Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 136 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ameriprise Financial Inc | 5 234 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 102 | Colgate-Palmolive Co | 25 963 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 103 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 735 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 104 | Phillips 66 | 13 990 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 105 | CVS Health Corp | 22 846 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 106 | Kinder Morgan Inc | 72 860 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 107 | Sherwin-Williams Co/The | 6 764 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 108 | United Parcel Service Inc | 21 351 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 109 | Capital One Financial Corp | 11 301 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 110 | Newmont Corp | 24 228 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 111 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 619 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 112 | Carnival Corp Ltd | 78 924 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 113 | Chubb Ltd | 6 615 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 114 | Marvell Technology Inc | 7 561 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 115 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 512 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 116 | SLB Ltd | 47 879 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 117 | Dell Technologies Inc | 5 151 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 118 | CHENIERE ENERGY INC | 9 272 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 119 | Trane Technologies PLC | 4 500 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 120 | Motorola Solutions Inc | 5 321 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 121 | S&P Global Inc | 5 376 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 122 | Cintas Corp | 12 838 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 123 | Danaher Corp | 11 316 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 124 | Norfolk Southern Corp | 6 832 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 125 | Targa Resources Corp | 7 975 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 126 | Air Products and Chemicals Inc | 7 259 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 127 | Lowe's Cos Inc | 9 631 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 128 | Eaton Corp PLC | 4 926 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 129 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 052 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Parker-Hannifin Corp | 2 128 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 131 | Ross Stores Inc | 9 744 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 8 718 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 133 | Moody's Corp | 4 565 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 134 | Altria Group Inc | 28 686 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | Vertiv Holdings Co | 6 077 | 2 M $ | 0,12 % |
| 136 | NXP Semiconductors NV | 7 234 | 2 M $ | 0,12 % |
| 137 | Kroger Co/The | 36 375 | 2 M $ | 0,11 % |
| 138 | Williams Cos Inc/The | 27 128 | 2 M $ | 0,11 % |
| 139 | STARBUCKS CORP | 19 600 | 2 M $ | 0,11 % |
| 140 | VISTRA CORP | 12 578 | 2 M $ | 0,11 % |
| 141 | Carrier Global Corp | 27 201 | 2 M $ | 0,11 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 39 713 | 2 M $ | 0,11 % |
| 143 | WW Grainger Inc | 1 446 | 2 M $ | 0,11 % |
| 144 | TransDigm Group Inc | 1 465 | 2 M $ | 0,11 % |
| 145 | Stryker Corp | 6 184 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 146 | Waste Management Inc | 8 715 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 20 957 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 148 | Salesforce Inc | 12 266 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 149 | T-Mobile US Inc | 11 437 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 150 | Coherent Corp | 4 767 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 151 | ONEOK Inc | 21 611 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 152 | Palo Alto Networks Inc | 5 495 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 153 | Aflac Inc | 15 932 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 154 | Southern Co/The | 19 430 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 155 | CSX Corp | 38 720 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 156 | Warner Bros Discovery Inc | 68 614 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 157 | MetLife Inc | 21 492 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 158 | Dollar Tree Inc | 14 985 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 159 | Blackrock Inc | 1 882 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 160 | Intuitive Surgical Inc | 4 545 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 161 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 453 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 162 | Medtronic PLC | 22 982 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 13 114 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 164 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13 527 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 165 | W R Berkley Corp | 25 396 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 8 843 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 167 | Biogen Inc | 8 243 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 168 | Rockwell Automation Inc | 3 581 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 169 | Howmet Aerospace Inc | 6 574 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 170 | Corpay Inc | 5 299 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 171 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 165 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 172 | Hewlett Packard Enterprise Co | 39 007 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 173 | Cummins Inc | 2 465 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 174 | Fastenal Co | 36 548 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 175 | Cincinnati Financial Corp | 9 464 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 176 | Cencora Inc | 6 105 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 177 | PulteGroup Inc | 12 418 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 178 | Corteva Inc | 20 115 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 179 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 863 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 180 | Duke Energy Corp | 13 403 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 967 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | MODERNA INC | 24 003 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | US Bancorp | 27 745 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | Southwest Airlines Co | 32 463 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 185 | Cigna Group/The | 6 028 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 186 | Arista Networks Inc | 9 729 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 187 | T Rowe Price Group Inc | 14 399 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 188 | AMETEK Inc | 6 766 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 189 | Diamondback Energy Inc | 9 309 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | Baker Hughes Co | 29 405 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 191 | LPL Financial Holdings Inc | 5 787 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 192 | NIKE Inc | 39 628 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 193 | Freeport-McMoRan Inc | 25 720 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 194 | McKesson Corp | 2 110 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 195 | Johnson Controls International plc | 10 886 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 196 | PPG Industries Inc | 12 934 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | PACCAR Inc | 13 042 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Automatic Data Processing Inc | 6 966 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 199 | FedEx Corp | 4 910 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | Palantir Technologies Inc | 13 133 | 1,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 056 | 1,7 Md $ | 98,44 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 13 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 3 M $ | 0,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 947,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 541,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Canada | 2 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 260,8 k $ | 0,01 % |
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