Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 126 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Graham Holdings Co | 226 | 238,9 k $ | 0,02 % |
| 802 | Lumen Technologies Inc | 34 332 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| 803 | CarMax Inc | 5 733 | 238,4 k $ | 0,02 % |
| 804 | ADT Inc | 36 228 | 238 k $ | 0,02 % |
| 805 | Credit Acceptance Corp | 561 | 237,6 k $ | 0,02 % |
| 806 | BankUnited Inc | 5 252 | 237,2 k $ | 0,02 % |
| 807 | Brink's Co/The | 2 288 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 808 | Warrior Met Coal Inc | 2 540 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 809 | Viper Energy Inc | 5 035 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 810 | Chord Energy Corp | 1 663 | 236,5 k $ | 0,02 % |
| 811 | Boot Barn Holdings Inc | 1 614 | 236,2 k $ | 0,02 % |
| 812 | Murphy Oil Corp | 5 722 | 236 k $ | 0,02 % |
| 813 | Transocean Ltd | 35 396 | 234,7 k $ | 0,02 % |
| 814 | NOV Inc | 12 468 | 234,5 k $ | 0,02 % |
| 815 | Mueller Water Products Inc | 8 518 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 816 | UFP Industries Inc | 2 538 | 233,8 k $ | 0,02 % |
| 817 | Independent Bank Corp | 3 108 | 233,8 k $ | 0,02 % |
| 818 | Enova International Inc | 1 719 | 233,5 k $ | 0,02 % |
| 819 | Korn Ferry | 3 682 | 231,8 k $ | 0,02 % |
| 820 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 463 | 230,9 k $ | 0,02 % |
| 821 | Cathay General Bancorp | 4 629 | 230,8 k $ | 0,02 % |
| 822 | BancFirst Corp | 2 127 | 230,8 k $ | 0,02 % |
| 823 | ROBLOX Corp | 4 073 | 230,4 k $ | 0,02 % |
| 824 | OSI Systems Inc | 866 | 229,9 k $ | 0,02 % |
| 825 | Rush Enterprises Inc | 3 475 | 229,7 k $ | 0,02 % |
| 826 | Noble Corp PLC | 4 663 | 228,8 k $ | 0,02 % |
| 827 | Crocs Inc | 2 746 | 228 k $ | 0,02 % |
| 828 | Construction Partners Inc | 2 051 | 227,9 k $ | 0,02 % |
| 829 | AAR Corp | 2 082 | 227,9 k $ | 0,02 % |
| 830 | Victoria's Secret & Co | 4 913 | 227,8 k $ | 0,02 % |
| 831 | OPENLANE Inc | 7 802 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | Buckle Inc/The | 4 510 | 227,1 k $ | 0,02 % |
| 833 | Churchill Downs Inc | 2 526 | 226,9 k $ | 0,02 % |
| 834 | DHT Holdings Inc | 12 409 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| 835 | WesBanco Inc | 6 557 | 226,2 k $ | 0,02 % |
| 836 | First Interstate BancSystem Inc | 6 761 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 837 | Vicor Corp | 1 400 | 225,4 k $ | 0,02 % |
| 838 | Southern Copper Corp | 1 308 | 225,1 k $ | 0,02 % |
| 839 | Snowflake Inc | 1 488 | 224,4 k $ | 0,02 % |
| 840 | Spire Inc | 2 477 | 224,3 k $ | 0,02 % |
| 841 | Nelnet Inc | 1 739 | 224,3 k $ | 0,02 % |
| 842 | Patrick Industries Inc | 2 012 | 223,5 k $ | 0,02 % |
| 843 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 678 | 223,4 k $ | 0,02 % |
| 844 | Brookdale Senior Living Inc | 16 304 | 223 k $ | 0,02 % |
| 845 | Lantheus Holdings Inc | 2 940 | 223 k $ | 0,02 % |
| 846 | Ares Management Corp | 2 043 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 847 | Oceaneering International Inc | 6 276 | 222,6 k $ | 0,02 % |
| 848 | Match Group Inc | 7 239 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 849 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3 938 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 850 | AES Corp/The | 15 704 | 221,3 k $ | 0,02 % |
| 851 | Knife River Corp | 2 709 | 221,2 k $ | 0,02 % |
| 852 | Mercury Systems Inc | 3 034 | 221,2 k $ | 0,02 % |
| 853 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 832 | 221 k $ | 0,02 % |
| 854 | Chemed Corp | 582 | 219,8 k $ | 0,02 % |
| 855 | FactSet Research Systems Inc | 1 012 | 219,6 k $ | 0,02 % |
| 856 | First BanCorp/Puerto Rico | 10 277 | 219,5 k $ | 0,02 % |
| 857 | FormFactor Inc | 2 263 | 219,5 k $ | 0,02 % |
| 858 | Maplebear Inc | 5 851 | 219,2 k $ | 0,02 % |
| 859 | ExlService Holdings Inc | 7 162 | 218,1 k $ | 0,02 % |
| 860 | Bentley Systems Inc | 6 197 | 217,6 k $ | 0,02 % |
| 861 | Beacon Financial Corp | 7 184 | 215,5 k $ | 0,02 % |
| 862 | News Corp | 7 539 | 214,9 k $ | 0,02 % |
| 863 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 614 | 214,7 k $ | 0,02 % |
| 864 | Bio-Rad Laboratories Inc | 770 | 214,6 k $ | 0,02 % |
| 865 | Travel + Leisure Co | 3 099 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 866 | RLI Corp | 3 757 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 867 | Cognex Corp | 4 368 | 214 k $ | 0,02 % |
| 868 | PBF Energy Inc | 4 476 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 869 | IPG Photonics Corp | 1 856 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 870 | Dynatrace Inc | 5 749 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 871 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 786 | 212,2 k $ | 0,02 % |
| 872 | Louisiana-Pacific Corp | 2 916 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 873 | Fastly Inc | 7 287 | 211,8 k $ | 0,02 % |
| 874 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 057 | 211 k $ | 0,02 % |
| 875 | Brunswick Corp/DE | 2 892 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 876 | Cinemark Holdings Inc | 7 364 | 210 k $ | 0,02 % |
| 877 | First Hawaiian Inc | 8 507 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 878 | FTI Consulting Inc | 1 184 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 879 | Belden Inc | 1 818 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 880 | TKO Group Holdings Inc | 1 035 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 881 | Phinia Inc | 3 042 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 882 | Paycom Software Inc | 1 712 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 883 | AST SpaceMobile Inc | 2 493 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 884 | AZZ Inc | 1 647 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 885 | United States Lime & Minerals Inc | 1 577 | 206 k $ | 0,02 % |
| 886 | Par Pacific Holdings Inc | 3 287 | 205,9 k $ | 0,02 % |
| 887 | Kyndryl Holdings Inc | 15 670 | 205,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | Brady Corp | 2 513 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 889 | Seaboard Corp | 36 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 890 | ACI Worldwide Inc | 4 959 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 891 | Howard Hughes Holdings Inc | 3 213 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 892 | VSE Corp | 1 100 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 893 | Dana Inc | 6 019 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 894 | ONE Gas Inc | 2 350 | 202,4 k $ | 0,02 % |
| 895 | Gartner Inc | 1 275 | 201,9 k $ | 0,02 % |
| 896 | Reynolds Consumer Products Inc | 9 521 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 897 | Cavco Industries Inc | 416 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 898 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 479 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 899 | Kodiak Gas Services Inc | 3 452 | 201,3 k $ | 0,02 % |
| 900 | Dropbox Inc | 8 858 | 201,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
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