Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Universal Display Corp | 1 138 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Cargurus Inc | 3 056 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Addus HomeCare Corp | 1 110 | 104 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Synaptics Inc | 1 484 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Veeco Instruments Inc | 3 069 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Worthington Enterprises Inc | 1 985 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Clearway Energy Inc | 2 631 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Seneca Foods Corp | 684 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | PC Connection Inc | 1 768 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Trex Co Inc | 2 834 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Cimpress PLC | 1 412 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Denali Therapeutics Inc | 5 363 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Core Natural Resources Inc | 976 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Artivion Inc | 2 788 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Integer Holdings Corp | 1 160 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | SFL Corp Ltd | 9 445 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Rogers Corp | 948 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 562 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | TALEN ENERGY CORP | 318 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Lakeland Financial Corp | 1 758 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Proto Labs Inc | 1 767 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Kodiak Sciences Inc | 2 639 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Merchants Bancorp/IN | 2 343 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Compass Inc | 13 723 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Clear Secure Inc | 2 069 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Dorian LPG Ltd | 2 920 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Innovex International Inc | 4 086 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Moelis & Co | 1 740 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Thermon Group Holdings Inc | 1 967 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Alarm.com Holdings Inc | 2 292 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Mister Car Wash Inc | 14 079 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Tronox Holdings PLC | 10 045 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Seadrill Ltd | 2 153 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 079 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Acadian Asset Management Inc | 1 793 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Columbia Financial Inc | 5 566 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 091 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Penn Entertainment Inc | 6 456 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | PJT Partners Inc | 693 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | CTS Corp | 2 025 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | IMAX Corp | 2 544 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8 330 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Palomar Holdings Inc | 804 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Cactus Inc | 2 027 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Avient Corp | 2 643 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Capitol Federal Financial Inc | 13 451 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Enerpac Tool Group Corp | 2 601 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | National Energy Services Reunited Corp | 4 396 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | American Eagle Outfitters Inc | 5 640 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Zymeworks Inc | 3 758 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Astronics Corp | 1 485 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Zillow Group Inc | 2 267 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Tompkins Financial Corp | 1 185 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Trade Desk Inc/The | 4 117 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Healthcare Services Group Inc | 5 028 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Quaker Chemical Corp | 749 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Calix Inc | 1 899 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 262 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Masimo Corp | 522 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Enviri Corp | 4 716 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 341 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | World Kinect Corp | 3 996 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Tecnoglass Inc | 2 066 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Central Pacific Financial Corp | 2 875 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Vishay Intertechnology Inc | 5 094 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Greif Inc | 1 046 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Stewart Information Services Corp | 1 482 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | elf Beauty Inc | 1 504 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Kinetik Holdings Inc | 1 874 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Westamerica BanCorp | 1 734 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | National Bank Holdings Corp | 2 309 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Douglas Dynamics Inc | 2 148 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Schneider National Inc | 3 428 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Astec Industries Inc | 1 675 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Power Integrations Inc | 1 757 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Teekay Corp Ltd | 7 366 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Axogen Inc | 2 712 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Sylvamo Corp | 2 127 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | CVR Energy Inc | 2 669 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Innospec Inc | 1 229 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | USA TODAY Co Inc | 12 728 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Boston Beer Co Inc/The | 386 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | RPC Inc | 12 558 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5 989 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Northern Oil & Gas Inc | 3 038 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Corcept Therapeutics Inc | 2 199 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Intrepid Potash Inc | 2 068 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Heritage Financial Corp/WA | 3 391 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Phibro Animal Health Corp | 1 588 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Paramount Skydance Corp. | 9 714 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Glaukos Corp | 809 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | V2X Inc | 1 268 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | OceanFirst Financial Corp | 4 814 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | ProPetro Holding Corp | 6 017 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Applied Optoelectronics Inc | 1 025 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | EZCORP Inc | 3 394 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Community Trust Bancorp Inc | 1 413 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | GameStop Corp | 3 720 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | United Fire Group Inc | 2 309 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Atkore Inc | 1 452 | 85,5 k $ | 0,01 % |