Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 126 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 517 | 762,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Public Service Enterprise Group Inc | 9 408 | 761,6 k $ | 0,06 % |
| 303 | Labcorp Holdings Inc | 2 854 | 761,5 k $ | 0,06 % |
| 304 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 969 | 761 k $ | 0,06 % |
| 305 | Tapestry Inc | 5 384 | 759,7 k $ | 0,06 % |
| 306 | Darden Restaurants Inc | 3 843 | 753,4 k $ | 0,06 % |
| 307 | WESCO International Inc | 2 751 | 752,7 k $ | 0,06 % |
| 308 | LyondellBasell Industries NV | 9 338 | 752,3 k $ | 0,06 % |
| 309 | Veralto Corp | 8 499 | 751,5 k $ | 0,06 % |
| 310 | Crown Holdings Inc | 7 472 | 749,1 k $ | 0,06 % |
| 311 | Loews Corp | 6 966 | 743,6 k $ | 0,06 % |
| 312 | Texas Pacific Land Corp | 1 563 | 741,7 k $ | 0,06 % |
| 313 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23 140 | 740,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | Constellation Brands Inc | 4 931 | 739,7 k $ | 0,06 % |
| 315 | Kenvue Inc | 42 707 | 736,3 k $ | 0,06 % |
| 316 | Dollar General Corp | 6 192 | 735,2 k $ | 0,06 % |
| 317 | ITT Inc | 3 857 | 734,9 k $ | 0,06 % |
| 318 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 455 | 733,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | Markel Group Inc | 382 | 731,2 k $ | 0,06 % |
| 320 | TTM Technologies Inc | 7 446 | 725,4 k $ | 0,06 % |
| 321 | DoorDash Inc | 4 829 | 725,1 k $ | 0,06 % |
| 322 | BorgWarner Inc | 13 361 | 725 k $ | 0,06 % |
| 323 | Dover Corp | 3 471 | 723,5 k $ | 0,06 % |
| 324 | Reliance Inc | 2 377 | 722,4 k $ | 0,06 % |
| 325 | ON Semiconductor Corp | 11 629 | 720,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | W R Berkley Corp | 10 861 | 719,9 k $ | 0,06 % |
| 327 | Microchip Technology Inc | 11 118 | 718,3 k $ | 0,06 % |
| 328 | ResMed Inc | 3 197 | 717,7 k $ | 0,06 % |
| 329 | Bunge Global SA | 5 630 | 716,1 k $ | 0,06 % |
| 330 | Cadence Design Systems Inc | 2 574 | 715,2 k $ | 0,06 % |
| 331 | Dollar Tree Inc | 6 500 | 711,8 k $ | 0,06 % |
| 332 | Carvana Co | 2 260 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 333 | Amcor PLC | 17 867 | 710,2 k $ | 0,06 % |
| 334 | Qnity Electronics Inc | 6 151 | 709,7 k $ | 0,06 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 27 084 | 707,4 k $ | 0,06 % |
| 336 | Dow Inc | 16 984 | 707,4 k $ | 0,06 % |
| 337 | PPG Industries Inc | 6 600 | 705,4 k $ | 0,06 % |
| 338 | Ralph Lauren Corp | 2 049 | 704,8 k $ | 0,06 % |
| 339 | nVent Electric PLC | 5 954 | 704,2 k $ | 0,06 % |
| 340 | BWX Technologies Inc | 3 434 | 702,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | Steel Dynamics Inc | 3 900 | 702 k $ | 0,06 % |
| 342 | Monolithic Power Systems Inc | 639 | 698,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | Toll Brothers Inc | 5 091 | 694,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | Paychex Inc | 7 538 | 694,4 k $ | 0,06 % |
| 345 | Blackstone Inc | 6 010 | 691,1 k $ | 0,06 % |
| 346 | Dick's Sporting Goods Inc | 3 484 | 690,8 k $ | 0,06 % |
| 347 | APA Corp | 16 275 | 690,7 k $ | 0,06 % |
| 348 | Monster Beverage Corp | 9 524 | 690,1 k $ | 0,06 % |
| 349 | Pentair PLC | 7 920 | 689,9 k $ | 0,06 % |
