Composition de The Gabelli Utilities Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 220 dans 26 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Broadband Corp | 1 300 | 65,3 k $ | 0,00 % |
| 202 | TALEN ENERGY CORP | 200 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 203 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 10 000 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 204 | Tetra Tech Inc | 2 000 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 205 | Tejon Ranch Co | 3 000 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| 206 | Altaba Inc Escrow | 40 000 | 54 k $ | 0,00 % |
| 207 | Occidental Petroleum Corp | 750 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 208 | Resideo Technologies Inc | 1 130 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 209 | Abiomed Inc | 21 000 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 210 | WESCO International Inc | 100 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 211 | Eos Energy Enterprises Inc | 5 000 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 212 | Pharol SGPS SA | 225 000 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 213 | GCI Liberty Inc | 500 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 214 | Snam SpA | 2 000 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 215 | Alstom SA | 210 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 216 | Optimum Communications Inc | 3 000 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 217 | Orascom Investment Holding | 270 000 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 218 | Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 100 000 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 219 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 400 | 260,2 $ | |
| 220 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 200 | 29,8 $ |
Répartition par secteur
- Services publics 41,7 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 47,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,5 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Canada 6,2 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Japon 1,3 %
- Espagne 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Autriche 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Italie 0,3 %
- France 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 1,4 Md $ | 83,25 % |
| 2 | Canada | 14 | 108,2 M $ | 6,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 40 M $ | 2,31 % |
| 4 | Japon | 11 | 21,8 M $ | 1,26 % |
| 5 | Espagne | 6 | 18,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 17,8 M $ | 1,03 % |
| 7 | Suisse | 3 | 14,5 M $ | 0,83 % |
| 8 | Autriche | 2 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 8 M $ | 0,46 % |
| 10 | Bermudes | 4 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 11 | Italie | 4 | 6 M $ | 0,35 % |
| 12 | France | 3 | 5,7 M $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Utilities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001075