Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.126 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bio-Techne Corp | 3.847 | 201.044,2 $ | 0,02 % |
| 902 | Bank of Hawaii Corp | 2.707 | 200.994,8 $ | 0,02 % |
| 903 | Pegasystems Inc | 4.716 | 200.713 $ | 0,02 % |
| 904 | Sensata Technologies Holding PLC | 5.692 | 200.472,2 $ | 0,02 % |
| 905 | Bread Financial Holdings Inc | 2.676 | 200.405,6 $ | 0,02 % |
| 906 | Genworth Financial Inc | 24.609 | 199.825,1 $ | 0,02 % |
| 907 | First Financial Bancorp | 7.163 | 199.704,4 $ | 0,02 % |
| 908 | Kontoor Brands Inc | 2.840 | 199.623,6 $ | 0,02 % |
| 909 | Fulton Financial Corp | 9.795 | 199.230,3 $ | 0,02 % |
| 910 | Itron Inc | 2.214 | 198.440,8 $ | 0,02 % |
| 911 | Baxter International Inc | 11.785 | 197.988 $ | 0,02 % |
| 912 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 4.391 | 195.311,7 $ | 0,02 % |
| 913 | American Airlines Group Inc | 18.163 | 195.070,6 $ | 0,02 % |
| 914 | Envista Holdings Corp | 7.683 | 194.917,7 $ | 0,02 % |
| 915 | Cabot Corp | 2.588 | 194.902,3 $ | 0,02 % |
| 916 | SM Energy Co | 6.244 | 194.687,9 $ | 0,02 % |
| 917 | BGC Group Inc | 19.850 | 194.133 $ | 0,02 % |
| 918 | Nicolet Bankshares Inc | 1.301 | 193.354,6 $ | 0,02 % |
| 919 | Flutter Entertainment PLC | 1.892 | 192.889,4 $ | 0,02 % |
| 920 | Teleflex Inc | 1.612 | 192.811,3 $ | 0,02 % |
| 921 | FB Financial Corp | 3.698 | 192.074,1 $ | 0,02 % |
| 922 | First Financial Bankshares Inc | 6.491 | 191.160 $ | 0,02 % |
| 923 | Centrus Energy Corp | 1.101 | 191.122,6 $ | 0,02 % |
| 924 | Franklin Electric Co Inc | 2.073 | 191.068,4 $ | 0,02 % |
| 925 | Adeia Inc | 7.950 | 191.038,5 $ | 0,02 % |
| 926 | Graphic Packaging Holding Co | 19.205 | 190.897,7 $ | 0,02 % |
| 927 | SiriusPoint Ltd | 8.851 | 190.650,5 $ | 0,02 % |
| 928 | Pinterest Inc | 10.393 | 190.607,6 $ | 0,02 % |
| 929 | Gulfport Energy Corp | 899 | 190.201,4 $ | 0,02 % |
| 930 | ServisFirst Bancshares Inc | 2.608 | 189.940,6 $ | 0,02 % |
| 931 | Marzetti Company/The | 1.371 | 189.650,4 $ | 0,02 % |
| 932 | Toast Inc | 7.128 | 188.963,3 $ | 0,02 % |
| 933 | MYR Group Inc | 669 | 188.872,1 $ | 0,02 % |
| 934 | Sensient Technologies Corp | 2.174 | 187.920,6 $ | 0,02 % |
| 935 | NCR Atleos Corp | 4.311 | 187.873,4 $ | 0,02 % |
| 936 | Perdoceo Education Corp | 5.044 | 187.687,2 $ | 0,02 % |
| 937 | Cal-Maine Foods Inc | 2.369 | 187.506,4 $ | 0,02 % |
| 938 | Trustmark Corp | 4.445 | 187.312,3 $ | 0,02 % |
| 939 | Leonardo DRS Inc | 4.205 | 187.206,6 $ | 0,02 % |
| 940 | Docusign Inc | 3.945 | 187.032,5 $ | 0,02 % |
| 941 | Casella Waste Systems Inc | 2.354 | 186.766,4 $ | 0,02 % |
| 942 | Caesars Entertainment Inc | 7.027 | 185.723,6 $ | 0,02 % |
| 943 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7.500 | 185.700 $ | 0,02 % |
| 944 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.985 | 185.607,3 $ | 0,02 % |
| 945 | Black Hills Corp | 2.668 | 185.185,9 $ | 0,02 % |
| 946 | Versant Media Group Inc | 4.997 | 184.975,6 $ | 0,02 % |
| 947 | GoDaddy Inc | 2.232 | 184.519,4 $ | 0,02 % |
| 948 | Thor Industries Inc | 2.302 | 183.906,8 $ | 0,01 % |
| 949 | Champion Homes Inc | 2.469 | 183.619,5 $ | 0,01 % |
| 950 | Hawkins Inc | 1.189 | 182.630,4 $ | 0,01 % |
