Portfolio von The Gabelli Utilities Fund
Gabelli Utilities Fund ·220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 41,7 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 83,3 %
- CA 6,2 %
- GB 2,3 %
- JP 1,3 %
- ES 1,1 %
- DE 1,0 %
- CH 0,8 %
- AT 0,7 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- IT 0,3 %
- FR 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,4 Mrd. $ | 83,25 % |
| 2 | CA | 14 | 108,2 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | GB | 8 | 40 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | JP | 11 | 21,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | ES | 6 | 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | DE | 3 | 17,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | CH | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | AT | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | NL | 1 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | BM | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | IT | 4 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | FR | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RGC Resources Inc | 115.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Hera SpA | 550.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | DTE Energy Co | 17.200 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Millicom International Cellular SA | 33.200 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Gorman-Rupp Co/The | 39.500 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Everus Construction Group Inc | 19.250 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Liberty Latin America Ltd | 240.005 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | SK Telecom Co Ltd | 68.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Telefonica Brasil SA | 125.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Entergy Corp | 17.600 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Innovex International Inc | 80.000 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | MDU Resources Group Inc | 93.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | United Utilities Group PLC | 54.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 37.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Twin Disc Inc | 112.000 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 267.500 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Cheniere Energy Inc | 5.500 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | APA Corp | 33.800 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | Sempra | 14.400 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Cogeco Communications Inc | 27.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | SLB Ltd | 26.910 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | TBS Holdings Inc | 38.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Eurotelesites AG | 250.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | CNX Resources Corp | 33.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | Anterix Inc | 31.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | Vodafone Group PLC | 74.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | America Movil SAB de CV | 41.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 435.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 129 | PrairieSky Royalty Ltd | 40.000 | 925.886 $ | 0,05 % |
| 130 | TIM SA/Brazil | 34.000 | 900.660 $ | 0,05 % |
| 131 | XPLR Infrastructure LP | 83.500 | 886.770 $ | 0,05 % |
| 132 | Telefonica SA | 200.000 | 868.000 $ | 0,05 % |
| 133 | VEON Ltd | 18.100 | 838.030 $ | 0,05 % |
| 134 | Allient Inc | 13.500 | 797.715 $ | 0,05 % |
| 135 | New Jersey Resources Corp | 14.000 | 768.880 $ | 0,04 % |
| 136 | Venture Global Inc | 48.000 | 756.480 $ | 0,04 % |
| 137 | BP PLC | 16.000 | 752.000 $ | 0,04 % |
