Portfolio von The Gabelli Utilities Fund
Gabelli Utilities Fund ·220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 41,7 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 83,3 %
- CA 6,2 %
- GB 2,3 %
- JP 1,3 %
- ES 1,1 %
- DE 1,0 %
- CH 0,8 %
- AT 0,7 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- IT 0,3 %
- FR 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,4 Mrd. $ | 83,25 % |
| 2 | CA | 14 | 108,2 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | GB | 8 | 40 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | JP | 11 | 21,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | ES | 6 | 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | DE | 3 | 17,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | CH | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | AT | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | NL | 1 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | BM | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | IT | 4 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | FR | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1.524.000 | 141,5 Mio. $ | 7,99 % |
| 2 | National Fuel Gas Co | 1.413.000 | 132,8 Mio. $ | 7,49 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 521.000 | 68,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Evergy Inc | 788.507 | 64,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 462.600 | 53,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Southwest Gas Holdings Inc | 604.000 | 52,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Ameren Corp | 448.500 | 49,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | ONEOK Inc | 468.500 | 42,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Eversource Energy | 610.750 | 42,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | AES Corp/The | 2.953.000 | 41,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | OGE Energy Corp | 777.500 | 37,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Southern Co/The | 377.850 | 36,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Otter Tail Corp | 391.600 | 34,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 240.000 | 31,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Pinnacle West Capital Corp. | 305.500 | 30,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 382.516 | 30,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Enbridge Inc | 552.500 | 29,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Black Hills Corp | 420.000 | 29,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Northwestern Energy Group Inc | 424.000 | 28 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Cameco Corp | 256.250 | 27,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Northwest Natural Holding Co | 424.000 | 22,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 363.500 | 22,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | PPL Corp | 541.000 | 20,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Essential Utilities Inc | 439.250 | 17,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 453.000 | 16,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Severn Trent PLC | 394.000 | 16,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Constellation Energy Corp. | 57.167 | 16 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Exelon Corp | 314.250 | 15,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | FirstEnergy Corp | 300.291 | 15,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | MGE Energy Inc | 185.500 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Public Service Enterprise Group Inc | 176.750 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | UGI Corp | 367.000 | 13,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | American Water Works Co Inc | 97.100 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | GATX Corp | 76.000 | 13 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Edison International | 177.000 | 13 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | NTT Inc | 12.935.000 | 12,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 148.000 | 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Mueller Industries Inc | 114.800 | 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 171.150 | 12,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | NiSource Inc | 260.000 | 12,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Avista Corp | 300.800 | 12,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 65.200 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | BCE Inc | 476.000 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | TXNM Energy Inc | 204.523 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Rolls-Royce Holdings PLC | 750.000 | 11,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Telephone and Data Systems Inc | 262.000 | 11 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Emera Inc | 204.500 | 10,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Chevron Corp | 51.200 | 10,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Telekom Austria AG | 980.000 | 10,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Spire Inc | 106.500 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Energy Transfer LP | 469.200 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Fortis Inc/Canada | 150.000 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Swisscom AG | 98.200 | 8,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Koninklijke KPN NV | 1.448.000 | 8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Xylem Inc/NY | 66.200 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 65.000 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | ITT Inc | 37.080 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Portland General Electric Co | 131.050 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Sony Group Corp | 320.000 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Flowserve Corp | 80.000 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | IDACORP Inc | 40.550 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Sunrise Communications AG | 93.000 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Mueller Water Products Inc | 199.000 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.400.000 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Redeia Corp SA | 314.500 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Algonquin Power & Utilities Corp | 850.000 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | H2O America | 86.255 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | CenterPoint Energy Inc | 114.000 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Huaneng Power International Inc | 6.520.000 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 300.000 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Iberdrola SA | 213.000 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | AZZ Inc | 37.800 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Kinder Morgan, Inc. | 141.000 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | PG&E Corp | 268.500 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | CMS Energy Corp | 59.373 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Endesa SA | 100.000 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Array Digital Infrastructure Inc | 85.500 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Rogers Communications Inc | 100.000 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Hawaiian Electric Industries Inc | 257.200 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Chesapeake Utilities Corp | 30.000 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Cogeco Inc | 75.000 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | TELESAT CORP | 100.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Vulcan Materials Co | 12.200 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Consolidated Edison Inc | 28.800 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Equinor ASA | 75.000 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Liberty Global Ltd. | 260.000 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Enel SpA | 290.000 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 53.000 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | National Grid PLC | 180.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Astec Industries Inc | 54.000 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Bouygues SA | 50.000 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Liberty Global Ltd | 242.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Veolia Environnement SA | 75.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 12.700 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | National Grid PLC | 32.200 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Korea Electric Power Corp | 188.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | York Water Co/The | 86.043 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Johnson Controls International plc | 20.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Acciona SA | 10.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Unitil Corp | 49.000 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |