Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 136 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Principal Financial Group Inc | 14 201 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 202 | Twilio Inc | 7 413 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 203 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 220 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Synopsys Inc | 3 376 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | Williams-Sonoma Inc | 6 457 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | US Foods Holding Corp | 14 700 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | MKS Inc | 3 367 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 208 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 957 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 209 | Labcorp Holdings Inc | 5 333 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 210 | Sysco Corp | 17 775 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 211 | NVR Inc | 218 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 212 | eBay Inc | 13 255 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 213 | Darden Restaurants Inc | 7 120 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 214 | Packaging Corp of America | 6 155 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 215 | Accenture PLC | 11 739 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 216 | Jabil Inc | 3 782 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 217 | Dominion Energy Inc | 21 348 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 218 | General Dynamics Corp | 4 115 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 219 | Honeywell International Inc | 6 487 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 220 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 692 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 221 | State Street Corp | 8 541 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 222 | Sempra | 15 597 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 223 | EXPAND ENERGY CORP | 15 754 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 224 | Marriott International Inc/MD | 3 873 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 225 | Emerson Electric Co | 10 020 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 226 | Honeywell Aerospace Inc | 6 487 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 227 | Elevance Health Inc | 3 699 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 228 | Intercontinental Exchange Inc | 11 614 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | IQVIA Holdings Inc | 7 384 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 230 | NetApp Inc | 9 173 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 231 | First Solar Inc | 5 986 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 232 | Eversource Energy | 19 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 233 | Carpenter Technology Corp | 2 284 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 234 | American Water Works Co Inc | 10 661 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 235 | Regions Financial Corp | 46 422 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 236 | Keysight Technologies Inc | 3 997 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 237 | DR Horton Inc | 8 539 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 238 | Best Buy Co Inc | 18 328 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 239 | Church & Dwight Co Inc | 14 342 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 240 | KeyCorp | 60 222 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 241 | Solventum Corp | 17 947 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 242 | Roivant Sciences Ltd | 39 118 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 243 | Smurfit Westrock PLC | 29 913 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 244 | Fifth Third Bancorp | 24 282 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 245 | L3Harris Technologies Inc | 4 702 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 246 | Garmin Ltd | 5 731 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 247 | Ulta Beauty Inc | 3 018 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 248 | American International Group Inc | 18 050 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 249 | Edwards Lifesciences Corp | 14 868 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 250 | Expeditors International of Washington Inc | 8 249 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 251 | Markel Group Inc | 687 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 252 | Mettler-Toledo International Inc | 1 046 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 253 | Quest Diagnostics Inc | 6 304 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 254 | IDEXX Laboratories Inc | 2 535 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 255 | Autodesk Inc | 6 855 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 16 872 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 257 | Boeing Co/The | 6 118 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 258 | Cardinal Health Inc | 5 556 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 259 | Incyte Corp | 11 576 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 260 | Nucor Corp | 5 889 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 261 | Robinhood Markets Inc | 13 065 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 262 | Prudential Financial Inc | 12 089 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 263 | HALLIBURTON COMPANY | 37 976 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 264 | SoFi Technologies Inc | 71 659 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 265 | United Therapeutics Corp | 2 367 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 266 | Monster Beverage Corp | 13 287 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 267 | Teradyne Inc | 2 626 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 268 | Flex Ltd | 7 836 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 269 | Live Nation Entertainment Inc | 6 915 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 270 | AutoZone Inc | 396 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 271 | Entergy Corp | 11 004 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 272 | CRH PLC | 11 809 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 273 | Datadog Inc | 4 817 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 274 | Loews Corp | 11 019 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 275 | Lennox International Inc | 2 172 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 276 | Tractor Supply Co | 39 354 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 277 | Veralto Corp | 13 986 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 278 | Quanta Services Inc | 1 722 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 279 | Northrop Grumman Corp | 2 426 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 280 | Gen Digital Inc | 49 375 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 281 | F5 Inc | 2 954 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 282 | Archer-Daniels-Midland Co | 16 064 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 283 | STERIS PLC | 5 795 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 284 | CMS Energy Corp | 15 906 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 285 | Rivian Automotive Inc | 70 059 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 286 | First Citizens BancShares Inc/NC | 584 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 287 | SharkNinja Inc | 7 932 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 288 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12 693 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 289 | TTM Technologies Inc | 6 421 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 290 | XPO Inc | 5 845 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 291 | Xcel Energy Inc | 14 938 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 292 | VIATRIS INC | 75 089 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 293 | Cadence Design Systems Inc | 3 147 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 294 | Hershey Co/The | 6 731 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 295 | Dollar General Corp | 10 239 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 296 | Dexcom Inc | 17 404 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 297 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 699 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 298 | ATI INC | 5 912 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 299 | WOODWARD INC | 2 736 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 300 | NISOURCE INC | 24 468 | 1,2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 056 | 1,7 Md $ | 98,44 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 13 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 3 M $ | 0,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 947,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 541,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Canada | 2 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 260,8 k $ | 0,01 % |
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