Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | GATX Corp | 2 232 | 381,1 k $ | 0,03 % |
| 602 | FNB Corp/PA | 22 648 | 378,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | Penske Automotive Group Inc | 2 531 | 378,4 k $ | 0,03 % |
| 604 | White Mountains Insurance Group Ltd | 172 | 377,9 k $ | 0,03 % |
| 605 | Onto Innovation Inc | 1 838 | 376,9 k $ | 0,03 % |
| 606 | Murphy USA Inc | 763 | 376,9 k $ | 0,03 % |
| 607 | Veeva Systems Inc | 2 137 | 375,4 k $ | 0,03 % |
| 608 | Penumbra Inc | 1 139 | 374 k $ | 0,03 % |
| 609 | Five Below Inc | 1 626 | 371,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | Lululemon Athletica Inc | 2 418 | 370,2 k $ | 0,03 % |
| 611 | Ameris Bancorp | 4 746 | 370,1 k $ | 0,03 % |
| 612 | Cooper Cos Inc/The | 5 169 | 369,6 k $ | 0,03 % |
| 613 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 770 | 367,9 k $ | 0,03 % |
| 614 | Kinsale Capital Group Inc | 1 072 | 366,3 k $ | 0,03 % |
| 615 | Darling Ingredients Inc | 5 891 | 364,4 k $ | 0,03 % |
| 616 | United Bankshares Inc/WV | 8 790 | 364,1 k $ | 0,03 % |
| 617 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 632 | 362,4 k $ | 0,03 % |
| 618 | Essent Group Ltd | 6 195 | 362 k $ | 0,03 % |
| 619 | Morningstar Inc | 2 132 | 360,4 k $ | 0,03 % |
| 620 | Hancock Whitney Corp | 5 662 | 360 k $ | 0,03 % |
| 621 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 000 | 358,9 k $ | 0,03 % |
| 622 | Genpact Ltd | 9 605 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 623 | Hasbro Inc | 3 807 | 356,3 k $ | 0,03 % |
| 624 | Hormel Foods Corp | 15 720 | 356,1 k $ | 0,03 % |
| 625 | Voya Financial Inc | 5 207 | 355,7 k $ | 0,03 % |
| 626 | Post Holdings Inc | 3 592 | 355,1 k $ | 0,03 % |
| 627 | Matador Resources Co | 5 613 | 354,6 k $ | 0,03 % |
| 628 | National Fuel Gas Co | 3 771 | 354,3 k $ | 0,03 % |
| 629 | Installed Building Products Inc | 1 331 | 352,9 k $ | 0,03 % |
| 630 | TransUnion | 5 094 | 352,5 k $ | 0,03 % |
| 631 | CoStar Group Inc | 8 715 | 351,6 k $ | 0,03 % |
| 632 | Lithia Motors Inc | 1 406 | 351,1 k $ | 0,03 % |
| 633 | Equitable Holdings Inc | 9 445 | 350,5 k $ | 0,03 % |
| 634 | Bank OZK | 7 632 | 350,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | New Jersey Resources Corp | 6 371 | 349,9 k $ | 0,03 % |
| 636 | News Corp | 14 019 | 349,5 k $ | 0,03 % |
| 637 | Tutor Perini Corp | 4 525 | 349,3 k $ | 0,03 % |
| 638 | Align Technology Inc | 2 036 | 349 k $ | 0,03 % |
| 639 | Vontier Corp | 9 825 | 348,5 k $ | 0,03 % |
| 640 | NewMarket Corp | 543 | 348 k $ | 0,03 % |
| 641 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 015 | 345,8 k $ | 0,03 % |
| 642 | Medpace Holdings Inc | 720 | 345,7 k $ | 0,03 % |
| 643 | ESCO Technologies Inc | 1 228 | 345,5 k $ | 0,03 % |
| 644 | Axon Enterprise Inc | 811 | 344,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Generac Holdings Inc | 1 756 | 343 k $ | 0,03 % |
| 646 | Revvity Inc | 3 897 | 341,4 k $ | 0,03 % |
| 647 | Ormat Technologies Inc | 3 044 | 340,7 k $ | 0,03 % |
| 648 | Sonoco Products Co | 6 290 | 340,2 k $ | 0,03 % |
| 649 | Axos Financial Inc | 3 962 | 337,1 k $ | 0,03 % |
