Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 136 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Life Time Group Holdings Inc | 17 388 | 710,1 k $ | 0,04 % |
| 502 | Timken Co/The | 4 858 | 706 k $ | 0,04 % |
| 503 | Mueller Industries Inc | 5 736 | 705,1 k $ | 0,04 % |
| 504 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 583 | 702,4 k $ | 0,04 % |
| 505 | Otis Worldwide Corp | 9 798 | 701,5 k $ | 0,04 % |
| 506 | MasTec Inc | 1 684 | 700,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | Axon Enterprise Inc | 1 242 | 696,3 k $ | 0,04 % |
| 508 | ONTO INNOVATION INC | 1 838 | 695,6 k $ | 0,04 % |
| 509 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 781 | 695,2 k $ | 0,04 % |
| 510 | Airbnb Inc | 4 854 | 694,6 k $ | 0,04 % |
| 511 | Old Republic International Corp | 16 762 | 685,9 k $ | 0,04 % |
| 512 | Maplebear Inc | 14 485 | 685,9 k $ | 0,04 % |
| 513 | Block Inc | 8 998 | 683,8 k $ | 0,04 % |
| 514 | Fox Corp | 14 590 | 683,4 k $ | 0,04 % |
| 515 | Cognex Corp | 9 418 | 682,1 k $ | 0,04 % |
| 516 | Lattice Semiconductor Corp | 4 454 | 681,3 k $ | 0,04 % |
| 517 | Atmos Energy Corp | 3 944 | 679,4 k $ | 0,04 % |
| 518 | Zions Bancorp NA | 9 815 | 679,1 k $ | 0,04 % |
| 519 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 181 | 676 k $ | 0,04 % |
| 520 | Popular Inc | 4 115 | 675,6 k $ | 0,04 % |
| 521 | Arrow Electronics Inc | 3 159 | 674,2 k $ | 0,04 % |
| 522 | Columbia Banking System Inc | 21 014 | 673,5 k $ | 0,04 % |
| 523 | Unum Group | 7 529 | 673,1 k $ | 0,04 % |
| 524 | IES HOLDINGS INC | 913 | 670,7 k $ | 0,04 % |
| 525 | Graco Inc | 8 835 | 668 k $ | 0,04 % |
| 526 | Tradeweb Markets Inc | 6 701 | 667,8 k $ | 0,04 % |
| 527 | Primerica Inc | 2 347 | 667 k $ | 0,04 % |
| 528 | TopBuild Corp | 1 563 | 666,1 k $ | 0,04 % |
| 529 | Henry Schein Inc | 7 941 | 663,2 k $ | 0,04 % |
| 530 | UMB Financial Corp | 4 642 | 662,7 k $ | 0,04 % |
| 531 | Old National Bancorp/IN | 25 581 | 662,5 k $ | 0,04 % |
| 532 | SAIA INC | 1 567 | 660 k $ | 0,04 % |
| 533 | StandardAero Inc | 22 046 | 659,4 k $ | 0,04 % |
| 534 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 260 | 658,3 k $ | 0,04 % |
| 535 | Entegris Inc | 3 647 | 655,9 k $ | 0,04 % |
| 536 | Align Technology Inc | 3 879 | 654,2 k $ | 0,04 % |
| 537 | FirstEnergy Corp | 13 734 | 652,9 k $ | 0,04 % |
| 538 | Trimble Inc | 12 687 | 649,3 k $ | 0,04 % |
| 539 | AECOM | 9 299 | 649,1 k $ | 0,04 % |
| 540 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7 955 | 648,4 k $ | 0,04 % |
| 541 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 26 318 | 647,7 k $ | 0,04 % |
| 542 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 468 | 646,2 k $ | 0,04 % |
| 543 | Casey's General Stores Inc | 812 | 645,4 k $ | 0,04 % |
| 544 | Ally Financial Inc | 14 041 | 645,2 k $ | 0,04 % |
| 545 | Toro Co/The | 6 611 | 644 k $ | 0,04 % |
| 546 | Core & Main Inc | 13 346 | 643,9 k $ | 0,04 % |
| 547 | General Mills Inc | 18 456 | 642,3 k $ | 0,04 % |
| 548 | PPL Corp | 17 653 | 641,7 k $ | 0,04 % |
| 549 | Edison International | 8 530 | 635,1 k $ | 0,04 % |
| 550 | Service Corp International/US | 8 342 | 633,7 k $ | 0,04 % |
| 551 | Webster Financial Corp | 8 282 | 632,9 k $ | 0,04 % |
| 552 | Moog Inc | 1 483 | 628,6 k $ | 0,04 % |
| 553 | Darling Ingredients Inc | 11 496 | 627,9 k $ | 0,04 % |
| 554 | Bio-Techne Corp | 8 833 | 624,1 k $ | 0,04 % |