| 951 | Sotera Health Co | 12.672 | 181.716,5 $ | 0,01 % |
| 952 | Bloom Energy Corp | 1.338 | 181.285,6 $ | 0,01 % |
| 953 | Hexcel Corp | 2.230 | 180.473,9 $ | 0,01 % |
| 954 | Boyd Gaming Corp | 2.193 | 180.220,7 $ | 0,01 % |
| 955 | Choice Hotels International Inc | 1.741 | 180.193,5 $ | 0,01 % |
| 956 | EPAM Systems Inc | 1.330 | 180.082 $ | 0,01 % |
| 957 | Renasant Corp | 4.984 | 180.071,9 $ | 0,01 % |
| 958 | United Natural Foods Inc | 3.962 | 178.527,7 $ | 0,01 % |
| 959 | Western Union Co/The | 20.375 | 177.873,8 $ | 0,01 % |
| 960 | Community Financial System Inc | 3.014 | 176.771,1 $ | 0,01 % |
| 961 | Kennametal Inc | 4.882 | 176.386,7 $ | 0,01 % |
| 962 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.393 | 175.384,2 $ | 0,01 % |
| 963 | Valvoline Inc | 5.205 | 175.304,4 $ | 0,01 % |
| 964 | Solventum Corp | 2.680 | 174.987,7 $ | 0,01 % |
| 965 | DNOW Inc | 14.672 | 174.743,5 $ | 0,01 % |
| 966 | Valaris Ltd | 1.781 | 174.609,2 $ | 0,01 % |
| 967 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.093 | 174.290,6 $ | 0,01 % |
| 968 | Mirion Technologies Inc | 9.333 | 173.500,5 $ | 0,01 % |
| 969 | ICON PLC | 1.567 | 173.404,2 $ | 0,01 % |
| 970 | Hilltop Holdings Inc | 4.833 | 173.118,1 $ | 0,01 % |
| 971 | YETI Holdings Inc | 4.731 | 173.107,3 $ | 0,01 % |
| 972 | Frontdoor Inc | 3.270 | 172.852,2 $ | 0,01 % |
| 973 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.290 | 172.659,2 $ | 0,01 % |
| 974 | Badger Meter Inc | 1.133 | 172.612,6 $ | 0,01 % |
| 975 | Victory Capital Holdings Inc | 2.628 | 172.081,4 $ | 0,01 % |
| 976 | NetScout Systems Inc | 5.409 | 171.952,1 $ | 0,01 % |
| 977 | BrightSpring Health Services Inc | 4.034 | 171.888,7 $ | 0,01 % |
| 978 | Towne Bank/Portsmouth VA | 5.097 | 171.616 $ | 0,01 % |
| 979 | Dorman Products Inc | 1.644 | 171.567,8 $ | 0,01 % |
| 980 | NMI Holdings Inc | 4.561 | 171.083,1 $ | 0,01 % |
| 981 | Meritage Homes Corp | 2.761 | 170.740,2 $ | 0,01 % |
| 982 | Green Brick Partners Inc | 2.630 | 169.503,5 $ | 0,01 % |
| 983 | Wayfair Inc | 2.253 | 169.448,1 $ | 0,01 % |
| 984 | Erie Indemnity Co | 674 | 169.382,9 $ | 0,01 % |
| 985 | Maximus Inc | 2.637 | 169.031,7 $ | 0,01 % |
| 986 | Provident Financial Services Inc | 7.985 | 168.962,6 $ | 0,01 % |
| 987 | Vail Resorts Inc | 1.315 | 168.740,8 $ | 0,01 % |
| 988 | Riot Platforms Inc | 13.589 | 167.960 $ | 0,01 % |
| 989 | Tidewater Inc | 2.007 | 167.684,9 $ | 0,01 % |
| 990 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.549 | 167.520,3 $ | 0,01 % |
| 991 | CSW Industrials Inc | 642 | 167.292,4 $ | 0,01 % |
| 992 | Cheesecake Factory Inc/The | 3.049 | 166.932,8 $ | 0,01 % |
| 993 | Fortune Brands Innovations Inc | 4.271 | 166.440,9 $ | 0,01 % |
| 994 | Brown-Forman Corp | 6.292 | 166.360,5 $ | 0,01 % |
| 995 | McGrath RentCorp | 1.498 | 165.199,4 $ | 0,01 % |
| 996 | Silgan Holdings Inc | 4.257 | 165.171,6 $ | 0,01 % |
| 997 | RadNet Inc | 2.952 | 164.987,3 $ | 0,01 % |
| 998 | Viasat Inc | 3.600 | 164.880 $ | 0,01 % |
| 999 | Crescent Energy Co | 12.132 | 163.782 $ | 0,01 % |
| 1.000 | KB Home | 3.161 | 163.581,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
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