Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Truist Financial Corp | 23.775 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Charter Communications, Inc. | 5.050 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Flex Ltd | 16.643 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Williams Cos Inc/The | 14.922 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.110 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | American International Group Inc | 14.362 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Cintas Corp | 6.332 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | CBRE Group Inc | 7.856 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | EQT Corp | 16.694 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.379 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | HCA Healthcare Inc | 2.241 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | MasTec Inc | 3.263 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 22.609 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Marriott International Inc/MD | 3.179 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | IQVIA Holdings Inc | 6.086 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | DR Horton Inc | 7.543 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Carnival Corp | 39.986 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Casey's General Stores Inc | 1.406 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Omnicom Group Inc | 13.558 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Sysco Corp | 14.266 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Arch Capital Group Ltd | 10.484 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | ATI Inc | 6.875 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Nucor Corp | 5.889 | 995.829,9 $ | 0,08 % |
| 224 | Tenet Healthcare Corp | 5.244 | 989.595,2 $ | 0,08 % |
| 225 | Zoetis Inc | 8.361 | 988.353,8 $ | 0,08 % |
| 226 | Marvell Technology Inc | 9.918 | 982.392,9 $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 21.564 | 975.339,7 $ | 0,08 % |
| 228 | XPO Inc | 4.992 | 971.193,6 $ | 0,08 % |
| 229 | AutoZone Inc | 286 | 966.045,1 $ | 0,08 % |
| 230 | ServiceNow Inc | 9.155 | 957.155,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Jabil Inc | 3.595 | 954.939,9 $ | 0,08 % |
| 232 | State Street Corp | 7.521 | 951.857,8 $ | 0,08 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 4.495 | 949.838,5 $ | 0,08 % |
| 234 | Quanta Services Inc | 1.726 | 947.608,5 $ | 0,08 % |
| 235 | LPL Financial Holdings Inc | 3.144 | 945.809,5 $ | 0,08 % |
| 236 | Keysight Technologies Inc | 3.339 | 942.833,4 $ | 0,08 % |
| 237 | Emerson Electric Co. | 7.173 | 939.806,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Vulcan Materials Co | 3.444 | 937.801,2 $ | 0,08 % |
| 239 | Exelon Corp | 19.065 | 934.566,3 $ | 0,08 % |
| 240 | Edwards Lifesciences Corp | 11.659 | 933.652,7 $ | 0,08 % |
| 241 | Packaging Corp of America | 4.399 | 933.555,8 $ | 0,08 % |
| 242 | Expand Energy Corp | 8.496 | 932.690,9 $ | 0,08 % |
| 243 | Dominion Energy Inc | 15.066 | 931.380,1 $ | 0,08 % |
| 244 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59.263 | 927.466 $ | 0,08 % |
| 245 | EMCOR Group Inc | 1.255 | 926.579,1 $ | 0,08 % |
| 246 | Synchrony Financial | 13.604 | 925.344,1 $ | 0,08 % |
| 247 | Entergy Corp | 8.180 | 919.104,8 $ | 0,07 % |
| 248 | IDEXX Laboratories Inc | 1.627 | 914.195 $ | 0,07 % |