| 350 | General Mills, Inc. | 18 456 | 686,9 k $ | 0,06 % |
| 351 | Ryder System Inc | 3 355 | 686,8 k $ | 0,06 % |
| 352 | NIKE Inc | 12 982 | 685,7 k $ | 0,06 % |
| 353 | WEC Energy Group Inc | 5 923 | 685,7 k $ | 0,06 % |
| 354 | Dell Technologies Inc | 4 152 | 681,5 k $ | 0,06 % |
| 355 | Expedia Group Inc | 2 947 | 680,4 k $ | 0,06 % |
| 356 | CNH Industrial NV | 61 664 | 678,3 k $ | 0,06 % |
| 357 | Textron Inc | 7 737 | 677,5 k $ | 0,05 % |
| 358 | First Citizens BancShares Inc/NC | 359 | 676,6 k $ | 0,05 % |
| 359 | Mettler-Toledo International Inc | 535 | 674,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | Principal Financial Group Inc | 7 455 | 671,8 k $ | 0,05 % |
| 361 | Fabrinet | 1 288 | 671,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | Albemarle Corp | 3 732 | 670 k $ | 0,05 % |
| 363 | Quest Diagnostics Inc | 3 411 | 668,5 k $ | 0,05 % |
| 364 | Allegion plc | 4 588 | 666,6 k $ | 0,05 % |
| 365 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 181 | 663,7 k $ | 0,05 % |
| 366 | Xylem Inc/NY | 5 544 | 662,5 k $ | 0,05 % |
| 367 | Corebridge Financial Inc | 27 758 | 662,3 k $ | 0,05 % |
| 368 | STERIS PLC | 2 995 | 662,3 k $ | 0,05 % |
| 369 | Permian Resources Corp | 31 033 | 661,6 k $ | 0,05 % |
| 370 | Curtiss-Wright Corp | 970 | 660,7 k $ | 0,05 % |
| 371 | Keurig Dr Pepper Inc | 24 857 | 654,5 k $ | 0,05 % |
| 372 | New York Times Co/The | 7 808 | 653,8 k $ | 0,05 % |
| 373 | First Solar Inc | 3 312 | 653,3 k $ | 0,05 % |
| 374 | Genuine Parts Co | 6 177 | 653,2 k $ | 0,05 % |
| 375 | Ingersoll Rand Inc | 8 152 | 653,1 k $ | 0,05 % |
| 376 | Cincinnati Financial Corp | 4 141 | 651,6 k $ | 0,05 % |
| 377 | Biogen Inc | 3 543 | 649,5 k $ | 0,05 % |
| 378 | Fidelity National Information Services Inc | 13 735 | 644,3 k $ | 0,05 % |
| 379 | NetApp Inc | 6 265 | 641,5 k $ | 0,05 % |
| 380 | Williams-Sonoma Inc | 3 508 | 639,6 k $ | 0,05 % |
| 381 | Southwest Airlines Co | 16 962 | 637,3 k $ | 0,05 % |
| 382 | Performance Food Group Co | 7 433 | 636,7 k $ | 0,05 % |
| 383 | Owens Corning | 5 878 | 636,1 k $ | 0,05 % |
| 384 | CDW Corp/DE | 5 241 | 634,3 k $ | 0,05 % |
| 385 | KeyCorp | 31 614 | 633,9 k $ | 0,05 % |
| 386 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3 332 | 629,9 k $ | 0,05 % |
| 387 | TD SYNNEX Corp | 3 733 | 629,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | Dycom Industries Inc | 1 856 | 628,8 k $ | 0,05 % |
| 389 | Teradyne Inc | 2 117 | 627,6 k $ | 0,05 % |
| 390 | Graco Inc | 7 413 | 627,5 k $ | 0,05 % |
| 391 | Avery Dennison Corp | 3 633 | 627,3 k $ | 0,05 % |
| 392 | Gap Inc/The | 25 914 | 627,1 k $ | 0,05 % |
| 393 | Edison International | 8 530 | 624,2 k $ | 0,05 % |
| 394 | CMS Energy Corp | 8 032 | 623,1 k $ | 0,05 % |
| 395 | Globe Life Inc | 4 471 | 622,2 k $ | 0,05 % |
| 396 | Alcoa Corp | 9 342 | 619,7 k $ | 0,05 % |
| 397 | Teledyne Technologies Inc | 1 024 | 619,5 k $ | 0,05 % |
| 398 | NiSource Inc | 13 237 | 617,6 k $ | 0,05 % |
| 399 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 077 | 617,3 k $ | 0,05 % |
| 400 | Nextpower Inc | 5 107 | 615,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
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