Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Dolby Laboratories Inc | 2.200 | 132.132 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.074 | 131.280,3 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Avista Corp | 3.266 | 131.097,2 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Hilton Grand Vacations Inc | 3.343 | 130.778,2 $ | 0,01 % |
| 1.105 | MarketAxess Holdings Inc | 791 | 130.499,2 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.212 | 130.308,9 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Planet Labs PBC | 4.655 | 130.107,3 $ | 0,01 % |
| 1.108 | LendingClub Corp | 9.065 | 129.810,8 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Photronics Inc | 3.202 | 129.392,8 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Figs Inc | 8.730 | 128.942,1 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Allegro MicroSystems Inc | 4.056 | 127.885,7 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Helmerich & Payne Inc | 3.548 | 127.834,4 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.923 | 127.475,7 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Northwest Bancshares Inc | 10.041 | 127.424,9 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.915 | 126.869,1 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Liberty Live Holdings Inc | 1.384 | 126.829,8 $ | 0,01 % |
| 1.117 | MGE Energy Inc | 1.637 | 126.523,7 $ | 0,01 % |
| 1.118 | HubSpot Inc | 516 | 125.955,6 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Select Water Solutions Inc | 8.201 | 125.475,3 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Central Garden & Pet Co | 3.863 | 125.238,5 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Gorman-Rupp Co/The | 2.015 | 125.192 $ | 0,01 % |
| 1.122 | PTC Therapeutics Inc | 1.837 | 125.154,8 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Ingevity Corp | 1.756 | 125.079,9 $ | 0,01 % |
| 1.124 | National Vision Holdings Inc | 4.825 | 124.967,5 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Snap Inc | 27.145 | 124.867 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.765 | 123.982,6 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Cohen & Steers Inc | 1.981 | 123.911,6 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Capri Holdings Ltd | 6.959 | 122.617,6 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Option Care Health Inc | 4.547 | 122.405,2 $ | 0,01 % |
| 1.130 | National Beverage Corp | 3.631 | 122.183,2 $ | 0,01 % |
| 1.131 | DXC Technology Co | 9.699 | 121.916,4 $ | 0,01 % |
| 1.132 | TriCo Bancshares | 2.556 | 121.512,2 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Columbia Sportswear Co | 2.213 | 121.294,5 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.615 | 121.270,4 $ | 0,01 % |
| 1.135 | HCI Group Inc | 784 | 121.214,2 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Sonic Automotive Inc | 1.767 | 121.163,2 $ | 0,01 % |
| 1.137 | ConnectOne Bancorp Inc | 4.506 | 120.625,6 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11.132 | 120.448,2 $ | 0,01 % |
| 1.139 | TriMas Corp | 3.344 | 120.183,4 $ | 0,01 % |
| 1.140 | California Water Service Group | 2.645 | 119.924,3 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Ashland Inc | 2.155 | 119.839,6 $ | 0,01 % |
| 1.142 | St Joe Co/The | 1.903 | 119.508,4 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Callaway Golf Co | 8.518 | 118.229,8 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Gates Industrial Corp PLC | 5.219 | 118.001,6 $ | 0,01 % |
| 1.145 | City Holding Co | 987 | 117.966,2 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Box Inc | 4.984 | 117.821,8 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Crane NXT Co | 2.897 | 117.589,2 $ | 0,01 % |
| 1.148 | CorVel Corp | 2.150 | 117.497,5 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Qualys Inc | 1.325 | 116.401,3 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Talos Energy Inc | 7.384 | 116.371,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Deluxe Corp | 4.216 | 116.108,6 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Encore Capital Group Inc | 1.654 | 115.978,5 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Lionsgate Studios Corp | 12.050 | 115.560,3 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Iridium Communications Inc | 4.151 | 115.148,7 $ | 0,01 % |
| 1.155 | nLight Inc | 2.015 | 114.895,3 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Banner Corp | 1.892 | 114.806,6 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Interparfums Inc | 1.262 | 114.640,1 $ | 0,01 % |
| 1.158 | ArcBest Corp | 1.164 | 114.491 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3.771 | 114.223,6 $ | 0,01 % |
| 1.160 | German American Bancorp Inc | 2.732 | 114.170,3 $ | 0,01 % |
| 1.161 | American States Water Co | 1.505 | 113.808,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Innoviva Inc | 4.878 | 113.657,4 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Bel Fuse Inc | 573 | 113.442,5 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Ichor Holdings Ltd | 2.432 | 113.355,5 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Wingstop Inc | 731 | 113.283,1 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.591 | 113.174,9 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Cava Group Inc | 1.394 | 112.774,6 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Northwest Natural Holding Co | 2.099 | 111.708,8 $ | 0,01 % |
| 1.169 | S&T Bancorp Inc | 2.656 | 111.100,5 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8.927 | 110.962,6 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Chesapeake Utilities Corp | 877 | 110.826,5 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Veracyte Inc | 3.433 | 110.576,9 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.954 | 110.420,5 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Turning Point Brands Inc | 1.272 | 110.396,9 $ | 0,01 % |
| 1.175 | UiPath Inc | 9.929 | 110.211,9 $ | 0,01 % |
| 1.176 | First Commonwealth Financial Corp | 6.220 | 109.347,6 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Array Digital Infrastructure Inc | 2.368 | 109.259,5 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Byline Bancorp Inc | 3.460 | 109.232,2 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Polaris Inc | 2.002 | 109.109 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Visteon Corp | 1.197 | 109.058,7 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Hub Group Inc | 3.026 | 109.057 $ | 0,01 % |
| 1.182 | WD-40 Co | 534 | 108.904 $ | 0,01 % |
| 1.183 | AdaptHealth Corp | 9.151 | 108.896,9 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Etsy Inc | 2.167 | 108.306,7 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Tootsie Roll Industries Inc | 2.533 | 108.192,7 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Minerals Technologies Inc | 1.525 | 108.153 $ | 0,01 % |
| 1.187 | American Public Education Inc | 1.898 | 107.958,2 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Kadant Inc | 368 | 107.584,8 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Verra Mobility Corp | 7.514 | 107.375,1 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Interface Inc | 4.308 | 107.355,4 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Enphase Energy Inc | 2.825 | 106.813,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | CECO Environmental Corp | 1.791 | 106.707,8 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.512 | 106.671,6 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 518 | 106.329,9 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Bath & Body Works Inc | 5.674 | 105.933,6 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 714 | 105.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Universal Corp/VA | 2.003 | 105.558,1 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Dime Community Bancshares Inc | 3.120 | 105.521,9 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Olin Corp | 3.517 | 104.560,4 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Huntsman Corp | 7.842 | 104.377 $ | 0,01 % |