Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.126 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Sirius XM Holdings Inc | 7.074 | 163.267,9 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Bancorp Inc/The | 3.038 | 163.231,7 $ | 0,01 % |
| 1.003 | First Merchants Corp | 4.207 | 162.942 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Cushman & Wakefield Ltd | 13.224 | 162.126,2 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Benchmark Electronics Inc | 2.889 | 161.957,3 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Customers Bancorp Inc | 2.329 | 161.655,9 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Knowles Corp | 6.262 | 160.808,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Paylocity Holding Corp | 1.484 | 160.331,4 $ | 0,01 % |
| 1.009 | M/I Homes Inc | 1.306 | 159.919,7 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Life Time Group Holdings Inc | 5.922 | 159.538,7 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Avantor Inc | 20.339 | 159.457,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Parsons Corp | 2.939 | 159.205,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Landstar System Inc | 993 | 159.187,8 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Uranium Energy Corp | 11.707 | 158.044,5 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Peabody Energy Corp | 4.788 | 157.764,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Merit Medical Systems Inc | 2.288 | 157.711,8 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Gentex Corp | 7.187 | 157.036 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Fresh Del Monte Produce Inc | 3.887 | 156.490,6 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Bruker Corp | 4.322 | 156.110,6 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Krystal Biotech Inc | 604 | 156.025,3 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Globus Medical Inc | 1.801 | 155.174,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Eastern Bankshares Inc | 7.869 | 153.917,7 $ | 0,01 % |
| 1.023 | LivaNova PLC | 2.415 | 153.497,4 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Lazard Inc | 3.599 | 152.885,5 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Cleveland-Cliffs Inc | 18.003 | 152.122 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Flagstar Bank NA | 11.533 | 151.889,6 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Scorpio Tankers Inc | 2.023 | 151.037,2 $ | 0,01 % |
| 1.028 | NBT Bancorp Inc | 3.539 | 150.690,6 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.531 | 150.468 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Guardant Health Inc | 1.628 | 150.378,4 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.536 | 150.308,7 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Sunrun Inc | 11.047 | 149.797,3 $ | 0,01 % |
| 1.033 | TFS Financial Corp | 10.589 | 148.775,5 $ | 0,01 % |
| 1.034 | HNI Corp | 4.455 | 148.757,3 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Diodes Inc | 2.173 | 148.329 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Astronics Corp | 2.214 | 147.740,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Simmons First National Corp | 7.555 | 146.944,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Euronet Worldwide Inc | 2.208 | 146.545 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Hamilton Lane Inc | 1.474 | 146.515,6 $ | 0,01 % |
| 1.040 | International Seaways Inc | 2.006 | 146.197,3 $ | 0,01 % |
| 1.041 | WaFd Inc | 4.647 | 145.915,8 $ | 0,01 % |
| 1.042 | H&R Block Inc | 4.588 | 145.623,1 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Pediatrix Medical Group Inc | 6.802 | 145.494,8 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Floor & Decor Holdings Inc | 2.860 | 145.288 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Signet Jewelers Ltd | 1.701 | 143.972,6 $ | 0,01 % |
| 1.046 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.028 | 143.642,4 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Select Medical Holdings Corp | 8.814 | 143.580,1 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Park National Corp | 878 | 143.509,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Tri Pointe Homes Inc | 3.061 | 143.040,5 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Standex International Corp | 561 | 142.976,5 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Axcelis Technologies Inc | 1.529 | 142.319,3 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Huron Consulting Group Inc | 1.116 | 142.278,8 $ | 0,01 % |
| 1.053 | WillScot Holdings Corp | 8.178 | 141.970,1 $ | 0,01 % |
| 1.054 | LeMaitre Vascular Inc | 1.300 | 141.921 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Digi International Inc | 2.941 | 141.756,2 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Trinity Industries Inc | 4.404 | 141.720,7 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Otter Tail Corp | 1.614 | 141.660,8 $ | 0,01 % |
| 1.058 | StandardAero Inc | 5.460 | 141.031,8 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Novanta Inc | 1.194 | 141.023,3 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Enterprise Financial Services Corp | 2.595 | 140.415,5 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Helios Technologies Inc | 2.169 | 140.356 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Advance Auto Parts Inc | 2.657 | 140.156,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | BILL Holdings Inc | 3.657 | 140.063,1 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Pathward Financial Inc | 1.555 | 138.752,7 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Whirlpool Corp | 2.573 | 138.736,2 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Ducommun Inc | 1.134 | 138.348 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Materion Corp | 954 | 137.996,1 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Liberty Global Ltd | 11.754 | 137.874,4 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Weis Markets Inc | 2.016 | 137.874,2 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Ralliant Corp | 3.310 | 137.662,9 $ | 0,01 % |
| 1.071 | OFG Bancorp | 3.398 | 137.483,1 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Northwestern Energy Group Inc | 2.084 | 137.419 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Newmark Group Inc | 9.164 | 137.368,4 $ | 0,01 % |
| 1.074 | RingCentral Inc | 3.690 | 137.231,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | 1st Source Corp | 1.982 | 137.174,2 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Griffon Corp | 1.883 | 136.856,4 $ | 0,01 % |
| 1.077 | WisdomTree Inc | 9.364 | 136.339,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Greif Inc | 2.026 | 135.883,8 $ | 0,01 % |
| 1.079 | CRISPR Therapeutics AG | 2.855 | 135.812,4 $ | 0,01 % |
| 1.080 | PVH Corp | 1.946 | 135.753 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Manhattan Associates Inc | 1.018 | 135.516,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 5.900 | 135.405 $ | 0,01 % |
| 1.083 | PennyMac Financial Services Inc | 1.548 | 135.295,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Costamare Inc | 8.000 | 135.200 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Birkenstock Holding Plc | 3.773 | 135.186,6 $ | 0,01 % |
| 1.086 | National HealthCare Corp | 846 | 135.106,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | First Busey Corp | 5.344 | 135.042,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Horace Mann Educators Corp | 3.162 | 134.954,2 $ | 0,01 % |
| 1.089 | HB Fuller Co | 2.186 | 134.832,5 $ | 0,01 % |
| 1.090 | John Wiley & Sons Inc | 3.537 | 134.759,7 $ | 0,01 % |
| 1.091 | AAON Inc | 1.627 | 134.634,3 $ | 0,01 % |
| 1.092 | CVB Financial Corp | 6.925 | 134.275,8 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3.689 | 134.242,7 $ | 0,01 % |
| 1.094 | LCI Industries | 1.091 | 134.171,2 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Dutch Bros Inc | 2.645 | 133.995,7 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Alamo Group Inc | 811 | 133.790,7 $ | 0,01 % |
| 1.097 | ABM Industries Inc | 3.465 | 133.471,8 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Boise Cascade Co | 1.759 | 133.420,2 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Nutanix Inc | 3.491 | 132.692,9 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Kaiser Aluminum Corp | 1.100 | 132.561 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
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