Portefeuille de The Gabelli Utilities Fund
Gabelli Utilities Fund ·220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 41,7 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 47,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 83,3 %
- CA 6,2 %
- GB 2,3 %
- JP 1,3 %
- ES 1,1 %
- DE 1,0 %
- CH 0,8 %
- AT 0,7 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- IT 0,3 %
- FR 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,4 Md $ | 83,25 % |
| 2 | CA | 14 | 108,2 M $ | 6,25 % |
| 3 | GB | 8 | 40 M $ | 2,31 % |
| 4 | JP | 11 | 21,8 M $ | 1,26 % |
| 5 | ES | 6 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | DE | 3 | 17,8 M $ | 1,03 % |
| 7 | CH | 3 | 14,5 M $ | 0,83 % |
| 8 | AT | 2 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| 9 | NL | 1 | 8 M $ | 0,46 % |
| 10 | BM | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 11 | IT | 4 | 6 M $ | 0,35 % |
| 12 | FR | 3 | 5,7 M $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1 524 000 | 141,5 M $ | 7,99 % |
| 2 | National Fuel Gas Co | 1 413 000 | 132,8 M $ | 7,49 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 521 000 | 68,3 M $ | 3,86 % |
| 4 | Evergy Inc | 788 507 | 64,6 M $ | 3,65 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 462 600 | 53,6 M $ | 3,02 % |
| 6 | Southwest Gas Holdings Inc | 604 000 | 52,5 M $ | 2,96 % |
| 7 | Ameren Corp | 448 500 | 49,3 M $ | 2,78 % |
| 8 | ONEOK Inc | 468 500 | 42,3 M $ | 2,39 % |
| 9 | Eversource Energy | 610 750 | 42,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | AES Corp/The | 2 953 000 | 41,6 M $ | 2,35 % |
| 11 | OGE Energy Corp | 777 500 | 37,3 M $ | 2,11 % |
| 12 | Southern Co/The | 377 850 | 36,5 M $ | 2,06 % |
| 13 | Otter Tail Corp | 391 600 | 34,4 M $ | 1,94 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 240 000 | 31,4 M $ | 1,77 % |
| 15 | Pinnacle West Capital Corp. | 305 500 | 30,8 M $ | 1,74 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 382 516 | 30,4 M $ | 1,72 % |
| 17 | Enbridge Inc | 552 500 | 29,9 M $ | 1,69 % |
| 18 | Black Hills Corp | 420 000 | 29,2 M $ | 1,65 % |
| 19 | Northwestern Energy Group Inc | 424 000 | 28 M $ | 1,58 % |
| 20 | Cameco Corp | 256 250 | 27,8 M $ | 1,57 % |
| 21 | Northwest Natural Holding Co | 424 000 | 22,6 M $ | 1,27 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 363 500 | 22,5 M $ | 1,27 % |
| 23 | PPL Corp | 541 000 | 20,7 M $ | 1,17 % |
| 24 | Essential Utilities Inc | 439 250 | 17,7 M $ | 1,00 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 453 000 | 16,8 M $ | 0,95 % |
| 26 | Severn Trent PLC | 394 000 | 16,1 M $ | 0,91 % |
| 27 | Constellation Energy Corp. | 57 167 | 16 M $ | 0,90 % |
| 28 | Exelon Corp | 314 250 | 15,4 M $ | 0,87 % |
| 29 | FirstEnergy Corp | 300 291 | 15,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | MGE Energy Inc | 185 500 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 31 | Public Service Enterprise Group Inc | 176 750 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | UGI Corp | 367 000 | 13,4 M $ | 0,75 % |
| 33 | American Water Works Co Inc | 97 100 | 13,2 M $ | 0,75 % |
| 34 | GATX Corp | 76 000 | 13 M $ | 0,73 % |
| 35 | Edison International | 177 000 | 13 M $ | 0,73 % |
| 36 | NTT Inc | 12 935 000 | 12,8 M $ | 0,72 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 148 000 | 12,7 M $ | 0,72 % |
| 38 | Mueller Industries Inc | 114 800 | 12,7 M $ | 0,72 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 171 150 | 12,3 M $ | 0,69 % |
| 40 | NiSource Inc | 260 000 | 12,1 M $ | 0,68 % |
| 41 | Avista Corp | 300 800 | 12,1 M $ | 0,68 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 65 200 | 12 M $ | 0,68 % |
| 43 | BCE Inc | 476 000 | 12 M $ | 0,68 % |
| 44 | TXNM Energy Inc | 204 523 | 12 M $ | 0,68 % |
| 45 | Rolls-Royce Holdings PLC | 750 000 | 11,2 M $ | 0,63 % |
| 46 | Telephone and Data Systems Inc | 262 000 | 11 M $ | 0,62 % |
| 47 | Emera Inc | 204 500 | 10,6 M $ | 0,60 % |
| 48 | Chevron Corp | 51 200 | 10,6 M $ | 0,60 % |
| 49 | Telekom Austria AG | 980 000 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 50 | Spire Inc | 106 500 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 51 | Energy Transfer LP | 469 200 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 52 | Fortis Inc/Canada | 150 000 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 53 | Swisscom AG | 98 200 | 8,2 M $ | 0,46 % |
| 54 | Koninklijke KPN NV | 1 448 000 | 8 M $ | 0,45 % |
| 55 | Xylem Inc/NY | 66 200 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 65 000 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 57 | ITT Inc | 37 080 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Portland General Electric Co | 131 050 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 59 | Sony Group Corp | 320 000 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 60 | Flowserve Corp | 80 000 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 61 | IDACORP Inc | 40 550 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | Sunrise Communications AG | 93 000 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 63 | Mueller Water Products Inc | 199 000 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 64 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 400 000 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | Redeia Corp SA | 314 500 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 66 | Algonquin Power & Utilities Corp | 850 000 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 67 | H2O America | 86 255 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 68 | CenterPoint Energy Inc | 114 000 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 69 | Huaneng Power International Inc | 6 520 000 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 70 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 300 000 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 71 | Iberdrola SA | 213 000 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 72 | AZZ Inc | 37 800 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 73 | Kinder Morgan, Inc. | 141 000 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 74 | PG&E Corp | 268 500 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 75 | CMS Energy Corp | 59 373 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 76 | Endesa SA | 100 000 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 77 | Array Digital Infrastructure Inc | 85 500 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 78 | Rogers Communications Inc | 100 000 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 79 | Hawaiian Electric Industries Inc | 257 200 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 80 | Chesapeake Utilities Corp | 30 000 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 81 | Cogeco Inc | 75 000 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 82 | TELESAT CORP | 100 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 83 | Vulcan Materials Co | 12 200 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Consolidated Edison Inc | 28 800 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 85 | Equinor ASA | 75 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 86 | Liberty Global Ltd. | 260 000 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 87 | Enel SpA | 290 000 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 53 000 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | National Grid PLC | 180 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 90 | Astec Industries Inc | 54 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 91 | Bouygues SA | 50 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 92 | Liberty Global Ltd | 242 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 93 | Veolia Environnement SA | 75 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 12 700 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 95 | National Grid PLC | 32 200 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 96 | Korea Electric Power Corp | 188 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 97 | York Water Co/The | 86 043 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 98 | Johnson Controls International plc | 20 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 99 | Acciona SA | 10 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 100 | Unitil Corp | 49 000 | 2,6 M $ | 0,14 % |