| 555 | Autoliv Inc | 5 366 | 623,4 k $ | 0,04 % |
| 556 | Qorvo Inc | 6 680 | 623 k $ | 0,04 % |
| 557 | ACM Research Inc | 4 906 | 622,5 k $ | 0,04 % |
| 558 | Crane Co | 2 790 | 622,4 k $ | 0,04 % |
| 559 | Albertsons Cos Inc | 45 955 | 621,8 k $ | 0,04 % |
| 560 | Boston Scientific Corp | 14 567 | 621,7 k $ | 0,04 % |
| 561 | Fox Corp | 11 895 | 620,4 k $ | 0,04 % |
| 562 | Cognizant Technology Solutions Corp | 15 979 | 618,9 k $ | 0,04 % |
| 563 | Krystal Biotech Inc | 1 665 | 618,8 k $ | 0,04 % |
| 564 | American Airlines Group Inc | 34 132 | 616,8 k $ | 0,04 % |
| 565 | Encompass Health Corp | 6 090 | 615,6 k $ | 0,04 % |
| 566 | Archrock Inc | 15 111 | 615,2 k $ | 0,04 % |
| 567 | Western Alliance Bancorp | 7 472 | 614,2 k $ | 0,03 % |
| 568 | CENTERPOINT ENERGY INC | 13 935 | 613,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 812 | 612,7 k $ | 0,03 % |
| 570 | Pentair PLC | 7 920 | 607,1 k $ | 0,03 % |
| 571 | Pinnacle West Capital Corp | 5 636 | 603,1 k $ | 0,03 % |
| 572 | Zoetis Inc | 8 361 | 600,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10 384 | 599,7 k $ | 0,03 % |
| 574 | Advanced Energy Industries Inc | 1 604 | 598,1 k $ | 0,03 % |
| 575 | Five Below Inc | 3 309 | 594,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | Stanley Black & Decker Inc | 6 315 | 594,4 k $ | 0,03 % |
| 577 | New York Times Co/The | 8 482 | 593,6 k $ | 0,03 % |
| 578 | Range Resources Corp | 15 948 | 593,1 k $ | 0,03 % |
| 579 | A O Smith Corp | 9 440 | 592,1 k $ | 0,03 % |
| 580 | Littelfuse Inc | 1 297 | 590,6 k $ | 0,03 % |
| 581 | OneMain Holdings Inc | 9 682 | 590,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | Medpace Holdings Inc | 1 111 | 588,4 k $ | 0,03 % |
| 583 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 544 | 587,3 k $ | 0,03 % |
| 584 | FIRST HORIZON CORP | 22 741 | 583,1 k $ | 0,03 % |
| 585 | MURPHY USA INC | 1 078 | 580,9 k $ | 0,03 % |
| 586 | NATERA INC | 2 139 | 580,6 k $ | 0,03 % |
| 587 | FirstCash Holdings Inc | 2 681 | 580 k $ | 0,03 % |
| 588 | TALEN ENERGY CORP | 1 508 | 579,5 k $ | 0,03 % |
| 589 | ACUITY INC | 1 535 | 578,2 k $ | 0,03 % |
| 590 | Kraft Heinz Co/The | 24 459 | 577,7 k $ | 0,03 % |
| 591 | Valmont Industries Inc | 982 | 567,2 k $ | 0,03 % |
| 592 | International Paper Co | 14 865 | 566,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | Affirm Holdings Inc | 6 930 | 565,1 k $ | 0,03 % |
| 594 | Oshkosh Corp | 3 681 | 565 k $ | 0,03 % |
| 595 | Gates Industrial Corp PLC | 20 115 | 562,6 k $ | 0,03 % |
| 596 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 010 | 562,6 k $ | 0,03 % |
| 597 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 294 | 562,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Axalta Coating Systems Ltd | 16 417 | 561,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 896 | 561,4 k $ | 0,03 % |
| 600 | Molina Healthcare Inc | 2 443 | 558,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 056 | 1,7 Md $ | 98,44 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 13 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 3 M $ | 0,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 947,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 541,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Canada | 2 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 260,8 k $ | 0,01 % |
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