Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 136 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Microchip Technology Inc | 9 918 | 904,5 k $ | 0,05 % |
| 402 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 999 | 902,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | Dover Corp | 4 017 | 900,9 k $ | 0,05 % |
| 404 | Snowflake Inc | 3 535 | 899,7 k $ | 0,05 % |
| 405 | GE HealthCare Technologies Inc | 13 988 | 895,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11 453 | 891,8 k $ | 0,05 % |
| 407 | MongoDB Inc | 2 651 | 890,5 k $ | 0,05 % |
| 408 | ResMed Inc | 4 559 | 888,5 k $ | 0,05 % |
| 409 | Reliance Inc | 2 377 | 888 k $ | 0,05 % |
| 410 | Carlyle Group Inc/The | 20 945 | 882 k $ | 0,05 % |
| 411 | Kimberly-Clark Corp | 8 004 | 878,6 k $ | 0,05 % |
| 412 | Amkor Technology Inc | 10 170 | 877 k $ | 0,05 % |
| 413 | Tapestry Inc | 5 981 | 875,5 k $ | 0,05 % |
| 414 | Xylem Inc/NY | 7 405 | 875,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | J M Smucker Co/The | 7 769 | 874 k $ | 0,05 % |
| 416 | Tyson Foods Inc | 15 266 | 874 k $ | 0,05 % |
| 417 | GENUINE PARTS COMPANY | 7 404 | 873,5 k $ | 0,05 % |
| 418 | Apollo Global Management Inc | 7 372 | 872,2 k $ | 0,05 % |
| 419 | ON Semiconductor Corp | 9 133 | 863,4 k $ | 0,05 % |
| 420 | Everest Group Ltd | 2 415 | 862,7 k $ | 0,05 % |
| 421 | Hubbell Inc | 1 637 | 856,5 k $ | 0,05 % |
| 422 | Las Vegas Sands Corp | 18 496 | 854,3 k $ | 0,05 % |
| 423 | BWX Technologies Inc | 4 372 | 851 k $ | 0,05 % |
| 424 | Charles River Laboratories International Inc | 3 723 | 844,3 k $ | 0,05 % |
| 425 | Albemarle Corp | 6 248 | 843,7 k $ | 0,05 % |
| 426 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9 625 | 839,5 k $ | 0,05 % |
| 427 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 347 | 839,3 k $ | 0,05 % |
| 428 | CNH Industrial NV | 74 711 | 839 k $ | 0,05 % |
| 429 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14 632 | 837,2 k $ | 0,05 % |
| 430 | CROWN HOLDINGS INC | 7 472 | 835,5 k $ | 0,05 % |
| 431 | WESCO International Inc | 2 412 | 833,2 k $ | 0,05 % |
| 432 | TransUnion | 11 534 | 832,1 k $ | 0,05 % |
| 433 | HF Sinclair Corp | 11 931 | 831 k $ | 0,05 % |
| 434 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 622 | 830,9 k $ | 0,05 % |
| 435 | Arthur J Gallagher & Co | 3 604 | 827,4 k $ | 0,05 % |
| 436 | Jacobs Solutions Inc | 6 565 | 827,2 k $ | 0,05 % |
| 437 | Willis Towers Watson PLC | 3 160 | 825,9 k $ | 0,05 % |
| 438 | Ingersoll Rand Inc | 9 998 | 819,7 k $ | 0,05 % |
| 439 | GameStop Corp | 37 002 | 817 k $ | 0,05 % |
| 440 | Centene Corp | 12 723 | 816,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | Kenvue Inc | 42 707 | 816,1 k $ | 0,05 % |
| 442 | Spotify Technology SA | 1 777 | 815,9 k $ | 0,05 % |
| 443 | Citizens Financial Group Inc | 11 627 | 814,7 k $ | 0,05 % |
| 444 | Keurig Dr Pepper Inc | 24 857 | 813,6 k $ | 0,05 % |
| 445 | Sirius XM Holdings Inc | 27 263 | 805,3 k $ | 0,05 % |
| 446 | Martin Marietta Materials Inc | 1 393 | 803,3 k $ | 0,05 % |
| 447 | PTC Inc | 7 050 | 801 k $ | 0,05 % |
| 448 | Cooper Cos Inc/The | 11 147 | 799,4 k $ | 0,05 % |
| 449 | Regal Rexnord Corp | 3 355 | 799,1 k $ | 0,05 % |
| 450 | Textron Inc | 8 704 | 798,4 k $ | 0,05 % |
| 451 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 11 322 | 789,6 k $ | 0,04 % |
| 452 | Fabrinet | 1 403 | 788,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23 140 | 786,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Masco Corp | 9 627 | 783,3 k $ | 0,04 % |
