Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.136 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 503.879 | 100,8 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | Apple Inc | 318.763 | 92,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159.033 | 59,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 213.875 | 51 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Alphabet Inc | 103.536 | 37 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Alphabet Inc | 83.036 | 29,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 24.318 | 28,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 48.892 | 27,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Broadcom Inc | 64.674 | 24,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 68.372 | 22,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 17.926 | 21,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 31.022 | 15,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 105.441 | 14,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Visa Inc | 34.057 | 11,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Tesla Inc | 26.931 | 11,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 9.465 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 16.983 | 9,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 13.574 | 9,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Lam Research Corp | 22.325 | 9,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Mastercard Inc | 18.666 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | KLA Corp | 29.260 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 67.160 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 33.686 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Walmart Inc | 75.065 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Intel Corp | 60.769 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 23.674 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 54.976 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 182.419 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | AbbVie Inc | 30.316 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Sandisk Corp | 3.204 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.155 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 7.603 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Bank of America Corp | 121.201 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | General Electric Co | 18.115 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 77.840 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.802 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Netflix Inc | 86.065 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 50.007 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 70.323 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20.255 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Amgen Inc | 15.476 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Chevron Corp | 33.717 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 18.513 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Oracle Corp | 34.975 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | American Express Co | 14.426 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 26.896 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 11.670 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | ConocoPhillips | 46.230 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Morgan Stanley | 22.981 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 14.439 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 25.519 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.843 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | RTX Corp | 24.122 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 77.738 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Amphenol Corp | 25.029 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Citigroup Inc | 30.633 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Linde PLC | 8.260 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 25.227 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 27.879 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | AT&T Inc | 178.184 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Target Corp | 27.850 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | EOG Resources Inc | 27.900 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 16.512 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | General Motors Co | 45.488 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 12.855 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Pfizer Inc | 144.615 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | United Rentals Inc | 3.064 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 8.704 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 13.452 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 26.934 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Allstate Corp/The | 14.150 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Comcast Corp | 136.253 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 2.841 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | McDonald's Corp | 12.240 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 35.882 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Illinois Tool Works Inc | 11.519 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Walt Disney Co/The | 31.663 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Lockheed Martin Corp | 5.947 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Republic Services Inc | 14.208 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Delta Air Lines Inc | 31.984 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Ford Motor Co | 210.027 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | United Airlines Holdings Inc | 20.988 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 31.208 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | 3M Co | 17.367 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Ecolab Inc | 9.837 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 29.496 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Deere & Co | 4.278 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.517 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | AppLovin Corp | 5.145 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 64.016 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Valero Energy Corp | 9.995 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 44.040 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.469 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Fortinet Inc | 16.352 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 34.437 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Ciena Corp | 4.992 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Occidental Petroleum Corp | 50.198 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Aon PLC | 7.336 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 13.599 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Corning Inc | 9.434 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.056 | 1,7 Mrd. $ | 98,44 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Irland | 13 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 947.466 $ | 0,05 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 541.780,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 2 | 408.524,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346.578,8 $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333.853,2 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 260.800,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001765