Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | California Resources Corp | 4.357 | 301.591,5 $ | 0,02 % |
| 702 | Alkermes PLC | 8.447 | 298.685,9 $ | 0,02 % |
| 703 | Moderna Inc | 5.878 | 298.602,4 $ | 0,02 % |
| 704 | Plexus Corp | 1.466 | 296.923,6 $ | 0,02 % |
| 705 | Herc Holdings Inc | 2.979 | 296.559,5 $ | 0,02 % |
| 706 | MDU Resources Group Inc | 14.252 | 295.301,4 $ | 0,02 % |
| 707 | UGI Corp | 8.108 | 295.293,4 $ | 0,02 % |
| 708 | Watsco Inc | 809 | 294.306,1 $ | 0,02 % |
| 709 | Mattel Inc | 20.254 | 294.290,6 $ | 0,02 % |
| 710 | Everpure Inc | 4.963 | 293.015,5 $ | 0,02 % |
| 711 | HEICO Corp | 1.068 | 292.845,6 $ | 0,02 % |
| 712 | WEX Inc | 1.911 | 292.459,4 $ | 0,02 % |
| 713 | Arcosa Inc | 2.738 | 290.611,3 $ | 0,02 % |
| 714 | Resideo Technologies Inc | 8.611 | 290.276,8 $ | 0,02 % |
| 715 | International Bancshares Corp | 4.288 | 288.539,5 $ | 0,02 % |
| 716 | Tyler Technologies Inc | 842 | 288.284 $ | 0,02 % |
| 717 | Interactive Brokers Group Inc | 4.296 | 288.132,7 $ | 0,02 % |
| 718 | Westlake Corp | 2.465 | 287.961,3 $ | 0,02 % |
| 719 | KBR Inc | 7.796 | 287.360,6 $ | 0,02 % |
| 720 | Liberty Energy Inc | 9.964 | 286.963,2 $ | 0,02 % |
| 721 | Granite Construction Inc | 2.389 | 286.393,3 $ | 0,02 % |
| 722 | Campbell's Company/The | 12.834 | 285.813,2 $ | 0,02 % |
| 723 | Qorvo Inc | 3.678 | 284.677,2 $ | 0,02 % |
| 724 | HP Inc | 14.791 | 284.135,1 $ | 0,02 % |
| 725 | MP Materials Corp | 5.875 | 283.527,5 $ | 0,02 % |
| 726 | PriceSmart Inc | 1.882 | 283.241 $ | 0,02 % |
| 727 | Virtu Financial Inc | 6.430 | 282.791,4 $ | 0,02 % |
| 728 | Telephone and Data Systems Inc | 6.717 | 282.785,7 $ | 0,02 % |
| 729 | Associated Banc-Corp | 10.927 | 282.572,2 $ | 0,02 % |
| 730 | LKQ Corp | 9.617 | 282.451,3 $ | 0,02 % |
| 731 | Radian Group Inc | 8.520 | 281.841,6 $ | 0,02 % |
| 732 | Rambus Inc | 3.262 | 280.629,9 $ | 0,02 % |
| 733 | Saia Inc | 795 | 279.267,6 $ | 0,02 % |
| 734 | Zillow Group Inc | 6.729 | 278.446 $ | 0,02 % |
| 735 | Conagra Brands Inc | 17.662 | 277.646,6 $ | 0,02 % |
| 736 | Datadog Inc | 2.350 | 277.417,5 $ | 0,02 % |
| 737 | Federated Hermes Inc | 4.854 | 275.270,3 $ | 0,02 % |
| 738 | Assured Guaranty Ltd | 3.368 | 274.424,6 $ | 0,02 % |
| 739 | Tradeweb Markets Inc | 2.321 | 273.088,9 $ | 0,02 % |
| 740 | Charles River Laboratories International Inc | 1.583 | 273.067,5 $ | 0,02 % |
| 741 | Comstock Resources Inc | 12.912 | 272.185 $ | 0,02 % |
| 742 | Brighthouse Financial Inc | 4.538 | 271.735,4 $ | 0,02 % |
| 743 | Zscaler Inc | 1.932 | 271.040,3 $ | 0,02 % |
| 744 | Enpro Inc | 1.079 | 270.451,4 $ | 0,02 % |
| 745 | Group 1 Automotive Inc | 817 | 270.124,7 $ | 0,02 % |
| 746 | Atlantic Union Bankshares Corp | 7.543 | 269.586,8 $ | 0,02 % |
| 747 | Hyatt Hotels Corp | 1.874 | 269.462,5 $ | 0,02 % |
| 748 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.870 | 269.406,9 $ | 0,02 % |
| 749 | Reddit Inc | 1.996 | 268.761,4 $ | 0,02 % |
| 750 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.144 | 267.826,7 $ | 0,02 % |
