Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 126 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Sirius XM Holdings Inc | 7 074 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Bancorp Inc/The | 3 038 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | First Merchants Corp | 4 207 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Cushman & Wakefield Ltd | 13 224 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Benchmark Electronics Inc | 2 889 | 162 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Customers Bancorp Inc | 2 329 | 161,7 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Knowles Corp | 6 262 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Paylocity Holding Corp | 1 484 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | M/I Homes Inc | 1 306 | 159,9 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Life Time Group Holdings Inc | 5 922 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Avantor Inc | 20 339 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Parsons Corp | 2 939 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Landstar System Inc | 993 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Uranium Energy Corp | 11 707 | 158 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Peabody Energy Corp | 4 788 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Merit Medical Systems Inc | 2 288 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Gentex Corp | 7 187 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Fresh Del Monte Produce Inc | 3 887 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Bruker Corp | 4 322 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Krystal Biotech Inc | 604 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Globus Medical Inc | 1 801 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Eastern Bankshares Inc | 7 869 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | LivaNova PLC | 2 415 | 153,5 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Lazard Inc | 3 599 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Cleveland-Cliffs Inc | 18 003 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Flagstar Bank NA | 11 533 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Scorpio Tankers Inc | 2 023 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | NBT Bancorp Inc | 3 539 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 531 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Guardant Health Inc | 1 628 | 150,4 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 536 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Sunrun Inc | 11 047 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | TFS Financial Corp | 10 589 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | HNI Corp | 4 455 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Diodes Inc | 2 173 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Astronics Corp | 2 214 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Simmons First National Corp | 7 555 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Euronet Worldwide Inc | 2 208 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Hamilton Lane Inc | 1 474 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | International Seaways Inc | 2 006 | 146,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | WaFd Inc | 4 647 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | H&R Block Inc | 4 588 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Pediatrix Medical Group Inc | 6 802 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Floor & Decor Holdings Inc | 2 860 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Signet Jewelers Ltd | 1 701 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 028 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Select Medical Holdings Corp | 8 814 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Park National Corp | 878 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Tri Pointe Homes Inc | 3 061 | 143 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Standex International Corp | 561 | 143 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Axcelis Technologies Inc | 1 529 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Huron Consulting Group Inc | 1 116 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | WillScot Holdings Corp | 8 178 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | LeMaitre Vascular Inc | 1 300 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Digi International Inc | 2 941 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Trinity Industries Inc | 4 404 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Otter Tail Corp | 1 614 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | StandardAero Inc | 5 460 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Novanta Inc | 1 194 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Enterprise Financial Services Corp | 2 595 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Helios Technologies Inc | 2 169 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Advance Auto Parts Inc | 2 657 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | BILL Holdings Inc | 3 657 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Pathward Financial Inc | 1 555 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Whirlpool Corp | 2 573 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Ducommun Inc | 1 134 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Materion Corp | 954 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Liberty Global Ltd | 11 754 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Weis Markets Inc | 2 016 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Ralliant Corp | 3 310 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | OFG Bancorp | 3 398 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Northwestern Energy Group Inc | 2 084 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Newmark Group Inc | 9 164 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | RingCentral Inc | 3 690 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | 1st Source Corp | 1 982 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Griffon Corp | 1 883 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | WisdomTree Inc | 9 364 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Greif Inc | 2 026 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | CRISPR Therapeutics AG | 2 855 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | PVH Corp | 1 946 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Manhattan Associates Inc | 1 018 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 5 900 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | PennyMac Financial Services Inc | 1 548 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Costamare Inc | 8 000 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Birkenstock Holding Plc | 3 773 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | National HealthCare Corp | 846 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | First Busey Corp | 5 344 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Horace Mann Educators Corp | 3 162 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | HB Fuller Co | 2 186 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | John Wiley & Sons Inc | 3 537 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | AAON Inc | 1 627 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | CVB Financial Corp | 6 925 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3 689 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | LCI Industries | 1 091 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Dutch Bros Inc | 2 645 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Alamo Group Inc | 811 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | ABM Industries Inc | 3 465 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Boise Cascade Co | 1 759 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Nutanix Inc | 3 491 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Kaiser Aluminum Corp | 1 100 | 132,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
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