Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pinnacle Financial Partners Inc | 7.138 | 614.867,3 $ | 0,05 % |
| 402 | T Rowe Price Group Inc | 6.818 | 614.574,5 $ | 0,05 % |
| 403 | Royal Gold Inc | 2.402 | 611.285 $ | 0,05 % |
| 404 | FTAI Aviation Ltd | 2.495 | 611.275 $ | 0,05 % |
| 405 | Exelixis Inc | 14.241 | 610.796,5 $ | 0,05 % |
| 406 | Hecla Mining Co | 32.732 | 609.797,2 $ | 0,05 % |
| 407 | Twilio Inc | 4.843 | 609.346,3 $ | 0,05 % |
| 408 | PG&E Corp | 34.674 | 609.222,2 $ | 0,05 % |
| 409 | American Financial Group Inc/OH | 4.765 | 608.538,2 $ | 0,05 % |
| 410 | DT Midstream Inc | 4.507 | 606.957,7 $ | 0,05 % |
| 411 | CACI International Inc | 1.109 | 603.151,8 $ | 0,05 % |
| 412 | CenterPoint Energy Inc | 13.935 | 601.434,6 $ | 0,05 % |
| 413 | Church & Dwight Co Inc | 6.430 | 600.047,6 $ | 0,05 % |
| 414 | Sterling Infrastructure Inc | 1.469 | 598.279,6 $ | 0,05 % |
| 415 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.573 | 597.582,7 $ | 0,05 % |
| 416 | Viatris Inc | 44.216 | 597.358,2 $ | 0,05 % |
| 417 | Fiserv Inc | 10.693 | 596.669,4 $ | 0,05 % |
| 418 | Zoom Communications Inc | 7.422 | 596.654,6 $ | 0,05 % |
| 419 | Popular Inc | 4.427 | 593.970,6 $ | 0,05 % |
| 420 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.370 | 590.319,6 $ | 0,05 % |
| 421 | SoFi Technologies Inc | 37.149 | 589.926,1 $ | 0,05 % |
| 422 | Encompass Health Corp | 6.090 | 589.085,7 $ | 0,05 % |
| 423 | KKR & Co Inc | 6.356 | 587.930 $ | 0,05 % |
| 424 | Primerica Inc | 2.347 | 587.876,6 $ | 0,05 % |
| 425 | Antero Resources Corp | 13.823 | 586.648,1 $ | 0,05 % |
| 426 | Incyte Corp | 6.215 | 584.955,8 $ | 0,05 % |
| 427 | Tractor Supply Co | 12.858 | 582.467,4 $ | 0,05 % |
| 428 | Rollins Inc | 10.904 | 582.382,6 $ | 0,05 % |
| 429 | Fidelity National Financial Inc | 12.531 | 581.187,8 $ | 0,05 % |
| 430 | SharkNinja Inc | 5.483 | 580.649,7 $ | 0,05 % |
| 431 | Mueller Industries Inc | 5.231 | 579.594,8 $ | 0,05 % |
| 432 | Spotify Technology SA | 1.195 | 579.467,5 $ | 0,05 % |
| 433 | Carlisle Cos Inc | 1.727 | 576.161,7 $ | 0,05 % |
| 434 | Ensign Group Inc/The | 2.855 | 575.282,5 $ | 0,05 % |
| 435 | Webster Financial Corp | 8.282 | 574.936,4 $ | 0,05 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 5.734 | 573.916,1 $ | 0,05 % |
| 437 | Texas Roadhouse Inc | 3.457 | 570.889 $ | 0,05 % |
| 438 | Evergy Inc | 6.954 | 569.671,7 $ | 0,05 % |
| 439 | Otis Worldwide Corp | 7.385 | 569.235,8 $ | 0,05 % |
| 440 | Tyson Foods Inc | 8.884 | 569.197,9 $ | 0,05 % |
| 441 | Service Corp International/US | 6.893 | 568.741,4 $ | 0,05 % |
| 442 | DTE Energy Co | 3.883 | 567.772,3 $ | 0,05 % |
| 443 | Akamai Technologies Inc | 4.930 | 566.210,5 $ | 0,05 % |
| 444 | Autoliv Inc | 5.366 | 564.288,6 $ | 0,05 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 1.079 | 564.004,1 $ | 0,05 % |
| 446 | UMB Financial Corp | 4.998 | 563.724,4 $ | 0,05 % |
| 447 | Smurfit Westrock PLC | 14.133 | 563.200,1 $ | 0,05 % |
| 448 | Atmos Energy Corp | 3.035 | 560.625,2 $ | 0,05 % |
| 449 | Reinsurance Group of America Inc | 2.734 | 558.173,4 $ | 0,05 % |
| 450 | Ameren Corp | 5.075 | 557.844 $ | 0,05 % |