| 751 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.901 | 267.675,3 $ | 0,02 % |
| 752 | Planet Fitness Inc | 3.591 | 267.098,6 $ | 0,02 % |
| 753 | Brinker International Inc | 1.869 | 266.837,1 $ | 0,02 % |
| 754 | Selective Insurance Group Inc | 3.531 | 266.202,1 $ | 0,02 % |
| 755 | Workday Inc | 2.047 | 265.946,2 $ | 0,02 % |
| 756 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.094 | 265.403,3 $ | 0,02 % |
| 757 | Astera Labs Inc | 2.421 | 265.341,6 $ | 0,02 % |
| 758 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.868 | 263.970,7 $ | 0,02 % |
| 759 | Science Applications International Corp | 2.770 | 262.928,4 $ | 0,02 % |
| 760 | IonQ Inc | 9.117 | 262.843,1 $ | 0,02 % |
| 761 | WSFS Financial Corp | 4.012 | 262.625,5 $ | 0,02 % |
| 762 | Mohawk Industries Inc | 2.664 | 262.297,4 $ | 0,02 % |
| 763 | Skyworks Solutions Inc | 4.884 | 261.538,2 $ | 0,02 % |
| 764 | SLM Corp | 12.197 | 261.137,8 $ | 0,02 % |
| 765 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.993 | 260.091,7 $ | 0,02 % |
| 766 | Glacier Bancorp Inc | 5.822 | 260.071,3 $ | 0,02 % |
| 767 | Sphere Entertainment Co | 2.212 | 259.688,8 $ | 0,02 % |
| 768 | Liberty Live Holdings Inc | 2.756 | 259.367,2 $ | 0,02 % |
| 769 | Asbury Automotive Group Inc | 1.327 | 259.309,1 $ | 0,02 % |
| 770 | Lear Corp | 2.141 | 259.232,3 $ | 0,02 % |
| 771 | Clorox Co/The | 2.497 | 258.764,1 $ | 0,02 % |
| 772 | Covista Inc | 2.227 | 256.661,8 $ | 0,02 % |
| 773 | Texas Capital Bancshares Inc | 2.705 | 256.650,4 $ | 0,02 % |
| 774 | Tetra Tech Inc | 8.439 | 254.182,7 $ | 0,02 % |
| 775 | GXO Logistics Inc | 4.881 | 253.079,9 $ | 0,02 % |
| 776 | Repligen Corp | 2.134 | 251.427,9 $ | 0,02 % |
| 777 | Alaska Air Group Inc | 6.826 | 251.060,3 $ | 0,02 % |
| 778 | Viavi Solutions Inc | 7.536 | 250.798,1 $ | 0,02 % |
| 779 | Piper Sandler Cos | 3.276 | 250.777,8 $ | 0,02 % |
| 780 | Lincoln National Corp | 7.053 | 250.381,5 $ | 0,02 % |
| 781 | Century Aluminum Co | 4.266 | 250.371,5 $ | 0,02 % |
| 782 | Celanese Corp | 3.801 | 249.991,8 $ | 0,02 % |
| 783 | United Community Banks Inc/GA | 7.913 | 249.180,4 $ | 0,02 % |
| 784 | Abercrombie & Fitch Co | 2.724 | 248.891,9 $ | 0,02 % |
| 785 | Guidewire Software Inc | 1.664 | 248.867,8 $ | 0,02 % |
| 786 | SiTime Corp | 720 | 248.652 $ | 0,02 % |
| 787 | UniFirst Corp/MA | 986 | 248.067,7 $ | 0,02 % |
| 788 | Grand Canyon Education Inc | 1.455 | 247.393,7 $ | 0,02 % |
| 789 | Liberty Broadband Corp | 4.909 | 246.922,7 $ | 0,02 % |
| 790 | Portland General Electric Co | 4.675 | 246.699,8 $ | 0,02 % |
| 791 | Matson Inc | 1.503 | 246.401,8 $ | 0,02 % |
| 792 | Pilgrim's Pride Corp | 6.524 | 246.346,2 $ | 0,02 % |
| 793 | Stride Inc | 2.767 | 243.966,4 $ | 0,02 % |
| 794 | Copa Holdings SA | 2.146 | 243.807,1 $ | 0,02 % |
| 795 | Unity Software Inc | 11.011 | 241.581,3 $ | 0,02 % |
| 796 | Balchem Corp | 1.424 | 241.339,5 $ | 0,02 % |
| 797 | Pool Corp | 1.191 | 240.975 $ | 0,02 % |
| 798 | MongoDB Inc | 984 | 240.853,7 $ | 0,02 % |
| 799 | SkyWest Inc | 2.621 | 240.686,4 $ | 0,02 % |
| 800 | VF Corp | 14.157 | 240.527,4 $ | 0,02 % |