Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.136 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CBRE Group Inc | 8.635 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Expedia Group Inc | 4.510 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | International Flavors & Fragrances Inc | 14.507 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Global Payments Inc | 15.818 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Snap-on Inc | 2.847 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Corebridge Financial Inc | 39.934 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Rollins Inc | 27.366 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | Deckers Outdoor Corp | 11.487 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Vulcan Materials Co | 3.861 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Agilent Technologies Inc | 8.569 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Viking Holdings Ltd | 10.840 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Arch Capital Group Ltd | 11.669 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Bunge Global SA | 10.580 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Exelon Corp | 24.203 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Akamai Technologies Inc | 9.494 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | nVent Electric PLC | 6.610 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Adobe Inc | 5.462 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | EQT Corp | 21.058 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Constellation Brands Inc | 8.039 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Humana Inc | 2.806 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | FTAI Aviation Ltd | 4.117 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.913 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.104 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Lennar Corp | 12.014 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | NRG ENERGY INC | 7.439 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | EMCOR Group Inc | 1.305 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Dycom Industries Inc | 2.139 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Waters Corp | 2.883 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | CF Industries Holdings Inc | 9.971 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | TENET HEALTHCARE CORP | 5.731 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | VeriSign Inc | 4.224 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | DoorDash Inc | 5.731 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 764 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | HCA Healthcare Inc | 2.694 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | TECHNIPFMC PLC | 15.833 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Yum! Brands Inc | 6.552 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Northern Trust Corp | 6.014 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | AMCOR PLC | 24.088 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Leidos Holdings Inc | 10.140 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | DuPont de Nemours Inc | 7.684 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Synchrony Financial | 13.604 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | APA Corp | 31.651 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | M&T Bank Corp | 4.329 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | CME Group Inc | 4.627 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Burlington Stores Inc | 3.222 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Fortive Corp | 16.672 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Generac Holdings Inc | 3.455 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Dow Inc | 36.950 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | CLEAN HARBORS INC | 3.359 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Illumina Inc | 5.697 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Huntington Bancshares Inc/OH | 56.449 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Nextpower Inc | 8.397 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Alliant Energy Corp | 13.097 | 999.170,1 $ | 0,06 % |
| 354 | TD SYNNEX Corp | 3.733 | 997.980,2 $ | 0,06 % |
| 355 | Blackstone Inc | 8.478 | 997.606,3 $ | 0,06 % |
| 356 | Permian Resources Corp | 54.077 | 995.557,6 $ | 0,06 % |
| 357 | Evergy Inc | 11.493 | 993.340 $ | 0,06 % |
| 358 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.002 | 992.924,1 $ | 0,06 % |
| 359 | IDEX Corp | 4.367 | 991.090,7 $ | 0,06 % |
| 360 | Nordson Corp | 3.277 | 988.638,1 $ | 0,06 % |
| 361 | Avery Dennison Corp | 6.054 | 982.866,9 $ | 0,06 % |
| 362 | RPM International Inc | 8.836 | 982.121,4 $ | 0,06 % |
| 363 | Raymond James Financial Inc | 6.422 | 976.336,7 $ | 0,06 % |
| 364 | Ball Corp | 15.629 | 975.249,6 $ | 0,06 % |
| 365 | STEEL DYNAMICS INC | 4.232 | 971.074,7 $ | 0,06 % |
| 366 | EAST WEST BANCORP INC | 7.516 | 970.240,4 $ | 0,06 % |
| 367 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12.272 | 968.874,4 $ | 0,06 % |
| 368 | API GROUP CORP | 22.836 | 967.104,6 $ | 0,05 % |
| 369 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.728 | 965.368,5 $ | 0,05 % |
| 370 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10.889 | 964.765,4 $ | 0,05 % |
| 371 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.453 | 964.519,8 $ | 0,05 % |
| 372 | Consolidated Edison Inc | 8.717 | 964.361,7 $ | 0,05 % |
| 373 | Teledyne Technologies Inc | 1.439 | 959.669,1 $ | 0,05 % |
| 374 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.816 | 958.986,6 $ | 0,05 % |
| 375 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12.183 | 955.147,2 $ | 0,05 % |
| 376 | Viasat Inc | 10.603 | 952.255,4 $ | 0,05 % |
| 377 | Roku Inc | 6.871 | 949.159,9 $ | 0,05 % |
| 378 | MSCI Inc | 1.691 | 947.027,6 $ | 0,05 % |
| 379 | Royal Gold Inc | 4.743 | 946.750,2 $ | 0,05 % |
| 380 | Franklin Resources Inc | 28.429 | 945.832,8 $ | 0,05 % |
| 381 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10.958 | 943.374,2 $ | 0,05 % |
| 382 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 44.643 | 942.413,7 $ | 0,05 % |
| 383 | Omnicom Group Inc | 12.896 | 939.215,7 $ | 0,05 % |
| 384 | Carlisle Cos Inc | 2.578 | 935.169,5 $ | 0,05 % |
| 385 | PayPal Holdings Inc | 21.564 | 931.133,5 $ | 0,05 % |
| 386 | Texas Pacific Land Corp | 2.122 | 928.672,1 $ | 0,05 % |
| 387 | Astera Labs Inc | 1.920 | 927.398,4 $ | 0,05 % |
| 388 | RBC BEARINGS INC | 1.434 | 923.582 $ | 0,05 % |
| 389 | LyondellBasell Industries NV | 17.520 | 922.428 $ | 0,05 % |
| 390 | Allegion plc | 6.561 | 921.754,9 $ | 0,05 % |
| 391 | Performance Food Group Co | 8.239 | 921.037,8 $ | 0,05 % |
| 392 | PG&E Corp | 54.694 | 919.953,1 $ | 0,05 % |
| 393 | Ralph Lauren Corp | 2.283 | 916.419 $ | 0,05 % |
| 394 | Toll Brothers Inc | 5.562 | 916.339,5 $ | 0,05 % |
| 395 | Revvity Inc | 8.207 | 913.110,8 $ | 0,05 % |
| 396 | Exelixis Inc | 16.775 | 912.727,8 $ | 0,05 % |
| 397 | ServiceNow Inc | 9.155 | 908.908,4 $ | 0,05 % |
| 398 | Assurant Inc | 3.382 | 908.168,5 $ | 0,05 % |
| 399 | WEC Energy Group Inc | 7.775 | 907.886,8 $ | 0,05 % |
| 400 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.419 | 907.778,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.056 | 1,7 Mrd. $ | 98,44 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Irland | 13 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 947.466 $ | 0,05 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 541.780,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 2 | 408.524,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346.578,8 $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333.853,2 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 260.800,9 $ | 0,01 % |
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