| 455 | Ryder System Inc | 2 955 | 779,4 k $ | 0,04 % |
| 456 | Qnity Electronics Inc | 4 737 | 773,6 k $ | 0,04 % |
| 457 | Ovintiv Inc | 14 639 | 770,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | American Financial Group Inc/OH | 5 490 | 768,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Cloudflare Inc | 3 125 | 766,5 k $ | 0,04 % |
| 460 | ITT INC | 3 857 | 762,8 k $ | 0,04 % |
| 461 | Bridgebio Pharma Inc | 10 241 | 762,7 k $ | 0,04 % |
| 462 | Owens Corning | 4 795 | 762,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | BorgWarner Inc | 11 477 | 762,1 k $ | 0,04 % |
| 464 | Antero Resources Corp | 21 616 | 759,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | Penske Automotive Group Inc | 4 234 | 757,7 k $ | 0,04 % |
| 466 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 906 | 754,8 k $ | 0,04 % |
| 467 | Everpure Inc | 9 568 | 753,9 k $ | 0,04 % |
| 468 | Dynatrace Inc | 17 154 | 753,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | DTE ENERGY COMPANY | 4 933 | 751,6 k $ | 0,04 % |
| 470 | DT MIDSTREAM INC | 5 113 | 750,3 k $ | 0,04 % |
| 471 | Veeva Systems Inc | 4 222 | 749,3 k $ | 0,04 % |
| 472 | INVESCO LTD | 28 369 | 748,7 k $ | 0,04 % |
| 473 | Dick's Sporting Goods Inc | 3 288 | 745,8 k $ | 0,04 % |
| 474 | Ameren Corp | 6 586 | 744,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Globe Life Inc | 4 161 | 743,5 k $ | 0,04 % |
| 476 | Sanmina Corp | 2 933 | 742,3 k $ | 0,04 % |
| 477 | Skyworks Solutions Inc | 10 935 | 741,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | Paychex Inc | 7 538 | 741,2 k $ | 0,04 % |
| 479 | Becton Dickinson & Co | 4 879 | 738,3 k $ | 0,04 % |
| 480 | Jefferies Financial Group Inc | 14 756 | 737,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | CDW Corp/DE | 5 241 | 737,1 k $ | 0,04 % |
| 482 | Wintrust Financial Corp | 4 584 | 736,7 k $ | 0,04 % |
| 483 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 517 | 734,7 k $ | 0,04 % |
| 484 | Zebra Technologies Corp | 2 786 | 733,4 k $ | 0,04 % |
| 485 | Donaldson Co Inc | 8 151 | 731,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | DaVita Inc | 3 285 | 730,8 k $ | 0,04 % |
| 487 | Evercore Inc | 2 137 | 729,7 k $ | 0,04 % |
| 488 | ALCOA CORP | 13 964 | 728,1 k $ | 0,04 % |
| 489 | KKR & Co Inc | 7 926 | 727,4 k $ | 0,04 % |
| 490 | Intuit Inc | 2 776 | 724,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | Coupang Inc | 41 679 | 724 k $ | 0,04 % |
| 492 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7 138 | 720,1 k $ | 0,04 % |
| 493 | Carvana Co | 10 935 | 719,7 k $ | 0,04 % |
| 494 | Charter Communications Inc | 5 050 | 718,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 978 | 717,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | Cboe Global Markets Inc | 2 950 | 715,9 k $ | 0,04 % |
| 497 | Jack Henry & Associates Inc | 5 178 | 713,2 k $ | 0,04 % |
| 498 | Aramark | 12 525 | 712,7 k $ | 0,04 % |
| 499 | Unity Software Inc | 24 913 | 712 k $ | 0,04 % |
| 500 | Reinsurance Group of America Inc | 3 341 | 710,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 056 | 1,7 Md $ | 98,44 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 13 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 3 M $ | 0,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 947,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 541,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Canada | 2 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 260,8 k $ | 0,01 % |
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