Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.136 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Microchip Technology Inc | 9.918 | 904.521,6 $ | 0,05 % |
| 402 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.999 | 902.789 $ | 0,05 % |
| 403 | Dover Corp | 4.017 | 900.932,8 $ | 0,05 % |
| 404 | Snowflake Inc | 3.535 | 899.657,5 $ | 0,05 % |
| 405 | GE HealthCare Technologies Inc | 13.988 | 895.371,9 $ | 0,05 % |
| 406 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11.453 | 891.845,1 $ | 0,05 % |
| 407 | MongoDB Inc | 2.651 | 890.470,9 $ | 0,05 % |
| 408 | ResMed Inc | 4.559 | 888.457,9 $ | 0,05 % |
| 409 | Reliance Inc | 2.377 | 888.047,2 $ | 0,05 % |
| 410 | Carlyle Group Inc/The | 20.945 | 881.994 $ | 0,05 % |
| 411 | Kimberly-Clark Corp | 8.004 | 878.599,1 $ | 0,05 % |
| 412 | Amkor Technology Inc | 10.170 | 876.959,1 $ | 0,05 % |
| 413 | Tapestry Inc | 5.981 | 875.498,8 $ | 0,05 % |
| 414 | Xylem Inc/NY | 7.405 | 875.345,1 $ | 0,05 % |
| 415 | J M Smucker Co/The | 7.769 | 874.012,5 $ | 0,05 % |
| 416 | Tyson Foods Inc | 15.266 | 873.978,5 $ | 0,05 % |
| 417 | GENUINE PARTS COMPANY | 7.404 | 873.523,9 $ | 0,05 % |
| 418 | Apollo Global Management Inc | 7.372 | 872.181,3 $ | 0,05 % |
| 419 | ON Semiconductor Corp | 9.133 | 863.433,8 $ | 0,05 % |
| 420 | Everest Group Ltd | 2.415 | 862.710,5 $ | 0,05 % |
| 421 | Hubbell Inc | 1.637 | 856.478,4 $ | 0,05 % |
| 422 | Las Vegas Sands Corp | 18.496 | 854.330,2 $ | 0,05 % |
| 423 | BWX Technologies Inc | 4.372 | 851.009,8 $ | 0,05 % |
| 424 | Charles River Laboratories International Inc | 3.723 | 844.339,2 $ | 0,05 % |
| 425 | Albemarle Corp | 6.248 | 843.667,4 $ | 0,05 % |
| 426 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.625 | 839.492,5 $ | 0,05 % |
| 427 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.347 | 839.265,1 $ | 0,05 % |
| 428 | CNH Industrial NV | 74.711 | 839.004,5 $ | 0,05 % |
| 429 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14.632 | 837.243 $ | 0,05 % |
| 430 | CROWN HOLDINGS INC | 7.472 | 835.519 $ | 0,05 % |
| 431 | WESCO International Inc | 2.412 | 833.177,2 $ | 0,05 % |
| 432 | TransUnion | 11.534 | 832.062,8 $ | 0,05 % |
| 433 | HF Sinclair Corp | 11.931 | 830.994,2 $ | 0,05 % |
| 434 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.622 | 830.911,8 $ | 0,05 % |
| 435 | Arthur J Gallagher & Co | 3.604 | 827.370,3 $ | 0,05 % |
| 436 | Jacobs Solutions Inc | 6.565 | 827.190 $ | 0,05 % |
| 437 | Willis Towers Watson PLC | 3.160 | 825.929,2 $ | 0,05 % |
| 438 | Ingersoll Rand Inc | 9.998 | 819.736 $ | 0,05 % |
| 439 | GameStop Corp | 37.002 | 817.004,2 $ | 0,05 % |
| 440 | Centene Corp | 12.723 | 816.689,4 $ | 0,05 % |
| 441 | Kenvue Inc | 42.707 | 816.130,8 $ | 0,05 % |
| 442 | Spotify Technology SA | 1.777 | 815.874 $ | 0,05 % |
| 443 | Citizens Financial Group Inc | 11.627 | 814.676,8 $ | 0,05 % |
| 444 | Keurig Dr Pepper Inc | 24.857 | 813.569,6 $ | 0,05 % |
| 445 | Sirius XM Holdings Inc | 27.263 | 805.349 $ | 0,05 % |
| 446 | Martin Marietta Materials Inc | 1.393 | 803.343,1 $ | 0,05 % |
| 447 | PTC Inc | 7.050 | 800.950,5 $ | 0,05 % |
| 448 | Cooper Cos Inc/The | 11.147 | 799.351,4 $ | 0,05 % |
| 449 | Regal Rexnord Corp | 3.355 | 799.127,5 $ | 0,05 % |
| 450 | Textron Inc | 8.704 | 798.417,9 $ | 0,05 % |
| 451 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 11.322 | 789.596,3 $ | 0,04 % |
| 452 | Fabrinet | 1.403 | 788.598,2 $ | 0,04 % |
| 453 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.140 | 786.760 $ | 0,04 % |
