Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Graham Holdings Co | 226 | 238.940,8 $ | 0,02 % |
| 802 | Lumen Technologies Inc | 34.332 | 238.607,4 $ | 0,02 % |
| 803 | CarMax Inc | 5.733 | 238.378,1 $ | 0,02 % |
| 804 | ADT Inc | 36.228 | 238.018 $ | 0,02 % |
| 805 | Credit Acceptance Corp | 561 | 237.561,1 $ | 0,02 % |
| 806 | BankUnited Inc | 5.252 | 237.180,3 $ | 0,02 % |
| 807 | Brink's Co/The | 2.288 | 237.105,4 $ | 0,02 % |
| 808 | Warrior Met Coal Inc | 2.540 | 236.601 $ | 0,02 % |
| 809 | Viper Energy Inc | 5.035 | 236.594,7 $ | 0,02 % |
| 810 | Chord Energy Corp | 1.663 | 236.473,8 $ | 0,02 % |
| 811 | Boot Barn Holdings Inc | 1.614 | 236.225 $ | 0,02 % |
| 812 | Murphy Oil Corp | 5.722 | 236.032,5 $ | 0,02 % |
| 813 | Transocean Ltd | 35.396 | 234.675,5 $ | 0,02 % |
| 814 | NOV Inc | 12.468 | 234.523,1 $ | 0,02 % |
| 815 | Mueller Water Products Inc | 8.518 | 234.159,8 $ | 0,02 % |
| 816 | UFP Industries Inc | 2.538 | 233.800,6 $ | 0,02 % |
| 817 | Independent Bank Corp | 3.108 | 233.752,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Enova International Inc | 1.719 | 233.491,8 $ | 0,02 % |
| 819 | Korn Ferry | 3.682 | 231.781,9 $ | 0,02 % |
| 820 | Lamb Weston Holdings Inc | 5.463 | 230.866,4 $ | 0,02 % |
| 821 | Cathay General Bancorp | 4.629 | 230.801,9 $ | 0,02 % |
| 822 | BancFirst Corp | 2.127 | 230.779,5 $ | 0,02 % |
| 823 | ROBLOX Corp | 4.073 | 230.368,9 $ | 0,02 % |
| 824 | OSI Systems Inc | 866 | 229.931,7 $ | 0,02 % |
| 825 | Rush Enterprises Inc | 3.475 | 229.732,3 $ | 0,02 % |
| 826 | Noble Corp PLC | 4.663 | 228.813,4 $ | 0,02 % |
| 827 | Crocs Inc | 2.746 | 227.972,9 $ | 0,02 % |
| 828 | Construction Partners Inc | 2.051 | 227.907,1 $ | 0,02 % |
| 829 | AAR Corp | 2.082 | 227.895,7 $ | 0,02 % |
| 830 | Victoria's Secret & Co | 4.913 | 227.766,7 $ | 0,02 % |
| 831 | OPENLANE Inc | 7.802 | 227.428,3 $ | 0,02 % |
| 832 | Buckle Inc/The | 4.510 | 227.123,6 $ | 0,02 % |
| 833 | Churchill Downs Inc | 2.526 | 226.910,6 $ | 0,02 % |
| 834 | DHT Holdings Inc | 12.409 | 226.712,4 $ | 0,02 % |
| 835 | WesBanco Inc | 6.557 | 226.157,3 $ | 0,02 % |
| 836 | First Interstate BancSystem Inc | 6.761 | 225.817,4 $ | 0,02 % |
| 837 | Vicor Corp | 1.400 | 225.400 $ | 0,02 % |
| 838 | Southern Copper Corp | 1.308 | 225.054,5 $ | 0,02 % |
| 839 | Snowflake Inc | 1.488 | 224.420,2 $ | 0,02 % |
| 840 | Spire Inc | 2.477 | 224.267,6 $ | 0,02 % |
| 841 | Nelnet Inc | 1.739 | 224.261,4 $ | 0,02 % |
| 842 | Patrick Industries Inc | 2.012 | 223.472,8 $ | 0,02 % |
| 843 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.678 | 223.358,6 $ | 0,02 % |
| 844 | Brookdale Senior Living Inc | 16.304 | 223.038,7 $ | 0,02 % |
| 845 | Lantheus Holdings Inc | 2.940 | 222.999 $ | 0,02 % |
| 846 | Ares Management Corp | 2.043 | 222.891,3 $ | 0,02 % |
| 847 | Oceaneering International Inc | 6.276 | 222.609,7 $ | 0,02 % |
| 848 | Match Group Inc | 7.239 | 222.309,7 $ | 0,02 % |
| 849 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3.938 | 222.300,1 $ | 0,02 % |
| 850 | AES Corp/The | 15.704 | 221.269,4 $ | 0,02 % |
