Portefeuille de The Gabelli Utilities Fund
Gabelli Utilities Fund ·220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 41,7 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 47,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 83,3 %
- CA 6,2 %
- GB 2,3 %
- JP 1,3 %
- ES 1,1 %
- DE 1,0 %
- CH 0,8 %
- AT 0,7 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- IT 0,3 %
- FR 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,4 Md $ | 83,25 % |
| 2 | CA | 14 | 108,2 M $ | 6,25 % |
| 3 | GB | 8 | 40 M $ | 2,31 % |
| 4 | JP | 11 | 21,8 M $ | 1,26 % |
| 5 | ES | 6 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | DE | 3 | 17,8 M $ | 1,03 % |
| 7 | CH | 3 | 14,5 M $ | 0,83 % |
| 8 | AT | 2 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| 9 | NL | 1 | 8 M $ | 0,46 % |
| 10 | BM | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 11 | IT | 4 | 6 M $ | 0,35 % |
| 12 | FR | 3 | 5,7 M $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RGC Resources Inc | 115 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 102 | Hera SpA | 550 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 103 | DTE Energy Co | 17 200 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 104 | Millicom International Cellular SA | 33 200 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 105 | Gorman-Rupp Co/The | 39 500 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 106 | Everus Construction Group Inc | 19 250 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 107 | Liberty Latin America Ltd | 240 005 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 108 | SK Telecom Co Ltd | 68 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| 109 | Telefonica Brasil SA | 125 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| 110 | Entergy Corp | 17 600 | 2 M $ | 0,11 % |
| 111 | Innovex International Inc | 80 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| 112 | MDU Resources Group Inc | 93 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 113 | United Utilities Group PLC | 54 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 37 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 115 | Twin Disc Inc | 112 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 116 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 267 500 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 117 | Cheniere Energy Inc | 5 500 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 118 | APA Corp | 33 800 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 119 | Sempra | 14 400 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 120 | Cogeco Communications Inc | 27 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 121 | SLB Ltd | 26 910 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 122 | TBS Holdings Inc | 38 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 123 | Eurotelesites AG | 250 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 124 | CNX Resources Corp | 33 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 125 | Anterix Inc | 31 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 126 | Vodafone Group PLC | 74 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 127 | America Movil SAB de CV | 41 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 128 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 435 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 129 | PrairieSky Royalty Ltd | 40 000 | 925,9 k $ | 0,05 % |
| 130 | TIM SA/Brazil | 34 000 | 900,7 k $ | 0,05 % |
| 131 | XPLR Infrastructure LP | 83 500 | 886,8 k $ | 0,05 % |
| 132 | Telefonica SA | 200 000 | 868 k $ | 0,05 % |
| 133 | VEON Ltd | 18 100 | 838 k $ | 0,05 % |
| 134 | Allient Inc | 13 500 | 797,7 k $ | 0,05 % |
| 135 | New Jersey Resources Corp | 14 000 | 768,9 k $ | 0,04 % |
| 136 | Venture Global Inc | 48 000 | 756,5 k $ | 0,04 % |
| 137 | BP PLC | 16 000 | 752 k $ | 0,04 % |
| 138 | Landis+Gyr Group AG | 11 800 | 745,2 k $ | 0,04 % |
| 139 | Park-Ohio Holdings Corp | 29 500 | 709,2 k $ | 0,04 % |
| 140 | Halliburton Co | 18 000 | 701,8 k $ | 0,04 % |
| 141 | Enagas SA | 34 500 | 683,5 k $ | 0,04 % |
