Zusammensetzung von The Gabelli Utilities Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 220 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Broadband Corp | 1.300 | 65.286 $ | 0,00 % |
| 202 | TALEN ENERGY CORP | 200 | 63.846 $ | 0,00 % |
| 203 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 10.000 | 62.865,1 $ | 0,00 % |
| 204 | Tetra Tech Inc | 2.000 | 60.240 $ | 0,00 % |
| 205 | Tejon Ranch Co | 3.000 | 56.520 $ | 0,00 % |
| 206 | Altaba Inc Escrow | 40.000 | 54.000 $ | 0,00 % |
| 207 | Occidental Petroleum Corp | 750 | 48.750 $ | 0,00 % |
| 208 | Resideo Technologies Inc | 1.130 | 38.092,3 $ | 0,00 % |
| 209 | Abiomed Inc | 21.000 | 33.600 $ | 0,00 % |
| 210 | WESCO International Inc | 100 | 27.362 $ | 0,00 % |
| 211 | Eos Energy Enterprises Inc | 5.000 | 24.800 $ | 0,00 % |
| 212 | Pharol SGPS SA | 225.000 | 19.296,9 $ | 0,00 % |
| 213 | GCI Liberty Inc | 500 | 18.425 $ | 0,00 % |
| 214 | Snam SpA | 2.000 | 15.150,9 $ | 0,00 % |
| 215 | Alstom SA | 210 | 5888,6 $ | 0,00 % |
| 216 | Optimum Communications Inc | 3.000 | 3900 $ | 0,00 % |
| 217 | Orascom Investment Holding | 270.000 | 3780 $ | 0,00 % |
| 218 | Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 100.000 | 3498 $ | 0,00 % |
| 219 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 400 | 260,2 $ | |
| 220 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 200 | 29,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 41,7 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Kanada 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Japan 1,3 %
- Spanien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Österreich 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 1,4 Mrd. $ | 83,25 % |
| 2 | Kanada | 14 | 108,2 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 40 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Japan | 11 | 21,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Spanien | 6 | 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 17,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Österreich | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Bermuda | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Italien | 4 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Frankreich | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Utilities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001075