Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 126 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Dolby Laboratories Inc | 2 200 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3 074 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Avista Corp | 3 266 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Hilton Grand Vacations Inc | 3 343 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | MarketAxess Holdings Inc | 791 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 212 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Planet Labs PBC | 4 655 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | LendingClub Corp | 9 065 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Photronics Inc | 3 202 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Figs Inc | 8 730 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Allegro MicroSystems Inc | 4 056 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Helmerich & Payne Inc | 3 548 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Stock Yards Bancorp Inc | 1 923 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Northwest Bancshares Inc | 10 041 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5 915 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Liberty Live Holdings Inc | 1 384 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | MGE Energy Inc | 1 637 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | HubSpot Inc | 516 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Select Water Solutions Inc | 8 201 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Central Garden & Pet Co | 3 863 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Gorman-Rupp Co/The | 2 015 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | PTC Therapeutics Inc | 1 837 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Ingevity Corp | 1 756 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | National Vision Holdings Inc | 4 825 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Snap Inc | 27 145 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2 765 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Cohen & Steers Inc | 1 981 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Capri Holdings Ltd | 6 959 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Option Care Health Inc | 4 547 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | National Beverage Corp | 3 631 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | DXC Technology Co | 9 699 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | TriCo Bancshares | 2 556 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Columbia Sportswear Co | 2 213 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 615 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | HCI Group Inc | 784 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Sonic Automotive Inc | 1 767 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | ConnectOne Bancorp Inc | 4 506 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11 132 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | TriMas Corp | 3 344 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | California Water Service Group | 2 645 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Ashland Inc | 2 155 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | St Joe Co/The | 1 903 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Callaway Golf Co | 8 518 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Gates Industrial Corp PLC | 5 219 | 118 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | City Holding Co | 987 | 118 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Box Inc | 4 984 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Crane NXT Co | 2 897 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | CorVel Corp | 2 150 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Qualys Inc | 1 325 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Talos Energy Inc | 7 384 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Deluxe Corp | 4 216 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Encore Capital Group Inc | 1 654 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Lionsgate Studios Corp | 12 050 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Iridium Communications Inc | 4 151 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | nLight Inc | 2 015 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Banner Corp | 1 892 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Interparfums Inc | 1 262 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | ArcBest Corp | 1 164 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3 771 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | German American Bancorp Inc | 2 732 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | American States Water Co | 1 505 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Innoviva Inc | 4 878 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Bel Fuse Inc | 573 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Ichor Holdings Ltd | 2 432 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Wingstop Inc | 731 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 591 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Cava Group Inc | 1 394 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Northwest Natural Holding Co | 2 099 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | S&T Bancorp Inc | 2 656 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8 927 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Chesapeake Utilities Corp | 877 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Veracyte Inc | 3 433 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 954 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Turning Point Brands Inc | 1 272 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | UiPath Inc | 9 929 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | First Commonwealth Financial Corp | 6 220 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Array Digital Infrastructure Inc | 2 368 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Byline Bancorp Inc | 3 460 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Polaris Inc | 2 002 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Visteon Corp | 1 197 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Hub Group Inc | 3 026 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | WD-40 Co | 534 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | AdaptHealth Corp | 9 151 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Etsy Inc | 2 167 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Tootsie Roll Industries Inc | 2 533 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Minerals Technologies Inc | 1 525 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | American Public Education Inc | 1 898 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Kadant Inc | 368 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Verra Mobility Corp | 7 514 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Interface Inc | 4 308 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Enphase Energy Inc | 2 825 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | CECO Environmental Corp | 1 791 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 512 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 518 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Bath & Body Works Inc | 5 674 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 714 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Universal Corp/VA | 2 003 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Dime Community Bancshares Inc | 3 120 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Olin Corp | 3 517 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Huntsman Corp | 7 842 | 104,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
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