| 138 | Landis+Gyr Group AG | 11.800 | 745.247,6 $ | 0,04 % |
| 139 | Park-Ohio Holdings Corp | 29.500 | 709.180 $ | 0,04 % |
| 140 | Halliburton Co | 18.000 | 701.820 $ | 0,04 % |
| 141 | Enagas SA | 34.500 | 683.488,8 $ | 0,04 % |
| 142 | Tohoku Electric Power Co Inc | 89.000 | 656.123 $ | 0,04 % |
| 143 | American States Water Co | 8.500 | 642.770 $ | 0,04 % |
| 144 | Diamondback Energy Inc | 3.200 | 632.928 $ | 0,04 % |
| 145 | Chart Industries Inc | 3.000 | 620.250 $ | 0,04 % |
| 146 | Knife River Corp | 7.500 | 612.375 $ | 0,03 % |
| 147 | Versant Media Group Inc | 16.000 | 592.320 $ | 0,03 % |
| 148 | Chubu Electric Power Co Inc | 36.000 | 585.690,4 $ | 0,03 % |
| 149 | Kyushu Electric Power Co Inc | 50.000 | 569.610,3 $ | 0,03 % |
| 150 | RWE AG | 8.000 | 533.355,4 $ | 0,03 % |
| 151 | Liberty Latin America Ltd | 60.000 | 529.200 $ | 0,03 % |
| 152 | Brookfield Renewable Corp | 13.000 | 517.790 $ | 0,03 % |
| 153 | EOG Resources Inc | 3.500 | 505.995 $ | 0,03 % |
| 154 | Proximus SADP | 62.000 | 501.638,9 $ | 0,03 % |
| 155 | Alliance Resource Partners LP | 18.000 | 497.700 $ | 0,03 % |
| 156 | EchoStar Corp | 4.000 | 468.280 $ | 0,03 % |
| 157 | E.ON SE | 20.000 | 438.298,3 $ | 0,02 % |
| 158 | Air Products and Chemicals Inc | 1.500 | 435.735 $ | 0,02 % |
| 159 | Keysight Technologies Inc | 1.500 | 423.555 $ | 0,02 % |
| 160 | PLDT Inc | 20.000 | 420.800 $ | 0,02 % |
| 161 | Tele2 AB | 20.000 | 411.127,5 $ | 0,02 % |
| 162 | Middlesex Water Co | 7.650 | 398.182,5 $ | 0,02 % |
| 163 | Orange Belgium SA | 17.000 | 396.918,9 $ | 0,02 % |
| 164 | Clearway Energy Inc | 9.700 | 381.113 $ | 0,02 % |
| 165 | Graham Corp | 4.800 | 378.816 $ | 0,02 % |
| 166 | Italgas SpA | 31.250 | 362.286,7 $ | 0,02 % |
| 167 | Liberty Broadband Corp | 7.000 | 352.100 $ | 0,02 % |
| 168 | Sony Financial Group Inc | 78.000 | 351.780 $ | 0,02 % |
| 169 | Grupo Televisa S.A.B. | 120.000 | 349.200 $ | 0,02 % |
| 170 | Waste Connections Inc | 2.000 | 324.880 $ | 0,02 % |
| 171 | Shikoku Electric Power Co Inc | 29.000 | 319.410,2 $ | 0,02 % |
| 172 | Tsumura & Co | 12.000 | 283.242,5 $ | 0,02 % |
| 173 | Kinnevik AB | 45.000 | 274.754 $ | 0,02 % |
| 174 | Consolidated Water Co Ltd | 7.997 | 264.860,6 $ | 0,02 % |
| 175 | EDP SA | 5.000 | 263.350 $ | 0,01 % |
| 176 | Oceaneering International Inc | 6.970 | 247.225,9 $ | 0,01 % |
| 177 | Arcosa Inc | 2.200 | 233.508 $ | 0,01 % |
| 178 | California Water Service Group | 5.000 | 226.700 $ | 0,01 % |
| 179 | L B Foster Co | 7.500 | 209.250 $ | 0,01 % |
| 180 | Essity AB | 8.000 | 204.929,9 $ | 0,01 % |
| 181 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 50.000 | 201.285,4 $ | 0,01 % |
| 182 | Valmont Industries Inc | 500 | 199.785 $ | 0,01 % |
| 183 | Herc Holdings Inc | 2.000 | 199.100 $ | 0,01 % |
| 184 | First Solar Inc | 1.000 | 197.260 $ | 0,01 % |
| 185 | Comcast Corp | 6.500 | 186.615 $ | 0,01 % |
| 186 | Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 184.340 $ | 0,01 % |
| 187 | Artesian Resources Corp | 5.500 | 175.175 $ | 0,01 % |
| 188 | Fluence Energy Inc | 10.000 | 137.600 $ | 0,01 % |
| 189 | RPC Inc | 19.000 | 134.520 $ | 0,01 % |
| 190 | TELUS Corp | 10.000 | 128.531,4 $ | 0,01 % |
| 191 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 18.000 | 119.769,4 $ | 0,01 % |
| 192 | Roper Technologies Inc | 300 | 106.158 $ | 0,01 % |
| 193 | EQT Corp | 1.600 | 101.824 $ | 0,01 % |
| 194 | Matthews International Corp | 3.700 | 95.534 $ | 0,01 % |
| 195 | Timken Co/The | 800 | 80.456 $ | 0,00 % |
| 196 | Belden Inc | 700 | 80.381 $ | 0,00 % |
| 197 | Secure Waste Infrastructure Corp | 5.000 | 78.463,1 $ | 0,00 % |
| 198 | Badger Meter Inc | 500 | 76.175 $ | 0,00 % |
| 199 | GCI Liberty Inc | 1.843 | 68.578 $ | 0,00 % |
| 200 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 70.000 | 67.059,1 $ | 0,00 % |