Portefeuille de The Gabelli Utilities Fund
Gabelli Utilities Fund · 220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 22,0 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 1,4 %
- Industrie 0,8 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 72,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 83,3 %
- CA 6,2 %
- GB 2,3 %
- JP 1,3 %
- ES 1,1 %
- DE 1,0 %
- CH 0,8 %
- AT 0,7 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- IT 0,3 %
- FR 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 1,4 Md $ | 83,25 % |
| CA | 14 | 108,2 M $ | 6,25 % |
| GB | 8 | 40 M $ | 2,31 % |
| JP | 11 | 21,8 M $ | 1,26 % |
| ES | 6 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| DE | 3 | 17,8 M $ | 1,03 % |
| CH | 3 | 14,5 M $ | 0,83 % |
| AT | 2 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| NL | 1 | 8 M $ | 0,46 % |
| BM | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| IT | 4 | 6 M $ | 0,35 % |
| FR | 3 | 5,7 M $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 1 524 000 | 141,5 M $ | 7,99 % |
| National Fuel Gas Co | 1 413 000 | 132,8 M $ | 7,49 % |
| American Electric Power Co Inc | 521 000 | 68,3 M $ | 3,86 % |
| Evergy Inc | 788 507 | 64,6 M $ | 3,65 % |
| WEC Energy Group Inc | 462 600 | 53,6 M $ | 3,02 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 604 000 | 52,5 M $ | 2,96 % |
| Ameren Corp | 448 500 | 49,3 M $ | 2,78 % |
| ONEOK Inc | 468 500 | 42,3 M $ | 2,39 % |
| Eversource Energy | 610 750 | 42,3 M $ | 2,39 % |
| AES Corp/The | 2 953 000 | 41,6 M $ | 2,35 % |
| OGE Energy Corp | 777 500 | 37,3 M $ | 2,11 % |
| Southern Co/The | 377 850 | 36,5 M $ | 2,06 % |
| Otter Tail Corp | 391 600 | 34,4 M $ | 1,94 % |
| Duke Energy Corp | 240 000 | 31,4 M $ | 1,77 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 305 500 | 30,8 M $ | 1,74 % |
| Xcel Energy Inc | 382 516 | 30,4 M $ | 1,72 % |
| Enbridge Inc | 552 500 | 29,9 M $ | 1,69 % |
| Black Hills Corp | 420 000 | 29,2 M $ | 1,65 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 424 000 | 28 M $ | 1,58 % |
| Cameco Corp | 256 250 | 27,8 M $ | 1,57 % |
| Northwest Natural Holding Co | 424 000 | 22,6 M $ | 1,27 % |
| Dominion Energy Inc | 363 500 | 22,5 M $ | 1,27 % |
| PPL Corp | 541 000 | 20,7 M $ | 1,17 % |
| Essential Utilities Inc | 439 250 | 17,7 M $ | 1,00 % |
| Deutsche Telekom AG | 453 000 | 16,8 M $ | 0,95 % |
| Severn Trent PLC | 394 000 | 16,1 M $ | 0,91 % |
| Constellation Energy Corp. | 57 167 | 16 M $ | 0,90 % |
| Exelon Corp | 314 250 | 15,4 M $ | 0,87 % |
| FirstEnergy Corp | 300 291 | 15,2 M $ | 0,86 % |
| MGE Energy Inc | 185 500 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 176 750 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| UGI Corp | 367 000 | 13,4 M $ | 0,75 % |
| American Water Works Co Inc | 97 100 | 13,2 M $ | 0,75 % |
| GATX Corp | 76 000 | 13 M $ | 0,73 % |
| Edison International | 177 000 | 13 M $ | 0,73 % |
| NTT Inc | 12 935 000 | 12,8 M $ | 0,72 % |
| ONE Gas Inc | 148 000 | 12,7 M $ | 0,72 % |
| Mueller Industries Inc | 114 800 | 12,7 M $ | 0,72 % |
| Alliant Energy Corp | 171 150 | 12,3 M $ | 0,69 % |
| NiSource Inc | 260 000 | 12,1 M $ | 0,68 % |
| Avista Corp | 300 800 | 12,1 M $ | 0,68 % |
| Atmos Energy Corp | 65 200 | 12 M $ | 0,68 % |
| BCE Inc | 476 000 | 12 M $ | 0,68 % |
| TXNM Energy Inc | 204 523 | 12 M $ | 0,68 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 750 000 | 11,2 M $ | 0,63 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 262 000 | 11 M $ | 0,62 % |
| Emera Inc | 204 500 | 10,6 M $ | 0,60 % |
| Chevron Corp | 51 200 | 10,6 M $ | 0,60 % |
| Telekom Austria AG | 980 000 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| Spire Inc | 106 500 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| Energy Transfer LP | 469 200 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| Fortis Inc/Canada | 150 000 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| Swisscom AG | 98 200 | 8,2 M $ | 0,46 % |
| Koninklijke KPN NV | 1 448 000 | 8 M $ | 0,45 % |
| Xylem Inc/NY | 66 200 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| Ormat Technologies Inc | 65 000 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| ITT Inc | 37 080 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| Portland General Electric Co | 131 050 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| Sony Group Corp | 320 000 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| Flowserve Corp | 80 000 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| IDACORP Inc | 40 550 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| Sunrise Communications AG | 93 000 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| Mueller Water Products Inc | 199 000 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 1 400 000 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| Redeia Corp SA | 314 500 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 850 000 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| H2O America | 86 255 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| CenterPoint Energy Inc | 114 000 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| Huaneng Power International Inc | 6 520 000 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 