Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 126 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AppLovin Corp | 4 480 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 102 | Analog Devices Inc | 5 595 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 103 | Target Corp | 14 590 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 26 497 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 105 | Ross Stores Inc | 8 095 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 106 | Aon PLC | 5 357 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 107 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 340 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 108 | Palantir Technologies Inc | 11 597 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 109 | NXP Semiconductors NV | 8 596 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 110 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 433 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 111 | Waste Management Inc | 7 244 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 112 | Phillips 66 | 9 049 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 113 | Illinois Tool Works Inc | 6 320 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 114 | Blackrock Inc | 1 698 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 115 | United Parcel Service Inc | 16 588 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 116 | SLB Ltd | 31 417 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 117 | Vertiv Holdings Co | 6 433 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | Cigna Group/The | 6 028 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 119 | Valero Energy Corp | 6 454 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 120 | Targa Resources Corp | 6 279 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 121 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 071 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 25 696 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 123 | Diamondback Energy Inc | 7 905 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 124 | Trane Technologies PLC | 3 745 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 125 | 3M Co | 10 719 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 126 | Uber Technologies Inc | 21 498 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 127 | Norfolk Southern Corp | 5 382 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 128 | Altria Group, Inc. | 23 253 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 129 | S&P Global Inc | 3 603 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 130 | TE Connectivity PLC | 7 327 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 131 | Vistra Corp | 10 119 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 132 | Southern Co/The | 15 476 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 133 | CVS Health Corp | 20 765 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 134 | Lumentum Holdings Inc | 2 122 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 135 | Ford Motor Co | 128 902 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 136 | Allstate Corp/The | 7 115 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 137 | McKesson Corp | 1 701 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 138 | Northrop Grumman Corp | 2 145 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 139 | Comfort Systems USA Inc | 1 052 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 140 | Ferguson Enterprises Inc | 6 208 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 141 | Eaton Corp PLC | 4 036 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 142 | Intuitive Surgical Inc | 3 098 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 143 | Duke Energy Corp | 10 879 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | Freeport-McMoRan Inc | 24 221 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Starbucks Corp | 15 850 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 24 604 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 147 | Corteva Inc | 16 914 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 148 | Automatic Data Processing Inc | 6 966 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 149 | ONEOK Inc | 15 621 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 150 | L3Harris Technologies Inc | 4 088 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 151 | Halliburton Co | 36 150 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 152 | TechnipFMC PLC | 20 367 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Republic Services Inc | 6 419 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 154 | Danaher Corp | 7 385 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 3 226 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 156 | Ameriprise Financial Inc | 3 139 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 157 | PACCAR Inc | 12 038 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 158 | Howmet Aerospace Inc | 5 947 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | eBay Inc | 14 976 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | Electronic Arts Inc | 6 594 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 161 | Cencora Inc | 4 279 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 162 | Stryker Corp | 4 079 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 163 | MetLife Inc | 18 905 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 164 | Adobe Inc | 5 462 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 359 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 166 | Kinder Morgan, Inc. | 39 315 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | Constellation Energy Corp. | 4 699 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | Colgate-Palmolive Co | 15 306 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | AMETEK Inc | 6 082 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Sherwin-Williams Co/The | 4 052 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | Parker-Hannifin Corp | 1 447 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | US Bancorp | 24 866 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 173 | Corning Inc | 9 434 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 174 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 164 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Fifth Third Bancorp | 27 176 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | Nasdaq Inc | 14 800 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | Moody's Corp | 2 879 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Elevance Health Inc | 4 289 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 179 | General Dynamics Corp | 3 652 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Aflac Inc | 11 408 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 181 | Arista Networks Inc | 10 150 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 182 | American Electric Power Co Inc | 9 476 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 183 | CRH PLC | 11 809 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 184 | United Therapeutics Corp | 2 086 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 185 | Coherent Corp | 5 191 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 186 | Intercontinental Exchange Inc | 7 743 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | CME Group Inc | 4 109 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | WW Grainger Inc | 1 107 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | Ecolab Inc | 4 516 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | CF Industries Holdings Inc | 9 248 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Intuit Inc | 2 776 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 16 736 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 193 | Garmin Ltd | 4 971 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 3 962 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 11 763 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | US Foods Holding Corp | 12 348 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Apollo Global Management Inc | 10 218 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 525 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 199 | Fortinet Inc | 13 541 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | O'Reilly Automotive Inc | 11 920 | 1,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001765