| 454 | Masco Corp | 9.627 | 783.349 $ | 0,04 % |
| 455 | Ryder System Inc | 2.955 | 779.440,4 $ | 0,04 % |
| 456 | Qnity Electronics Inc | 4.737 | 773.599,9 $ | 0,04 % |
| 457 | Ovintiv Inc | 14.639 | 770.743,4 $ | 0,04 % |
| 458 | American Financial Group Inc/OH | 5.490 | 768.270,6 $ | 0,04 % |
| 459 | Cloudflare Inc | 3.125 | 766.500 $ | 0,04 % |
| 460 | ITT INC | 3.857 | 762.760,3 $ | 0,04 % |
| 461 | Bridgebio Pharma Inc | 10.241 | 762.749,7 $ | 0,04 % |
| 462 | Owens Corning | 4.795 | 762.213,2 $ | 0,04 % |
| 463 | BorgWarner Inc | 11.477 | 762.072,8 $ | 0,04 % |
| 464 | Antero Resources Corp | 21.616 | 759.586,2 $ | 0,04 % |
| 465 | Penske Automotive Group Inc | 4.234 | 757.674,3 $ | 0,04 % |
| 466 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3.906 | 754.756,4 $ | 0,04 % |
| 467 | Everpure Inc | 9.568 | 753.862,7 $ | 0,04 % |
| 468 | Dynatrace Inc | 17.154 | 753.232,1 $ | 0,04 % |
| 469 | DTE ENERGY COMPANY | 4.933 | 751.641,2 $ | 0,04 % |
| 470 | DT MIDSTREAM INC | 5.113 | 750.281,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Veeva Systems Inc | 4.222 | 749.278,3 $ | 0,04 % |
| 472 | INVESCO LTD | 28.369 | 748.657,9 $ | 0,04 % |
| 473 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.288 | 745.751,3 $ | 0,04 % |
| 474 | Ameren Corp | 6.586 | 744.481,4 $ | 0,04 % |
| 475 | Globe Life Inc | 4.161 | 743.487,5 $ | 0,04 % |
| 476 | Sanmina Corp | 2.933 | 742.283,6 $ | 0,04 % |
| 477 | Skyworks Solutions Inc | 10.935 | 741.393 $ | 0,04 % |
| 478 | Paychex Inc | 7.538 | 741.211,5 $ | 0,04 % |
| 479 | Becton Dickinson & Co | 4.879 | 738.339,1 $ | 0,04 % |
| 480 | Jefferies Financial Group Inc | 14.756 | 737.504,9 $ | 0,04 % |
| 481 | CDW Corp/DE | 5.241 | 737.094,2 $ | 0,04 % |
| 482 | Wintrust Financial Corp | 4.584 | 736.740,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.517 | 734.726,6 $ | 0,04 % |
| 484 | Zebra Technologies Corp | 2.786 | 733.442,4 $ | 0,04 % |
| 485 | Donaldson Co Inc | 8.151 | 731.715,3 $ | 0,04 % |
| 486 | DaVita Inc | 3.285 | 730.846,8 $ | 0,04 % |
| 487 | Evercore Inc | 2.137 | 729.657,3 $ | 0,04 % |
| 488 | ALCOA CORP | 13.964 | 728.083 $ | 0,04 % |
| 489 | KKR & Co Inc | 7.926 | 727.448,3 $ | 0,04 % |
| 490 | Intuit Inc | 2.776 | 724.536 $ | 0,04 % |
| 491 | Coupang Inc | 41.679 | 723.964,2 $ | 0,04 % |
| 492 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7.138 | 720.081,4 $ | 0,04 % |
| 493 | Carvana Co | 10.935 | 719.741,7 $ | 0,04 % |
| 494 | Charter Communications Inc | 5.050 | 718.160,5 $ | 0,04 % |
| 495 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.978 | 717.608,7 $ | 0,04 % |
| 496 | Cboe Global Markets Inc | 2.950 | 715.876,5 $ | 0,04 % |
| 497 | Jack Henry & Associates Inc | 5.178 | 713.217,7 $ | 0,04 % |
| 498 | Aramark | 12.525 | 712.672,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Unity Software Inc | 24.913 | 712.013,5 $ | 0,04 % |
| 500 | Reinsurance Group of America Inc | 3.341 | 710.463,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.056 | 1,7 Mrd. $ | 98,44 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Irland | 13 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 947.466 $ | 0,05 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 541.780,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 2 | 408.524,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346.578,8 $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333.853,2 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 260.800,9 $ | 0,01 % |
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