Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 892 | 501 k $ | 0,04 % |
| 502 | Airbnb Inc | 3 953 | 499,2 k $ | 0,04 % |
| 503 | Affiliated Managers Group Inc | 1 794 | 496,4 k $ | 0,04 % |
| 504 | RPM International Inc | 4 991 | 496,1 k $ | 0,04 % |
| 505 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 030 | 492,3 k $ | 0,04 % |
| 506 | Everest Group Ltd | 1 504 | 491,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | Old National Bancorp/IN | 22 235 | 491,4 k $ | 0,04 % |
| 508 | SEI Investments Co | 6 219 | 488 k $ | 0,04 % |
| 509 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15 436 | 487,3 k $ | 0,04 % |
| 510 | Builders FirstSource Inc | 5 915 | 487 k $ | 0,04 % |
| 511 | Humana Inc | 2 806 | 486,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | Verisk Analytics Inc | 2 563 | 486,3 k $ | 0,04 % |
| 513 | VeriSign Inc | 1 951 | 484,6 k $ | 0,04 % |
| 514 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 357 | 484,4 k $ | 0,04 % |
| 515 | Pinnacle West Capital Corp. | 4 806 | 484,2 k $ | 0,04 % |
| 516 | Wintrust Financial Corp | 3 475 | 482,8 k $ | 0,04 % |
| 517 | IES Holdings Inc | 1 009 | 480,8 k $ | 0,04 % |
| 518 | Copart Inc | 14 452 | 479,8 k $ | 0,04 % |
| 519 | Old Republic International Corp | 11 961 | 477,2 k $ | 0,04 % |
| 520 | Crane Co | 2 790 | 477,1 k $ | 0,04 % |
| 521 | Royalty Pharma PLC | 9 926 | 476,2 k $ | 0,04 % |
| 522 | Zions Bancorp NA | 8 245 | 475,1 k $ | 0,04 % |
| 523 | Trimble Inc | 7 281 | 474,9 k $ | 0,04 % |
| 524 | Cloudflare Inc | 2 298 | 474,2 k $ | 0,04 % |
| 525 | Dexcom Inc | 7 525 | 472,6 k $ | 0,04 % |
| 526 | Ball Corp | 7 968 | 471 k $ | 0,04 % |
| 527 | Insulet Corp | 2 233 | 468,6 k $ | 0,04 % |
| 528 | PTC Inc | 3 265 | 465,2 k $ | 0,04 % |
| 529 | Gen Digital Inc | 24 632 | 463,8 k $ | 0,04 % |
| 530 | Toro Co/The | 4 951 | 462,6 k $ | 0,04 % |
| 531 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 504 | 461,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | AECOM | 5 439 | 461,3 k $ | 0,04 % |
| 533 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 360 | 460,6 k $ | 0,04 % |
| 534 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 177 | 459,5 k $ | 0,04 % |
| 535 | Elanco Animal Health Inc | 19 166 | 458,7 k $ | 0,04 % |
| 536 | Amkor Technology Inc | 10 170 | 458 k $ | 0,04 % |
| 537 | Jack Henry & Associates Inc | 2 896 | 457,7 k $ | 0,04 % |
| 538 | American Water Works Co Inc | 3 348 | 455,6 k $ | 0,04 % |
| 539 | Axalta Coating Systems Ltd | 16 417 | 454,8 k $ | 0,04 % |
| 540 | Arrow Electronics Inc | 3 159 | 453 k $ | 0,04 % |
| 541 | StoneX Group Inc | 5 611 | 452,5 k $ | 0,04 % |
| 542 | Global Payments Inc | 6 712 | 451,7 k $ | 0,04 % |
| 543 | Masco Corp | 7 458 | 450,2 k $ | 0,04 % |
| 544 | Stanley Black & Decker Inc | 6 315 | 448,7 k $ | 0,04 % |
| 545 | Roku Inc | 4 741 | 448,6 k $ | 0,04 % |
| 546 | Nexstar Media Group Inc | 2 479 | 448,3 k $ | 0,04 % |
| 547 | Modine Manufacturing Co | 2 068 | 448,2 k $ | 0,04 % |
| 548 | Donaldson Co Inc | 5 279 | 448 k $ | 0,04 % |
| 549 | Eastman Chemical Co | 5 861 | 447,3 k $ | 0,04 % |
| 550 | Flowserve Corp | 6 069 | 446,1 k $ | 0,04 % |
| 551 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 768 | 443,1 k $ | 0,04 % |
| 552 | MKS Inc | 1 920 | 441,2 k $ | 0,04 % |
| 553 | Middleby Corp/The | 3 294 | 436,7 k $ | 0,04 % |