300 000 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| Iberdrola SA | 213 000 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| AZZ Inc | 37 800 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 141 000 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| PG&E Corp | 268 500 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| CMS Energy Corp | 59 373 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| Endesa SA | 100 000 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 85 500 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| Rogers Communications Inc | 100 000 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 257 200 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 30 000 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| Cogeco Inc | 75 000 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| TELESAT CORP | 100 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Vulcan Materials Co | 12 200 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| Consolidated Edison Inc | 28 800 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Equinor ASA | 75 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Liberty Global Ltd. | 260 000 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| Enel SpA | 290 000 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 53 000 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| National Grid PLC | 180 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| Astec Industries Inc | 54 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Bouygues SA | 50 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Liberty Global Ltd | 242 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| Veolia Environnement SA | 75 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 12 700 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| National Grid PLC | 32 200 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| Korea Electric Power Corp | 188 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| York Water Co/The | 86 043 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| Johnson Controls International plc | 20 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| Acciona SA | 10 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| Unitil Corp | 49 000 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| RGC Resources Inc | 115 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Hera SpA | 550 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| DTE Energy Co | 17 200 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Millicom International Cellular SA | 33 200 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 39 500 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Everus Construction Group Inc | 19 250 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Liberty Latin America Ltd | 240 005 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| SK Telecom Co Ltd | 68 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| Telefonica Brasil SA | 125 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| Entergy Corp | 17 600 | 2 M $ | 0,11 % |
| Innovex International Inc | 80 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| MDU Resources Group Inc | 93 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| United Utilities Group PLC | 54 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Devon Energy Corp | 37 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Twin Disc Inc | 112 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 267 500 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| Cheniere Energy Inc | 5 500 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| APA Corp | 33 800 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Sempra | 14 400 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Cogeco Communications Inc | 27 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| SLB Ltd | 26 910 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| TBS Holdings Inc | 38 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Eurotelesites AG | 250 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| CNX Resources Corp | 33 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Anterix Inc | 31 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Vodafone Group PLC | 74 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| America Movil SAB de CV | 41 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 435 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 40 000 | 925,9 k $ | 0,05 % |
| TIM SA/Brazil | 34 000 | 900,7 k $ | 0,05 % |
| XPLR Infrastructure LP | 83 500 | 886,8 k $ | 0,05 % |
| Telefonica SA | 200 000 | 868 k $ | 0,05 % |
| VEON Ltd | 18 100 | 838 k $ | 0,05 % |
| Allient Inc | 13 500 | 797,7 k $ | 0,05 % |
| New Jersey Resources Corp | 14 000 | 768,9 k $ | 0,04 % |
| Venture Global Inc | 48 000 | 756,5 k $ | 0,04 % |
| BP PLC | 16 000 | 752 k $ | 0,04 % |
| Landis+Gyr Group AG | 11 800 | 745,2 k $ | 0,04 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 29 500 | 709,2 k $ | 0,04 % |
| Halliburton Co | 18 000 | 701,8 k $ | 0,04 % |
| Enagas SA | 34 500 | 683,5 k $ | 0,04 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 89 000 | 656,1 k $ | 0,04 % |