| 142 | Tohoku Electric Power Co Inc | 89 000 | 656,1 k $ | 0,04 % |
| 143 | American States Water Co | 8 500 | 642,8 k $ | 0,04 % |
| 144 | Diamondback Energy Inc | 3 200 | 632,9 k $ | 0,04 % |
| 145 | Chart Industries Inc | 3 000 | 620,3 k $ | 0,04 % |
| 146 | Knife River Corp | 7 500 | 612,4 k $ | 0,03 % |
| 147 | Versant Media Group Inc | 16 000 | 592,3 k $ | 0,03 % |
| 148 | Chubu Electric Power Co Inc | 36 000 | 585,7 k $ | 0,03 % |
| 149 | Kyushu Electric Power Co Inc | 50 000 | 569,6 k $ | 0,03 % |
| 150 | RWE AG | 8 000 | 533,4 k $ | 0,03 % |
| 151 | Liberty Latin America Ltd | 60 000 | 529,2 k $ | 0,03 % |
| 152 | Brookfield Renewable Corp | 13 000 | 517,8 k $ | 0,03 % |
| 153 | EOG Resources Inc | 3 500 | 506 k $ | 0,03 % |
| 154 | Proximus SADP | 62 000 | 501,6 k $ | 0,03 % |
| 155 | Alliance Resource Partners LP | 18 000 | 497,7 k $ | 0,03 % |
| 156 | EchoStar Corp | 4 000 | 468,3 k $ | 0,03 % |
| 157 | E.ON SE | 20 000 | 438,3 k $ | 0,02 % |
| 158 | Air Products and Chemicals Inc | 1 500 | 435,7 k $ | 0,02 % |
| 159 | Keysight Technologies Inc | 1 500 | 423,6 k $ | 0,02 % |
| 160 | PLDT Inc | 20 000 | 420,8 k $ | 0,02 % |
| 161 | Tele2 AB | 20 000 | 411,1 k $ | 0,02 % |
| 162 | Middlesex Water Co | 7 650 | 398,2 k $ | 0,02 % |
| 163 | Orange Belgium SA | 17 000 | 396,9 k $ | 0,02 % |
| 164 | Clearway Energy Inc | 9 700 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| 165 | Graham Corp | 4 800 | 378,8 k $ | 0,02 % |
| 166 | Italgas SpA | 31 250 | 362,3 k $ | 0,02 % |
| 167 | Liberty Broadband Corp | 7 000 | 352,1 k $ | 0,02 % |
| 168 | Sony Financial Group Inc | 78 000 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| 169 | Grupo Televisa S.A.B. | 120 000 | 349,2 k $ | 0,02 % |
| 170 | Waste Connections Inc | 2 000 | 324,9 k $ | 0,02 % |
| 171 | Shikoku Electric Power Co Inc | 29 000 | 319,4 k $ | 0,02 % |
| 172 | Tsumura & Co | 12 000 | 283,2 k $ | 0,02 % |
| 173 | Kinnevik AB | 45 000 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| 174 | Consolidated Water Co Ltd | 7 997 | 264,9 k $ | 0,02 % |
| 175 | EDP SA | 5 000 | 263,4 k $ | 0,01 % |
| 176 | Oceaneering International Inc | 6 970 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 177 | Arcosa Inc | 2 200 | 233,5 k $ | 0,01 % |
| 178 | California Water Service Group | 5 000 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 179 | L B Foster Co | 7 500 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 180 | Essity AB | 8 000 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 181 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 50 000 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 182 | Valmont Industries Inc | 500 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| 183 | Herc Holdings Inc | 2 000 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 184 | First Solar Inc | 1 000 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 185 | Comcast Corp | 6 500 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 186 | Franklin Electric Co Inc | 2 000 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 187 | Artesian Resources Corp | 5 500 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 188 | Fluence Energy Inc | 10 000 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 189 | RPC Inc | 19 000 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 190 | TELUS Corp | 10 000 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 191 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 18 000 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 192 | Roper Technologies Inc | 300 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 193 | EQT Corp | 1 600 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 194 | Matthews International Corp | 3 700 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 195 | Timken Co/The | 800 | 80,5 k $ | 0,00 % |
| 196 | Belden Inc | 700 | 80,4 k $ | 0,00 % |
| 197 | Secure Waste Infrastructure Corp | 5 000 | 78,5 k $ | 0,00 % |
| 198 | Badger Meter Inc | 500 | 76,2 k $ | 0,00 % |
| 199 | GCI Liberty Inc | 1 843 | 68,6 k $ | 0,00 % |
| 200 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 70 000 | 67,1 k $ | 0,00 % |