| 554 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 318 | 436,1 k $ | 0,04 % |
| 555 | EnerSys | 2 499 | 434,1 k $ | 0,04 % |
| 556 | Moog Inc | 1 483 | 434 k $ | 0,04 % |
| 557 | Nordson Corp | 1 623 | 431,8 k $ | 0,04 % |
| 558 | Acuity Inc | 1 535 | 430,1 k $ | 0,03 % |
| 559 | Coinbase Global Inc | 2 463 | 430,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | Element Solutions Inc | 12 579 | 429,4 k $ | 0,03 % |
| 561 | Coupang Inc | 22 674 | 428,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | Albertsons Cos Inc | 25 102 | 427,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Entegris Inc | 3 647 | 427,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Watts Water Technologies Inc | 1 470 | 426,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | InterDigital Inc | 1 410 | 425,8 k $ | 0,03 % |
| 566 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 389 | 425,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Eagle Materials Inc | 2 205 | 417,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 118 | 417,6 k $ | 0,03 % |
| 569 | Centene Corp | 12 723 | 416,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | Fair Isaac Corp | 390 | 416,3 k $ | 0,03 % |
| 571 | A O Smith Corp | 6 307 | 415,9 k $ | 0,03 % |
| 572 | Sanmina Corp | 3 200 | 414,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | Fox Corp | 7 093 | 414,2 k $ | 0,03 % |
| 574 | Commercial Metals Co | 6 743 | 414,2 k $ | 0,03 % |
| 575 | IDEX Corp | 2 177 | 412,7 k $ | 0,03 % |
| 576 | Henry Schein Inc | 5 585 | 411,6 k $ | 0,03 % |
| 577 | Western Alliance Bancorp | 5 804 | 411,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 077 | 410,2 k $ | 0,03 % |
| 579 | OneMain Holdings Inc | 7 621 | 407,6 k $ | 0,03 % |
| 580 | Core & Main Inc | 8 238 | 407 k $ | 0,03 % |
| 581 | Essential Utilities Inc | 10 100 | 406,7 k $ | 0,03 % |
| 582 | MGIC Investment Corp | 15 436 | 405,2 k $ | 0,03 % |
| 583 | Armstrong World Industries Inc | 2 411 | 397,3 k $ | 0,03 % |
| 584 | Rivian Automotive Inc | 26 364 | 396,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | Ingredion Inc | 3 520 | 396,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | Insmed Inc | 2 423 | 396,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | Franklin Resources Inc | 16 772 | 396,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | Primoris Services Corp | 2 761 | 394,9 k $ | 0,03 % |
| 589 | HF Sinclair Corp | 6 329 | 394,9 k $ | 0,03 % |
| 590 | J M Smucker Co/The | 4 092 | 394,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | Valmont Industries Inc | 982 | 392,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Mosaic Co/The | 15 369 | 391,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | Urban Outfitters Inc | 6 163 | 390,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | Valley National Bancorp | 31 781 | 390,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Fox Corp | 7 333 | 389,4 k $ | 0,03 % |
| 596 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 238 | 388 k $ | 0,03 % |
| 597 | First American Financial Corp | 6 418 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| 598 | Houlihan Lokey Inc | 2 678 | 384,6 k $ | 0,03 % |
| 599 | McCormick & Co Inc/MD | 7 604 | 383,5 k $ | 0,03 % |
| 600 | OGE Energy Corp | 7 983 | 382,9 k $ | 0,03 % |