| American States Water Co | 8 500 | 642,8 k $ | 0,04 % |
| Diamondback Energy Inc | 3 200 | 632,9 k $ | 0,04 % |
| Chart Industries Inc | 3 000 | 620,3 k $ | 0,04 % |
| Knife River Corp | 7 500 | 612,4 k $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 16 000 | 592,3 k $ | 0,03 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 36 000 | 585,7 k $ | 0,03 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 50 000 | 569,6 k $ | 0,03 % |
| RWE AG | 8 000 | 533,4 k $ | 0,03 % |
| Liberty Latin America Ltd | 60 000 | 529,2 k $ | 0,03 % |
| Brookfield Renewable Corp | 13 000 | 517,8 k $ | 0,03 % |
| EOG Resources Inc | 3 500 | 506 k $ | 0,03 % |
| Proximus SADP | 62 000 | 501,6 k $ | 0,03 % |
| Alliance Resource Partners LP | 18 000 | 497,7 k $ | 0,03 % |
| EchoStar Corp | 4 000 | 468,3 k $ | 0,03 % |
| E.ON SE | 20 000 | 438,3 k $ | 0,02 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1 500 | 435,7 k $ | 0,02 % |
| Keysight Technologies Inc | 1 500 | 423,6 k $ | 0,02 % |
| PLDT Inc | 20 000 | 420,8 k $ | 0,02 % |
| Tele2 AB | 20 000 | 411,1 k $ | 0,02 % |
| Middlesex Water Co | 7 650 | 398,2 k $ | 0,02 % |
| Orange Belgium SA | 17 000 | 396,9 k $ | 0,02 % |
| Clearway Energy Inc | 9 700 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| Graham Corp | 4 800 | 378,8 k $ | 0,02 % |
| Italgas SpA | 31 250 | 362,3 k $ | 0,02 % |
| Liberty Broadband Corp | 7 000 | 352,1 k $ | 0,02 % |
| Sony Financial Group Inc | 78 000 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 120 000 | 349,2 k $ | 0,02 % |
| Waste Connections Inc | 2 000 | 324,9 k $ | 0,02 % |
| Shikoku Electric Power Co Inc | 29 000 | 319,4 k $ | 0,02 % |
| Tsumura & Co | 12 000 | 283,2 k $ | 0,02 % |
| Kinnevik AB | 45 000 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| Consolidated Water Co Ltd | 7 997 | 264,9 k $ | 0,02 % |
| EDP SA | 5 000 | 263,4 k $ | 0,01 % |
| Oceaneering International Inc | 6 970 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| Arcosa Inc | 2 200 | 233,5 k $ | 0,01 % |
| California Water Service Group | 5 000 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| L B Foster Co | 7 500 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| Essity AB | 8 000 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 50 000 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| Valmont Industries Inc | 500 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| Herc Holdings Inc | 2 000 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| First Solar Inc | 1 000 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| Comcast Corp | 6 500 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| Franklin Electric Co Inc | 2 000 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| Artesian Resources Corp | 5 500 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| Fluence Energy Inc | 10 000 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| RPC Inc | 19 000 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| TELUS Corp | 10 000 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| Hokkaido Electric Power Co Inc | 18 000 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| Roper Technologies Inc | 300 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| EQT Corp | 1 600 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| Matthews International Corp | 3 700 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| Timken Co/The | 800 | 80,5 k $ | 0,00 % |
| Belden Inc | 700 | 80,4 k $ | 0,00 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 5 000 | 78,5 k $ | 0,00 % |
| Badger Meter Inc | 500 | 76,2 k $ | 0,00 % |
| GCI Liberty Inc | 1 843 | 68,6 k $ | 0,00 % |
| Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 70 000 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| Liberty Broadband Corp | 1 300 | 65,3 k $ | 0,00 % |
| TALEN ENERGY CORP | 200 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The | 10 000 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| Tetra Tech Inc | 2 000 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| Tejon Ranch Co | 3 000 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| Altaba Inc Escrow | 40 000 | 54 k $ | 0,00 % |
| Occidental Petroleum Corp | 750 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| Resideo Technologies Inc | 1 130 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| Abiomed Inc | 21 000 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| WESCO International Inc | 100 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| Eos Energy Enterprises Inc | 5 000 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| Pharol SGPS SA | 225 000 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| GCI Liberty Inc | 500 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| Snam SpA | 2 000 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| Alstom SA | 210 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| Optimum Communications Inc | 3 000 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| Orascom Investment Holding | 270 000 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 100 000 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 400 | 260,2 $ | |
| Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 200 | 29,8 $ |