Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 126 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bio-Techne Corp | 3 847 | 201 k $ | 0,02 % |
| 902 | Bank of Hawaii Corp | 2 707 | 201 k $ | 0,02 % |
| 903 | Pegasystems Inc | 4 716 | 200,7 k $ | 0,02 % |
| 904 | Sensata Technologies Holding PLC | 5 692 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 905 | Bread Financial Holdings Inc | 2 676 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 906 | Genworth Financial Inc | 24 609 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 907 | First Financial Bancorp | 7 163 | 199,7 k $ | 0,02 % |
| 908 | Kontoor Brands Inc | 2 840 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| 909 | Fulton Financial Corp | 9 795 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 910 | Itron Inc | 2 214 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| 911 | Baxter International Inc | 11 785 | 198 k $ | 0,02 % |
| 912 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 4 391 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 913 | American Airlines Group Inc | 18 163 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 914 | Envista Holdings Corp | 7 683 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 915 | Cabot Corp | 2 588 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 916 | SM Energy Co | 6 244 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 917 | BGC Group Inc | 19 850 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 918 | Nicolet Bankshares Inc | 1 301 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 919 | Flutter Entertainment PLC | 1 892 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 920 | Teleflex Inc | 1 612 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 921 | FB Financial Corp | 3 698 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 922 | First Financial Bankshares Inc | 6 491 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 923 | Centrus Energy Corp | 1 101 | 191,1 k $ | 0,02 % |
| 924 | Franklin Electric Co Inc | 2 073 | 191,1 k $ | 0,02 % |
| 925 | Adeia Inc | 7 950 | 191 k $ | 0,02 % |
| 926 | Graphic Packaging Holding Co | 19 205 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 927 | SiriusPoint Ltd | 8 851 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 928 | Pinterest Inc | 10 393 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 929 | Gulfport Energy Corp | 899 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 930 | ServisFirst Bancshares Inc | 2 608 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 931 | Marzetti Company/The | 1 371 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 932 | Toast Inc | 7 128 | 189 k $ | 0,02 % |
| 933 | MYR Group Inc | 669 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 934 | Sensient Technologies Corp | 2 174 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 935 | NCR Atleos Corp | 4 311 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 936 | Perdoceo Education Corp | 5 044 | 187,7 k $ | 0,02 % |
| 937 | Cal-Maine Foods Inc | 2 369 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 938 | Trustmark Corp | 4 445 | 187,3 k $ | 0,02 % |
| 939 | Leonardo DRS Inc | 4 205 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 940 | Docusign Inc | 3 945 | 187 k $ | 0,02 % |
| 941 | Casella Waste Systems Inc | 2 354 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | Caesars Entertainment Inc | 7 027 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 943 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7 500 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 944 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 985 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 945 | Black Hills Corp | 2 668 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 946 | Versant Media Group Inc | 4 997 | 185 k $ | 0,02 % |
| 947 | GoDaddy Inc | 2 232 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 948 | Thor Industries Inc | 2 302 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 949 | Champion Homes Inc | 2 469 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 950 | Hawkins Inc | 1 189 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 951 | Sotera Health Co | 12 672 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 952 | Bloom Energy Corp | 1 338 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 953 | Hexcel Corp | 2 230 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 954 | Boyd Gaming Corp | 2 193 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 955 | Choice Hotels International Inc | 1 741 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 956 | EPAM Systems Inc | 1 330 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 957 | Renasant Corp | 4 984 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 958 | United Natural Foods Inc | 3 962 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 959 | Western Union Co/The | 20 375 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 960 | Community Financial System Inc | 3 014 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 961 | Kennametal Inc | 4 882 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 962 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 393 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 963 | Valvoline Inc | 5 205 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Solventum Corp | 2 680 | 175 k $ | 0,01 % |
| 965 | DNOW Inc | 14 672 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 966 | Valaris Ltd | 1 781 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 967 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 093 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 968 | Mirion Technologies Inc | 9 333 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 969 | ICON PLC | 1 567 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 970 | Hilltop Holdings Inc | 4 833 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 971 | YETI Holdings Inc | 4 731 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 972 | Frontdoor Inc | 3 270 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 973 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 290 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 974 | Badger Meter Inc | 1 133 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 975 | Victory Capital Holdings Inc | 2 628 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 976 | NetScout Systems Inc | 5 409 | 172 k $ | 0,01 % |
| 977 | BrightSpring Health Services Inc | 4 034 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 978 | Towne Bank/Portsmouth VA | 5 097 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 979 | Dorman Products Inc | 1 644 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 980 | NMI Holdings Inc | 4 561 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 981 | Meritage Homes Corp | 2 761 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 982 | Green Brick Partners Inc | 2 630 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 983 | Wayfair Inc | 2 253 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 984 | Erie Indemnity Co | 674 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 985 | Maximus Inc | 2 637 | 169 k $ | 0,01 % |
| 986 | Provident Financial Services Inc | 7 985 | 169 k $ | 0,01 % |
| 987 | Vail Resorts Inc | 1 315 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 988 | Riot Platforms Inc | 13 589 | 168 k $ | 0,01 % |
| 989 | Tidewater Inc | 2 007 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 990 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 549 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 991 | CSW Industrials Inc | 642 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 992 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 049 | 166,9 k $ | 0,01 % |
| 993 | Fortune Brands Innovations Inc | 4 271 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 994 | Brown-Forman Corp | 6 292 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 995 | McGrath RentCorp | 1 498 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 996 | Silgan Holdings Inc | 4 257 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 997 | RadNet Inc | 2 952 | 165 k $ | 0,01 % |
| 998 | Viasat Inc | 3 600 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 999 | Crescent Energy Co | 12 132 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | KB Home | 3 161 | 163,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
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