| 249 | Boston Scientific Corp | 14.567 | 914.079,3 $ | 0,07 % |
| 250 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.178 | 910.169,9 $ | 0,07 % |
| 251 | TransDigm Group Inc | 783 | 907.465,7 $ | 0,07 % |
| 252 | Autodesk Inc | 3.774 | 903.495,6 $ | 0,07 % |
| 253 | Johnson Controls International plc | 6.886 | 901.721,7 $ | 0,07 % |
| 254 | Martin Marietta Materials Inc | 1.526 | 898.325,7 $ | 0,07 % |
| 255 | Xcel Energy Inc | 11.266 | 894.971 $ | 0,07 % |
| 256 | Coterra Energy Inc | 25.323 | 889.850,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Woodward Inc | 2.486 | 889.789,1 $ | 0,07 % |
| 258 | NRG Energy Inc | 6.079 | 888.385,1 $ | 0,07 % |
| 259 | NVR Inc | 134 | 883.037,2 $ | 0,07 % |
| 260 | Palo Alto Networks Inc | 5.495 | 880.958,4 $ | 0,07 % |
| 261 | Clean Harbors Inc | 3.037 | 870.799 $ | 0,07 % |
| 262 | Willis Towers Watson PLC | 2.994 | 870.355,8 $ | 0,07 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.453 | 870.116,2 $ | 0,07 % |
| 264 | Ovintiv Inc | 14.639 | 868.971 $ | 0,07 % |
| 265 | Prudential Financial, Inc. | 8.834 | 862.993,5 $ | 0,07 % |
| 266 | Raymond James Financial Inc | 5.898 | 853.971,4 $ | 0,07 % |
| 267 | Corpay Inc | 2.911 | 847.071,9 $ | 0,07 % |
| 268 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35.229 | 838.802,5 $ | 0,07 % |
| 269 | Expeditors International of Washington Inc | 5.817 | 833.168,9 $ | 0,07 % |
| 270 | Carrier Global Corp | 14.763 | 831.304,5 $ | 0,07 % |
| 271 | Synopsys Inc | 2.079 | 824.281,9 $ | 0,07 % |
| 272 | Carpenter Technology Corp | 2.079 | 819.437,9 $ | 0,07 % |
| 273 | Leidos Holdings Inc | 5.261 | 818.190,7 $ | 0,07 % |
| 274 | Hershey Co/The | 3.918 | 814.513 $ | 0,07 % |
| 275 | API Group Corp | 20.008 | 810.724,2 $ | 0,07 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 3.919 | 810.135,7 $ | 0,07 % |
| 277 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.875 | 809.591,3 $ | 0,07 % |
| 278 | Live Nation Entertainment Inc | 5.305 | 809.065,6 $ | 0,07 % |
| 279 | Rockwell Automation Inc | 2.248 | 806.762,2 $ | 0,07 % |
| 280 | Hubbell Inc | 1.637 | 803.341,4 $ | 0,07 % |
| 281 | East West Bancorp Inc | 7.516 | 802.408,2 $ | 0,07 % |
| 282 | PulteGroup Inc | 6.797 | 799.395,2 $ | 0,06 % |
| 283 | Yum! Brands Inc | 5.117 | 795.591,2 $ | 0,06 % |
| 284 | Cboe Global Markets Inc | 2.810 | 789.806,7 $ | 0,06 % |
| 285 | Waters Corp | 2.644 | 787.484,1 $ | 0,06 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 13.082 | 784.504,4 $ | 0,06 % |
| 287 | Burlington Stores Inc | 2.410 | 784.165,8 $ | 0,06 % |
| 288 | Consolidated Edison Inc | 6.914 | 782.526,5 $ | 0,06 % |
| 289 | Arthur J Gallagher & Co | 3.604 | 780.554,3 $ | 0,06 % |
| 290 | F5 Inc | 2.693 | 779.165,7 $ | 0,06 % |
| 291 | RBC Bearings Inc | 1.434 | 778.834,1 $ | 0,06 % |
| 292 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 12.654 | 776.322,9 $ | 0,06 % |
| 293 | Snap-on Inc | 2.136 | 775.837,9 $ | 0,06 % |
| 294 | Best Buy Co Inc | 12.069 | 774.829,8 $ | 0,06 % |
| 295 | Agilent Technologies Inc | 6.782 | 773.012,4 $ | 0,06 % |
| 296 | Kimberly-Clark Corp | 8.004 | 772.145,9 $ | 0,06 % |
| 297 | MSCI Inc | 1.432 | 771.862,3 $ | 0,06 % |
| 298 | Northern Trust Corp | 5.526 | 771.263,8 $ | 0,06 % |
| 299 | GE HealthCare Technologies Inc | 10.820 | 770.167,6 $ | 0,06 % |
| 300 | Becton Dickinson & Co | 4.879 | 767.125,2 $ | 0,06 % |