Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.136 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ameriprise Financial Inc | 5.234 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Colgate-Palmolive Co | 25.963 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.735 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Phillips 66 | 13.990 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | CVS Health Corp | 22.846 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Kinder Morgan Inc | 72.860 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Sherwin-Williams Co/The | 6.764 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | United Parcel Service Inc | 21.351 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Capital One Financial Corp | 11.301 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Newmont Corp | 24.228 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.619 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Carnival Corp Ltd | 78.924 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Chubb Ltd | 6.615 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Marvell Technology Inc | 7.561 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.512 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | SLB Ltd | 47.879 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Dell Technologies Inc | 5.151 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | CHENIERE ENERGY INC | 9.272 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Trane Technologies PLC | 4.500 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Motorola Solutions Inc | 5.321 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | S&P Global Inc | 5.376 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Cintas Corp | 12.838 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Danaher Corp | 11.316 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Norfolk Southern Corp | 6.832 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Targa Resources Corp | 7.975 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Air Products and Chemicals Inc | 7.259 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Lowe's Cos Inc | 9.631 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Eaton Corp PLC | 4.926 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.052 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Parker-Hannifin Corp | 2.128 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Ross Stores Inc | 9.744 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 8.718 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Moody's Corp | 4.565 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Altria Group Inc | 28.686 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Vertiv Holdings Co | 6.077 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | NXP Semiconductors NV | 7.234 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Kroger Co/The | 36.375 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Williams Cos Inc/The | 27.128 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | STARBUCKS CORP | 19.600 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | VISTRA CORP | 12.578 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Carrier Global Corp | 27.201 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 39.713 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | WW Grainger Inc | 1.446 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | TransDigm Group Inc | 1.465 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Stryker Corp | 6.184 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Waste Management Inc | 8.715 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 20.957 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Salesforce Inc | 12.266 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | T-Mobile US Inc | 11.437 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Coherent Corp | 4.767 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | ONEOK Inc | 21.611 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Palo Alto Networks Inc | 5.495 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Aflac Inc | 15.932 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Southern Co/The | 19.430 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | CSX Corp | 38.720 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Warner Bros Discovery Inc | 68.614 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | MetLife Inc | 21.492 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Dollar Tree Inc | 14.985 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | Blackrock Inc | 1.882 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Intuitive Surgical Inc | 4.545 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.453 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Medtronic PLC | 22.982 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 13.114 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13.527 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | W R Berkley Corp | 25.396 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 8.843 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Biogen Inc | 8.243 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Rockwell Automation Inc | 3.581 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Howmet Aerospace Inc | 6.574 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Corpay Inc | 5.299 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.165 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Hewlett Packard Enterprise Co | 39.007 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Cummins Inc | 2.465 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Fastenal Co | 36.548 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Cincinnati Financial Corp | 9.464 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Cencora Inc | 6.105 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | PulteGroup Inc | 12.418 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Corteva Inc | 20.115 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.863 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Duke Energy Corp | 13.403 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.967 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | MODERNA INC | 24.003 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | US Bancorp | 27.745 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Southwest Airlines Co | 32.463 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Cigna Group/The | 6.028 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Arista Networks Inc | 9.729 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | T Rowe Price Group Inc | 14.399 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | AMETEK Inc | 6.766 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Diamondback Energy Inc | 9.309 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Baker Hughes Co | 29.405 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | LPL Financial Holdings Inc | 5.787 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | NIKE Inc | 39.628 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Freeport-McMoRan Inc | 25.720 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | McKesson Corp | 2.110 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Johnson Controls International plc | 10.886 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | PPG Industries Inc | 12.934 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | PACCAR Inc | 13.042 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Automatic Data Processing Inc | 6.966 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | FedEx Corp | 4.910 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Palantir Technologies Inc | 13.133 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.056 | 1,7 Mrd. $ | 98,44 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Irland | 13 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 947.466 $ | 0,05 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 541.780,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 2 | 408.524,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346.578,8 $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333.853,2 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 260.800,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001765