| 451 | Carlyle Group Inc/The | 11.498 | 556.388,2 $ | 0,05 % |
| 452 | Range Resources Corp | 12.279 | 554.765,2 $ | 0,05 % |
| 453 | Assurant Inc | 2.545 | 554.326,5 $ | 0,05 % |
| 454 | BOK Financial Corp | 4.315 | 552.578,9 $ | 0,04 % |
| 455 | Jacobs Solutions Inc | 4.338 | 552.140,6 $ | 0,04 % |
| 456 | Roivant Sciences Ltd | 19.921 | 551.811,7 $ | 0,04 % |
| 457 | PPL Corp | 14.435 | 551.417 $ | 0,04 % |
| 458 | Rocket Cos Inc | 38.660 | 550.905 $ | 0,04 % |
| 459 | Ally Financial Inc | 14.041 | 550.828,4 $ | 0,04 % |
| 460 | Unum Group | 7.529 | 549.842,9 $ | 0,04 % |
| 461 | TopBuild Corp | 1.563 | 549.081,9 $ | 0,04 % |
| 462 | Fortive Corp | 9.932 | 549.041 $ | 0,04 % |
| 463 | Aramark | 13.489 | 546.844,1 $ | 0,04 % |
| 464 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.960 | 543.034,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Aptiv PLC | 7.808 | 542.187,5 $ | 0,04 % |
| 466 | Oshkosh Corp | 3.681 | 541.880 $ | 0,04 % |
| 467 | Block Inc | 8.998 | 541.499,6 $ | 0,04 % |
| 468 | Equifax Inc | 3.001 | 540.390,1 $ | 0,04 % |
| 469 | FirstEnergy Corp | 10.662 | 540.136,9 $ | 0,04 % |
| 470 | FirstCash Holdings Inc | 2.858 | 537.304 $ | 0,04 % |
| 471 | Regal Rexnord Corp | 2.861 | 535.750,9 $ | 0,04 % |
| 472 | AutoNation Inc | 2.740 | 535.012,4 $ | 0,04 % |
| 473 | Brown & Brown Inc | 8.183 | 533.613,4 $ | 0,04 % |
| 474 | Stifel Financial Corp | 7.204 | 532.519,7 $ | 0,04 % |
| 475 | Antero Midstream Corp | 23.297 | 531.171,6 $ | 0,04 % |
| 476 | International Paper Co | 14.865 | 530.680,5 $ | 0,04 % |
| 477 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7.526 | 530.658,3 $ | 0,04 % |
| 478 | Dillard's Inc | 927 | 530.346 $ | 0,04 % |
| 479 | AGCO Corp | 4.560 | 528.367,2 $ | 0,04 % |
| 480 | Alliant Energy Corp | 7.360 | 528.153,6 $ | 0,04 % |
| 481 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.703 | 527.641,6 $ | 0,04 % |
| 482 | Eversource Energy | 7.559 | 523.687,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Roper Technologies Inc | 1.474 | 521.589,6 $ | 0,04 % |
| 484 | Somnigroup International Inc | 7.054 | 521.431,7 $ | 0,04 % |
| 485 | Las Vegas Sands Corp | 9.667 | 520.858 $ | 0,04 % |
| 486 | Kraft Heinz Co/The | 23.109 | 519.721,4 $ | 0,04 % |
| 487 | Advanced Energy Industries Inc | 1.604 | 517.626,8 $ | 0,04 % |
| 488 | First Horizon Corp | 22.741 | 517.585,2 $ | 0,04 % |
| 489 | Universal Health Services Inc | 2.889 | 517.044,3 $ | 0,04 % |
| 490 | Janus Henderson Group PLC | 10.021 | 514.778,8 $ | 0,04 % |
| 491 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.939 | 514.455,5 $ | 0,04 % |
| 492 | Evercore Inc | 1.713 | 511.347,6 $ | 0,04 % |
| 493 | Invesco Ltd | 21.016 | 510.478,6 $ | 0,04 % |
| 494 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.534 | 509.072,4 $ | 0,04 % |
| 495 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.984 | 508.759,7 $ | 0,04 % |
| 496 | SPX Technologies Inc | 2.525 | 504.848,5 $ | 0,04 % |
| 497 | DuPont de Nemours Inc | 10.990 | 503.342,2 $ | 0,04 % |
| 498 | Lennar Corp | 5.796 | 503.324,6 $ | 0,04 % |
| 499 | Lennox International Inc | 1.081 | 501.724,5 $ | 0,04 % |
| 500 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.908 | 501.211 $ | 0,04 % |