Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 126 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | California Resources Corp | 4 357 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 702 | Alkermes PLC | 8 447 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 703 | Moderna Inc | 5 878 | 298,6 k $ | 0,02 % |
| 704 | Plexus Corp | 1 466 | 296,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | Herc Holdings Inc | 2 979 | 296,6 k $ | 0,02 % |
| 706 | MDU Resources Group Inc | 14 252 | 295,3 k $ | 0,02 % |
| 707 | UGI Corp | 8 108 | 295,3 k $ | 0,02 % |
| 708 | Watsco Inc | 809 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 709 | Mattel Inc | 20 254 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 710 | Everpure Inc | 4 963 | 293 k $ | 0,02 % |
| 711 | HEICO Corp | 1 068 | 292,8 k $ | 0,02 % |
| 712 | WEX Inc | 1 911 | 292,5 k $ | 0,02 % |
| 713 | Arcosa Inc | 2 738 | 290,6 k $ | 0,02 % |
| 714 | Resideo Technologies Inc | 8 611 | 290,3 k $ | 0,02 % |
| 715 | International Bancshares Corp | 4 288 | 288,5 k $ | 0,02 % |
| 716 | Tyler Technologies Inc | 842 | 288,3 k $ | 0,02 % |
| 717 | Interactive Brokers Group Inc | 4 296 | 288,1 k $ | 0,02 % |
| 718 | Westlake Corp | 2 465 | 288 k $ | 0,02 % |
| 719 | KBR Inc | 7 796 | 287,4 k $ | 0,02 % |
| 720 | Liberty Energy Inc | 9 964 | 287 k $ | 0,02 % |
| 721 | Granite Construction Inc | 2 389 | 286,4 k $ | 0,02 % |
| 722 | Campbell's Company/The | 12 834 | 285,8 k $ | 0,02 % |
| 723 | Qorvo Inc | 3 678 | 284,7 k $ | 0,02 % |
| 724 | HP Inc | 14 791 | 284,1 k $ | 0,02 % |
| 725 | MP Materials Corp | 5 875 | 283,5 k $ | 0,02 % |
| 726 | PriceSmart Inc | 1 882 | 283,2 k $ | 0,02 % |
| 727 | Virtu Financial Inc | 6 430 | 282,8 k $ | 0,02 % |
| 728 | Telephone and Data Systems Inc | 6 717 | 282,8 k $ | 0,02 % |
| 729 | Associated Banc-Corp | 10 927 | 282,6 k $ | 0,02 % |
| 730 | LKQ Corp | 9 617 | 282,5 k $ | 0,02 % |
| 731 | Radian Group Inc | 8 520 | 281,8 k $ | 0,02 % |
| 732 | Rambus Inc | 3 262 | 280,6 k $ | 0,02 % |
| 733 | Saia Inc | 795 | 279,3 k $ | 0,02 % |
| 734 | Zillow Group Inc | 6 729 | 278,4 k $ | 0,02 % |
| 735 | Conagra Brands Inc | 17 662 | 277,6 k $ | 0,02 % |
| 736 | Datadog Inc | 2 350 | 277,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | Federated Hermes Inc | 4 854 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 738 | Assured Guaranty Ltd | 3 368 | 274,4 k $ | 0,02 % |
| 739 | Tradeweb Markets Inc | 2 321 | 273,1 k $ | 0,02 % |
| 740 | Charles River Laboratories International Inc | 1 583 | 273,1 k $ | 0,02 % |
| 741 | Comstock Resources Inc | 12 912 | 272,2 k $ | 0,02 % |
| 742 | Brighthouse Financial Inc | 4 538 | 271,7 k $ | 0,02 % |
| 743 | Zscaler Inc | 1 932 | 271 k $ | 0,02 % |
| 744 | Enpro Inc | 1 079 | 270,5 k $ | 0,02 % |
| 745 | Group 1 Automotive Inc | 817 | 270,1 k $ | 0,02 % |
| 746 | Atlantic Union Bankshares Corp | 7 543 | 269,6 k $ | 0,02 % |
| 747 | Hyatt Hotels Corp | 1 874 | 269,5 k $ | 0,02 % |
| 748 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 870 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 749 | Reddit Inc | 1 996 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 750 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 144 | 267,8 k $ | 0,02 % |
| 751 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 901 | 267,7 k $ | 0,02 % |
| 752 | Planet Fitness Inc | 3 591 | 267,1 k $ | 0,02 % |
