Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 136 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CBRE Group Inc | 8 635 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 302 | Expedia Group Inc | 4 510 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 303 | International Flavors & Fragrances Inc | 14 507 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 304 | Global Payments Inc | 15 818 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 305 | Snap-on Inc | 2 847 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 306 | Corebridge Financial Inc | 39 934 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 307 | Rollins Inc | 27 366 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 308 | Deckers Outdoor Corp | 11 487 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 309 | Vulcan Materials Co | 3 861 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 310 | Agilent Technologies Inc | 8 569 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 311 | Viking Holdings Ltd | 10 840 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 312 | Arch Capital Group Ltd | 11 669 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 313 | Bunge Global SA | 10 580 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 314 | Exelon Corp | 24 203 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 315 | Akamai Technologies Inc | 9 494 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 316 | nVent Electric PLC | 6 610 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 317 | Adobe Inc | 5 462 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 318 | EQT Corp | 21 058 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 319 | Constellation Brands Inc | 8 039 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 320 | Humana Inc | 2 806 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 321 | FTAI Aviation Ltd | 4 117 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 322 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 913 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 323 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 104 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 324 | Lennar Corp | 12 014 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 325 | NRG ENERGY INC | 7 439 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 326 | EMCOR Group Inc | 1 305 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 327 | Dycom Industries Inc | 2 139 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 328 | Waters Corp | 2 883 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 329 | CF Industries Holdings Inc | 9 971 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 330 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 731 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 331 | VeriSign Inc | 4 224 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 332 | DoorDash Inc | 5 731 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 333 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 764 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 334 | HCA Healthcare Inc | 2 694 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 335 | TECHNIPFMC PLC | 15 833 | 1 M $ | 0,06 % |
| 336 | Yum! Brands Inc | 6 552 | 1 M $ | 0,06 % |
| 337 | Northern Trust Corp | 6 014 | 1 M $ | 0,06 % |
| 338 | AMCOR PLC | 24 088 | 1 M $ | 0,06 % |
| 339 | Leidos Holdings Inc | 10 140 | 1 M $ | 0,06 % |
| 340 | DuPont de Nemours Inc | 7 684 | 1 M $ | 0,06 % |
| 341 | Synchrony Financial | 13 604 | 1 M $ | 0,06 % |
| 342 | APA Corp | 31 651 | 1 M $ | 0,06 % |
| 343 | M&T Bank Corp | 4 329 | 1 M $ | 0,06 % |
| 344 | CME Group Inc | 4 627 | 1 M $ | 0,06 % |
| 345 | Burlington Stores Inc | 3 222 | 1 M $ | 0,06 % |
| 346 | Fortive Corp | 16 672 | 1 M $ | 0,06 % |
| 347 | Generac Holdings Inc | 3 455 | 1 M $ | 0,06 % |
| 348 | Dow Inc | 36 950 | 1 M $ | 0,06 % |
| 349 | CLEAN HARBORS INC | 3 359 | 1 M $ | 0,06 % |
| 350 | Illumina Inc | 5 697 | 1 M $ | 0,06 % |
| 351 | Huntington Bancshares Inc/OH | 56 449 | 1 M $ | 0,06 % |
| 352 | Nextpower Inc | 8 397 | 1 M $ | 0,06 % |
| 353 | Alliant Energy Corp | 13 097 | 999,2 k $ | 0,06 % |
| 354 | TD SYNNEX Corp | 3 733 | 998 k $ | 0,06 % |
| 355 | Blackstone Inc | 8 478 | 997,6 k $ | 0,06 % |
| 356 | Permian Resources Corp | 54 077 | 995,6 k $ | 0,06 % |
| 357 | Evergy Inc | 11 493 | 993,3 k $ | 0,06 % |
| 358 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16 002 | 992,9 k $ | 0,06 % |
| 359 | IDEX Corp | 4 367 | 991,1 k $ | 0,06 % |
| 360 | Nordson Corp | 3 277 | 988,6 k $ | 0,06 % |
| 361 | Avery Dennison Corp | 6 054 | 982,9 k $ | 0,06 % |
| 362 | RPM International Inc | 8 836 | 982,1 k $ | 0,06 % |
| 363 | Raymond James Financial Inc | 6 422 | 976,3 k $ | 0,06 % |
| 364 | Ball Corp | 15 629 | 975,2 k $ | 0,06 % |
| 365 | STEEL DYNAMICS INC | 4 232 | 971,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | EAST WEST BANCORP INC | 7 516 | 970,2 k $ | 0,06 % |
| 367 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12 272 | 968,9 k $ | 0,06 % |
| 368 | API GROUP CORP | 22 836 | 967,1 k $ | 0,05 % |
| 369 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 728 | 965,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10 889 | 964,8 k $ | 0,05 % |
| 371 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 453 | 964,5 k $ | 0,05 % |
| 372 | Consolidated Edison Inc | 8 717 | 964,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | Teledyne Technologies Inc | 1 439 | 959,7 k $ | 0,05 % |
| 374 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 816 | 959 k $ | 0,05 % |
| 375 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12 183 | 955,1 k $ | 0,05 % |
| 376 | Viasat Inc | 10 603 | 952,3 k $ | 0,05 % |
| 377 | Roku Inc | 6 871 | 949,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | MSCI Inc | 1 691 | 947 k $ | 0,05 % |
| 379 | Royal Gold Inc | 4 743 | 946,8 k $ | 0,05 % |
| 380 | Franklin Resources Inc | 28 429 | 945,8 k $ | 0,05 % |
| 381 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10 958 | 943,4 k $ | 0,05 % |
| 382 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 44 643 | 942,4 k $ | 0,05 % |
| 383 | Omnicom Group Inc | 12 896 | 939,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | Carlisle Cos Inc | 2 578 | 935,2 k $ | 0,05 % |
| 385 | PayPal Holdings Inc | 21 564 | 931,1 k $ | 0,05 % |
| 386 | Texas Pacific Land Corp | 2 122 | 928,7 k $ | 0,05 % |
| 387 | Astera Labs Inc | 1 920 | 927,4 k $ | 0,05 % |
| 388 | RBC BEARINGS INC | 1 434 | 923,6 k $ | 0,05 % |
| 389 | LyondellBasell Industries NV | 17 520 | 922,4 k $ | 0,05 % |
| 390 | Allegion plc | 6 561 | 921,8 k $ | 0,05 % |
| 391 | Performance Food Group Co | 8 239 | 921 k $ | 0,05 % |
| 392 | PG&E Corp | 54 694 | 920 k $ | 0,05 % |
| 393 | Ralph Lauren Corp | 2 283 | 916,4 k $ | 0,05 % |
| 394 | Toll Brothers Inc | 5 562 | 916,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | Revvity Inc | 8 207 | 913,1 k $ | 0,05 % |
| 396 | Exelixis Inc | 16 775 | 912,7 k $ | 0,05 % |
| 397 | ServiceNow Inc | 9 155 | 908,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Assurant Inc | 3 382 | 908,2 k $ | 0,05 % |
| 399 | WEC Energy Group Inc | 7 775 | 907,9 k $ | 0,05 % |
| 400 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 419 | 907,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 056 | 1,7 Md $ | 98,44 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 13 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 3 M $ | 0,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 947,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 541,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Canada | 2 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 260,8 k $ | 0,01 % |
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