Composition de The Gabelli Utilities Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 196 dans 23 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1 494 300 | 131,2 M $ | 7,45 % |
| 2 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 407 000 | 108,6 M $ | 6,17 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 517 000 | 70,7 M $ | 4,02 % |
| 4 | Evergy Inc | 772 850 | 66,8 M $ | 3,79 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 462 600 | 54 M $ | 3,07 % |
| 6 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 597 000 | 52,9 M $ | 3,01 % |
| 7 | Ameren Corp | 448 500 | 50,7 M $ | 2,88 % |
| 8 | AES Corp/The | 2 904 000 | 42,6 M $ | 2,42 % |
| 9 | ONEOK Inc | 465 500 | 40,5 M $ | 2,30 % |
| 10 | Eversource Energy | 556 050 | 40,2 M $ | 2,28 % |
| 11 | OGE ENERGY CORP | 777 500 | 37,8 M $ | 2,15 % |
| 12 | Southern Co/The | 382 350 | 36,6 M $ | 2,08 % |
| 13 | Otter Tail Corp | 386 600 | 34,8 M $ | 1,97 % |
| 14 | Pinnacle West Capital Corp | 310 500 | 33,2 M $ | 1,89 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 246 500 | 31,2 M $ | 1,77 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 382 516 | 30,7 M $ | 1,74 % |
| 17 | MGE Energy Inc | 375 500 | 30,6 M $ | 1,74 % |
| 18 | Black Hills Corp | 411 500 | 30,6 M $ | 1,74 % |
| 19 | Enbridge Inc | 552 500 | 30 M $ | 1,70 % |
| 20 | Northwestern Energy Group Inc | 417 000 | 29,9 M $ | 1,70 % |
| 21 | Cameco Corp | 256 250 | 26,1 M $ | 1,48 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 363 500 | 24,8 M $ | 1,41 % |
| 23 | Northwest Natural Holding Co | 424 000 | 20,8 M $ | 1,18 % |
| 24 | PPL Corp | 540 500 | 19,6 M $ | 1,12 % |
| 25 | Essential Utilities Inc | 439 750 | 16,8 M $ | 0,96 % |
| 26 | SEVERN TRENT PLC | 394 000 | 15,4 M $ | 0,88 % |
| 27 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 750 000 | 14,4 M $ | 0,82 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group Inc | 176 750 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 29 | Exelon Corp | 305 250 | 14,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 57 167 | 14,2 M $ | 0,81 % |
| 31 | FirstEnergy Corp | 291 291 | 13,8 M $ | 0,79 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 172 650 | 13,2 M $ | 0,75 % |
| 33 | GATX Corp | 74 000 | 13,1 M $ | 0,74 % |
| 34 | American Water Works Co Inc | 98 100 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 35 | UGI Corp | 366 000 | 12,6 M $ | 0,72 % |
| 36 | NISOURCE INC | 260 000 | 12,4 M $ | 0,70 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 453 000 | 12,4 M $ | 0,70 % |
| 38 | Avista Corp | 301 300 | 12,3 M $ | 0,70 % |
| 39 | ONE Gas Inc | 148 000 | 11,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | TXNM Energy Inc | 199 523 | 11,3 M $ | 0,64 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 65 200 | 11,2 M $ | 0,64 % |
| 42 | Emera Inc | 204 500 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 43 | BCE Inc | 470 000 | 10,1 M $ | 0,57 % |
| 44 | Telephone and Data Systems Inc | 262 000 | 9,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | Edison International | 128 000 | 9,5 M $ | 0,54 % |
| 46 | ENERGY TRANSFER LP | 469 200 | 9 M $ | 0,51 % |
| 47 | Fortis Inc/Canada | 150 000 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 48 | Spire Inc | 109 000 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 49 | Chevron Corp | 51 200 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 50 | Xylem Inc/NY | 66 000 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 51 | Swisscom AG | 98 200 | 7,6 M $ | 0,43 % |
| 52 | Telekom Austria AG | 680 000 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | ITT INC | 37 080 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 54 | Koninklijke KPN NV | 1 448 000 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 55 | Ormat Technologies Inc | 65 000 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 131 050 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 57 | Mueller Industries Inc | 53 741 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 58 | SONY GROUP CORP | 320 000 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 59 | IDACORP Inc | 40 550 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 60 | Flowserve Corp | 80 000 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 61 | AZZ Inc | 37 800 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 62 | H2O America | 94 655 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | CENTERPOINT ENERGY INC | 122 000 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 64 | Redeia Corp SA | 314 500 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | Iberdrola SA | 213 000 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 66 | Mueller Water Products Inc | 199 000 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 67 | Telesat Corp | 100 000 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 68 | Algonquin Power & Utilities Corp | 850 000 | 5 M $ | 0,28 % |
| 69 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 400 000 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 70 | Sunrise Communications AG | 93 000 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 71 | Endesa SA | 100 000 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 72 | Huaneng Power International Inc | 6 520 000 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | CMS Energy Corp | 59 373 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 74 | Kinder Morgan Inc | 141 000 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 75 | PG&E Corp | 264 500 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 76 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 300 000 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 77 | Chesapeake Utilities Corp | 30 000 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 78 | Gorman-Rupp Co/The | 39 500 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 79 | Vulcan Materials Co | 12 200 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 80 | Hawaiian Electric Industries Inc | 251 200 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 53 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 82 | Enel SpA | 290 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Astec Industries Inc | 54 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Cogeco Inc | 75 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Rogers Communications Inc | 100 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 86 | Anterix Inc | 31 000 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 87 | Consolidated Edison Inc | 28 800 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | Acciona SA | 10 000 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | Veolia Environnement SA | 75 000 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Array Digital Infrastructure Inc | 85 500 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Entergy Corp | 26 600 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 92 | NATIONAL GRID PLC | 180 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 93 | Liberty Global Ltd. | 260 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 94 | Johnson Controls International plc | 20 000 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 95 | York Water Co/The | 91 793 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 96 | Bouygues SA | 50 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 97 | RGC Resources Inc | 115 300 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 98 | NATIONAL GRID PLC | 32 200 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 99 | Liberty Global Ltd | 242 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 100 | DTE ENERGY COMPANY | 17 200 | 2,6 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Services publics 42,6 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Industrie 2,0 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,2 %
- EUR 2,9 %
- GBP 2,0 %
- CAD 1,5 %
- JPY 0,5 %
- CHF 0,3 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Espagne 1,2 %
- Allemagne 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Autriche 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Italie 0,4 %
- France 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 128 | 1,4 Md $ | 84,60 % |
| 2 | Canada | 13 | 104,9 M $ | 6,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 44,5 M $ | 2,66 % |
| 4 | Espagne | 6 | 19,9 M $ | 1,19 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| 6 | Suisse | 3 | 12,8 M $ | 0,77 % |
| 7 | Autriche | 2 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 8 | Japon | 9 | 8 M $ | 0,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 7,1 M $ | 0,43 % |
| 10 | Italie | 3 | 6 M $ | 0,36 % |
| 11 | France | 2 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 12 | Singapour | 1 | 4,8 M $ | 0,29 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Utilities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001075