| 851 | Knife River Corp | 2.709 | 221.210,3 $ | 0,02 % |
| 852 | Mercury Systems Inc | 3.034 | 221.208,9 $ | 0,02 % |
| 853 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.832 | 220.981 $ | 0,02 % |
| 854 | Chemed Corp | 582 | 219.844,7 $ | 0,02 % |
| 855 | FactSet Research Systems Inc | 1.012 | 219.593,9 $ | 0,02 % |
| 856 | First BanCorp/Puerto Rico | 10.277 | 219.516,7 $ | 0,02 % |
| 857 | FormFactor Inc | 2.263 | 219.488,4 $ | 0,02 % |
| 858 | Maplebear Inc | 5.851 | 219.178,5 $ | 0,02 % |
| 859 | ExlService Holdings Inc | 7.162 | 218.082,9 $ | 0,02 % |
| 860 | Bentley Systems Inc | 6.197 | 217.638,6 $ | 0,02 % |
| 861 | Beacon Financial Corp | 7.184 | 215.520 $ | 0,02 % |
| 862 | News Corp | 7.539 | 214.936,9 $ | 0,02 % |
| 863 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.614 | 214.687,8 $ | 0,02 % |
| 864 | Bio-Rad Laboratories Inc | 770 | 214.637,5 $ | 0,02 % |
| 865 | Travel + Leisure Co | 3.099 | 214.419,8 $ | 0,02 % |
| 866 | RLI Corp | 3.757 | 214.299,3 $ | 0,02 % |
| 867 | Cognex Corp | 4.368 | 213.988,3 $ | 0,02 % |
| 868 | PBF Energy Inc | 4.476 | 213.147,1 $ | 0,02 % |
| 869 | IPG Photonics Corp | 1.856 | 212.679 $ | 0,02 % |
| 870 | Dynatrace Inc | 5.749 | 212.598 $ | 0,02 % |
| 871 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.786 | 212.181,8 $ | 0,02 % |
| 872 | Louisiana-Pacific Corp | 2.916 | 212.139 $ | 0,02 % |
| 873 | Fastly Inc | 7.287 | 211.760,2 $ | 0,02 % |
| 874 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.057 | 211.030,1 $ | 0,02 % |
| 875 | Brunswick Corp/DE | 2.892 | 210.421,9 $ | 0,02 % |
| 876 | Cinemark Holdings Inc | 7.364 | 210.021,3 $ | 0,02 % |
| 877 | First Hawaiian Inc | 8.507 | 209.612,5 $ | 0,02 % |
| 878 | FTI Consulting Inc | 1.184 | 209.295,7 $ | 0,02 % |
| 879 | Belden Inc | 1.818 | 208.760,9 $ | 0,02 % |
| 880 | TKO Group Holdings Inc | 1.035 | 208.707,8 $ | 0,02 % |
| 881 | Phinia Inc | 3.042 | 208.180,8 $ | 0,02 % |
| 882 | Paycom Software Inc | 1.712 | 208.076,5 $ | 0,02 % |
| 883 | AST SpaceMobile Inc | 2.493 | 206.594,9 $ | 0,02 % |
| 884 | AZZ Inc | 1.647 | 206.089,1 $ | 0,02 % |
| 885 | United States Lime & Minerals Inc | 1.577 | 205.972 $ | 0,02 % |
| 886 | Par Pacific Holdings Inc | 3.287 | 205.897,7 $ | 0,02 % |
| 887 | Kyndryl Holdings Inc | 15.670 | 205.590,4 $ | 0,02 % |
| 888 | Brady Corp | 2.513 | 204.156,1 $ | 0,02 % |
| 889 | Seaboard Corp | 36 | 203.544,7 $ | 0,02 % |
| 890 | ACI Worldwide Inc | 4.959 | 203.368,6 $ | 0,02 % |
| 891 | Howard Hughes Holdings Inc | 3.213 | 203.254,4 $ | 0,02 % |
| 892 | VSE Corp | 1.100 | 202.840 $ | 0,02 % |
| 893 | Dana Inc | 6.019 | 202.539,4 $ | 0,02 % |
| 894 | ONE Gas Inc | 2.350 | 202.405,5 $ | 0,02 % |
| 895 | Gartner Inc | 1.275 | 201.883,5 $ | 0,02 % |
| 896 | Reynolds Consumer Products Inc | 9.521 | 201.654,8 $ | 0,02 % |
| 897 | Cavco Industries Inc | 416 | 201.464,6 $ | 0,02 % |
| 898 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.479 | 201.369,2 $ | 0,02 % |
| 899 | Kodiak Gas Services Inc | 3.452 | 201.320,6 $ | 0,02 % |
| 900 | Dropbox Inc | 8.858 | 201.253,8 $ | 0,02 % |