 98.200 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Telekom Austria AG | 680.000 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | ITT INC | 37.080 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Koninklijke KPN NV | 1.448.000 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Ormat Technologies Inc | 65.000 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 131.050 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Mueller Industries Inc | 53.741 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | SONY GROUP CORP | 320.000 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | IDACORP Inc | 40.550 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Flowserve Corp | 80.000 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | AZZ Inc | 37.800 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | H2O America | 94.655 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | CENTERPOINT ENERGY INC | 122.000 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Redeia Corp SA | 314.500 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Iberdrola SA | 213.000 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Mueller Water Products Inc | 199.000 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Telesat Corp | 100.000 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Algonquin Power & Utilities Corp | 850.000 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.400.000 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Sunrise Communications AG | 93.000 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Endesa SA | 100.000 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Huaneng Power International Inc | 6.520.000 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | CMS Energy Corp | 59.373 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Kinder Morgan Inc | 141.000 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | PG&E Corp | 264.500 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 300.000 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Chesapeake Utilities Corp | 30.000 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Gorman-Rupp Co/The | 39.500 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Vulcan Materials Co | 12.200 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Hawaiian Electric Industries Inc | 251.200 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 53.000 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Enel SpA | 290.000 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Astec Industries Inc | 54.000 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Cogeco Inc | 75.000 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Rogers Communications Inc | 100.000 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Anterix Inc | 31.000 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Consolidated Edison Inc | 28.800 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Acciona SA | 10.000 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Veolia Environnement SA | 75.000 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Array Digital Infrastructure Inc | 85.500 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Entergy Corp | 26.600 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | NATIONAL GRID PLC | 180.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Liberty Global Ltd. | 260.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Johnson Controls International plc | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | York Water Co/The | 91.793 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Bouygues SA | 50.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | RGC Resources Inc | 115.300 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | NATIONAL GRID PLC | 32.200 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Liberty Global Ltd | 242.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | DTE ENERGY COMPANY | 17.200 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 42,6 %
- Energie 4,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Industrie 2,0 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 2,9 %
- GBP 2,0 %
- CAD 1,5 %
- JPY 0,5 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Spanien 1,2 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Österreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 128 | 1,4 Mrd. $ | 84,60 % |
| 2 | Kanada | 13 | 104,9 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 44,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Spanien | 6 | 19,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Österreich | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Japan | 9 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Italien | 3 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Singapur | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Utilities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001075