| 753 | Brinker International Inc | 1 869 | 266,8 k $ | 0,02 % |
| 754 | Selective Insurance Group Inc | 3 531 | 266,2 k $ | 0,02 % |
| 755 | Workday Inc | 2 047 | 265,9 k $ | 0,02 % |
| 756 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 094 | 265,4 k $ | 0,02 % |
| 757 | Astera Labs Inc | 2 421 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 758 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 868 | 264 k $ | 0,02 % |
| 759 | Science Applications International Corp | 2 770 | 262,9 k $ | 0,02 % |
| 760 | IonQ Inc | 9 117 | 262,8 k $ | 0,02 % |
| 761 | WSFS Financial Corp | 4 012 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 762 | Mohawk Industries Inc | 2 664 | 262,3 k $ | 0,02 % |
| 763 | Skyworks Solutions Inc | 4 884 | 261,5 k $ | 0,02 % |
| 764 | SLM Corp | 12 197 | 261,1 k $ | 0,02 % |
| 765 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 993 | 260,1 k $ | 0,02 % |
| 766 | Glacier Bancorp Inc | 5 822 | 260,1 k $ | 0,02 % |
| 767 | Sphere Entertainment Co | 2 212 | 259,7 k $ | 0,02 % |
| 768 | Liberty Live Holdings Inc | 2 756 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 769 | Asbury Automotive Group Inc | 1 327 | 259,3 k $ | 0,02 % |
| 770 | Lear Corp | 2 141 | 259,2 k $ | 0,02 % |
| 771 | Clorox Co/The | 2 497 | 258,8 k $ | 0,02 % |
| 772 | Covista Inc | 2 227 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 773 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 705 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 774 | Tetra Tech Inc | 8 439 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 775 | GXO Logistics Inc | 4 881 | 253,1 k $ | 0,02 % |
| 776 | Repligen Corp | 2 134 | 251,4 k $ | 0,02 % |
| 777 | Alaska Air Group Inc | 6 826 | 251,1 k $ | 0,02 % |
| 778 | Viavi Solutions Inc | 7 536 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 779 | Piper Sandler Cos | 3 276 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 780 | Lincoln National Corp | 7 053 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 781 | Century Aluminum Co | 4 266 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 782 | Celanese Corp | 3 801 | 250 k $ | 0,02 % |
| 783 | United Community Banks Inc/GA | 7 913 | 249,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | Abercrombie & Fitch Co | 2 724 | 248,9 k $ | 0,02 % |
| 785 | Guidewire Software Inc | 1 664 | 248,9 k $ | 0,02 % |
| 786 | SiTime Corp | 720 | 248,7 k $ | 0,02 % |
| 787 | UniFirst Corp/MA | 986 | 248,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | Grand Canyon Education Inc | 1 455 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 789 | Liberty Broadband Corp | 4 909 | 246,9 k $ | 0,02 % |
| 790 | Portland General Electric Co | 4 675 | 246,7 k $ | 0,02 % |
| 791 | Matson Inc | 1 503 | 246,4 k $ | 0,02 % |
| 792 | Pilgrim's Pride Corp | 6 524 | 246,3 k $ | 0,02 % |
| 793 | Stride Inc | 2 767 | 244 k $ | 0,02 % |
| 794 | Copa Holdings SA | 2 146 | 243,8 k $ | 0,02 % |
| 795 | Unity Software Inc | 11 011 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 796 | Balchem Corp | 1 424 | 241,3 k $ | 0,02 % |
| 797 | Pool Corp | 1 191 | 241 k $ | 0,02 % |
| 798 | MongoDB Inc | 984 | 240,9 k $ | 0,02 % |
| 799 | SkyWest Inc | 2 621 | 240,7 k $ | 0,02 % |
| 800 | VF Corp | 14 157 | 240,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
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