| 650 | Molson Coors Beverage Co | 7 817 | 336,6 k $ | 0,03 % |
| 651 | Weatherford International PLC | 3 549 | 335,7 k $ | 0,03 % |
| 652 | Laureate Education Inc | 9 633 | 335,6 k $ | 0,03 % |
| 653 | Kirby Corp | 2 525 | 335,5 k $ | 0,03 % |
| 654 | Jefferies Financial Group Inc | 8 129 | 335,5 k $ | 0,03 % |
| 655 | AptarGroup Inc | 2 655 | 334,6 k $ | 0,03 % |
| 656 | MGM Resorts International | 8 987 | 332,6 k $ | 0,03 % |
| 657 | Avnet Inc | 5 390 | 332,1 k $ | 0,03 % |
| 658 | Taylor Morrison Home Corp | 5 694 | 331,6 k $ | 0,03 % |
| 659 | Timken Co/The | 3 284 | 330,3 k $ | 0,03 % |
| 660 | HEICO Corp | 1 564 | 330,1 k $ | 0,03 % |
| 661 | Zebra Technologies Corp | 1 571 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 662 | Cirrus Logic Inc | 2 270 | 328,3 k $ | 0,03 % |
| 663 | Everus Construction Group Inc | 2 775 | 327,6 k $ | 0,03 % |
| 664 | Commerce Bancshares Inc/MO | 6 652 | 327,3 k $ | 0,03 % |
| 665 | Silicon Laboratories Inc | 1 567 | 326,2 k $ | 0,03 % |
| 666 | Molina Healthcare Inc | 2 443 | 325,7 k $ | 0,03 % |
| 667 | MSA Safety Inc | 1 984 | 325,3 k $ | 0,03 % |
| 668 | Coeur Mining Inc | 17 329 | 325,3 k $ | 0,03 % |
| 669 | Columbia Banking System Inc | 11 850 | 325 k $ | 0,03 % |
| 670 | Argan Inc | 596 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 671 | DaVita Inc | 2 111 | 324,4 k $ | 0,03 % |
| 672 | Federal Signal Corp | 2 999 | 324,3 k $ | 0,03 % |
| 673 | Amdocs Ltd | 4 967 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 674 | Prosperity Bancshares Inc | 4 788 | 321,7 k $ | 0,03 % |
| 675 | HealthEquity Inc | 3 845 | 321,3 k $ | 0,03 % |
| 676 | IDACORP Inc | 2 240 | 320,3 k $ | 0,03 % |
| 677 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 628 | 317,9 k $ | 0,03 % |
| 678 | Affirm Holdings Inc | 6 930 | 317,5 k $ | 0,03 % |
| 679 | Littelfuse Inc | 934 | 317 k $ | 0,03 % |
| 680 | Wynn Resorts Ltd | 3 120 | 316,8 k $ | 0,03 % |
| 681 | Rocket Lab Corp | 4 930 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 682 | Natera Inc | 1 583 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | U-Haul Holding Co | 7 076 | 316,1 k $ | 0,03 % |
| 684 | Mercury General Corp | 3 583 | 315,8 k $ | 0,03 % |
| 685 | Macy's Inc | 17 399 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 686 | Bridgebio Pharma Inc | 4 236 | 314,6 k $ | 0,03 % |
| 687 | Super Micro Computer Inc | 13 729 | 312,6 k $ | 0,03 % |
| 688 | Esab Corp | 3 231 | 312,3 k $ | 0,03 % |
| 689 | Okta Inc | 3 952 | 311,1 k $ | 0,03 % |
| 690 | Archrock Inc | 8 918 | 310,3 k $ | 0,03 % |
| 691 | Terex Corp | 5 237 | 309,5 k $ | 0,03 % |
| 692 | Home BancShares Inc/AR | 11 461 | 308,6 k $ | 0,03 % |
| 693 | Powell Industries Inc | 569 | 307,9 k $ | 0,03 % |
| 694 | Illumina Inc | 2 471 | 304,6 k $ | 0,02 % |
| 695 | Acushnet Holdings Corp | 3 255 | 304,3 k $ | 0,02 % |
| 696 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16 246 | 303,8 k $ | 0,02 % |
| 697 | Domino's Pizza Inc | 845 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| 698 | Fluor Corp | 6 492 | 302,9 k $ | 0,02 % |
| 699 | Revolution Medicines Inc | 3 109 | 302,4 k $ | 0,02 % |
| 700 | CNX Resources Corp | 7 841 | 302,3 k $ | 0,02 % |