Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.892 | 500.979,5 $ | 0,04 % |
| 502 | Airbnb Inc | 3.953 | 499.184,8 $ | 0,04 % |
| 503 | Affiliated Managers Group Inc | 1.794 | 496.399,8 $ | 0,04 % |
| 504 | RPM International Inc | 4.991 | 496.105,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.030 | 492.314,4 $ | 0,04 % |
| 506 | Everest Group Ltd | 1.504 | 491.582,4 $ | 0,04 % |
| 507 | Old National Bancorp/IN | 22.235 | 491.393,5 $ | 0,04 % |
| 508 | SEI Investments Co | 6.219 | 488.004,9 $ | 0,04 % |
| 509 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15.436 | 487.314,5 $ | 0,04 % |
| 510 | Builders FirstSource Inc | 5.915 | 486.982 $ | 0,04 % |
| 511 | Humana Inc | 2.806 | 486.532,3 $ | 0,04 % |
| 512 | Verisk Analytics Inc | 2.563 | 486.329,3 $ | 0,04 % |
| 513 | VeriSign Inc | 1.951 | 484.550,4 $ | 0,04 % |
| 514 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.357 | 484.379,9 $ | 0,04 % |
| 515 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.806 | 484.204,5 $ | 0,04 % |
| 516 | Wintrust Financial Corp | 3.475 | 482.816,5 $ | 0,04 % |
| 517 | IES Holdings Inc | 1.009 | 480.758,2 $ | 0,04 % |
| 518 | Copart Inc | 14.452 | 479.806,4 $ | 0,04 % |
| 519 | Old Republic International Corp | 11.961 | 477.243,9 $ | 0,04 % |
| 520 | Crane Co | 2.790 | 477.090 $ | 0,04 % |
| 521 | Royalty Pharma PLC | 9.926 | 476.150,2 $ | 0,04 % |
| 522 | Zions Bancorp NA | 8.245 | 475.076,9 $ | 0,04 % |
| 523 | Trimble Inc | 7.281 | 474.939,6 $ | 0,04 % |
| 524 | Cloudflare Inc | 2.298 | 474.169,3 $ | 0,04 % |
| 525 | Dexcom Inc | 7.525 | 472.570 $ | 0,04 % |
| 526 | Ball Corp | 7.968 | 470.988,5 $ | 0,04 % |
| 527 | Insulet Corp | 2.233 | 468.572,7 $ | 0,04 % |
| 528 | PTC Inc | 3.265 | 465.229,9 $ | 0,04 % |
| 529 | Gen Digital Inc | 24.632 | 463.820,6 $ | 0,04 % |
| 530 | Toro Co/The | 4.951 | 462.621,4 $ | 0,04 % |
| 531 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.504 | 461.617 $ | 0,04 % |
| 532 | AECOM | 5.439 | 461.336,2 $ | 0,04 % |
| 533 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.360 | 460.588,8 $ | 0,04 % |
| 534 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.177 | 459.512,6 $ | 0,04 % |
| 535 | Elanco Animal Health Inc | 19.166 | 458.650,4 $ | 0,04 % |
| 536 | Amkor Technology Inc | 10.170 | 457.955,1 $ | 0,04 % |
| 537 | Jack Henry & Associates Inc | 2.896 | 457.683,8 $ | 0,04 % |
| 538 | American Water Works Co Inc | 3.348 | 455.629,3 $ | 0,04 % |
| 539 | Axalta Coating Systems Ltd | 16.417 | 454.750,9 $ | 0,04 % |
| 540 | Arrow Electronics Inc | 3.159 | 453.032,2 $ | 0,04 % |
| 541 | StoneX Group Inc | 5.611 | 452.527,2 $ | 0,04 % |
| 542 | Global Payments Inc | 6.712 | 451.717,6 $ | 0,04 % |
| 543 | Masco Corp | 7.458 | 450.239,5 $ | 0,04 % |
| 544 | Stanley Black & Decker Inc | 6.315 | 448.743,9 $ | 0,04 % |
| 545 | Roku Inc | 4.741 | 448.593,4 $ | 0,04 % |
| 546 | Nexstar Media Group Inc | 2.479 | 448.277,6 $ | 0,04 % |
| 547 | Modine Manufacturing Co | 2.068 | 448.156,3 $ | 0,04 % |
| 548 | Donaldson Co Inc | 5.279 | 448.028,7 $ | 0,04 % |
| 549 | Eastman Chemical Co | 5.861 | 447.311,5 $ | 0,04 % |
| 550 | Flowserve Corp | 6.069 | 446.132,2 $ | 0,04 % |
| 551 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.768 | 443.131,5 $ | 0,04 % |
| 552 | MKS Inc | 1.920 | 441.235,2 $ | 0,04 % |
| 553 | Middleby Corp/The | 3.294 | 436.718,5 $ | 0,04 % |
| 554 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.318 | 436.086,7 $ | 0,04 % |
| 555 | EnerSys | 2.499 | 434.126,3 $ | 0,04 % |
| 556 | Moog Inc | 1.483 | 433.985,1 $ | 0,04 % |
| 557 | Nordson Corp | 1.623 | 431.815,4 $ | 0,04 % |
| 558 | Acuity Inc | 1.535 | 430.137,7 $ | 0,03 % |
| 559 | Coinbase Global Inc | 2.463 | 430.064,4 $ | 0,03 % |
| 560 | Element Solutions Inc | 12.579 | 429.447,1 $ | 0,03 % |
| 561 | Coupang Inc | 22.674 | 428.085,1 $ | 0,03 % |
| 562 | Albertsons Cos Inc | 25.102 | 427.738,1 $ | 0,03 % |
| 563 | Entegris Inc | 3.647 | 427.574,3 $ | 0,03 % |
| 564 | Watts Water Technologies Inc | 1.470 | 426.726,3 $ | 0,03 % |
| 565 | InterDigital Inc | 1.410 | 425.820 $ | 0,03 % |
| 566 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.389 | 425.458,6 $ | 0,03 % |
| 567 | Eagle Materials Inc | 2.205 | 417.737,3 $ | 0,03 % |
| 568 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.118 | 417.606,4 $ | 0,03 % |
| 569 | Centene Corp | 12.723 | 416.551 $ | 0,03 % |
| 570 | Fair Isaac Corp | 390 | 416.340,6 $ | 0,03 % |
| 571 | A O Smith Corp | 6.307 | 415.883,6 $ | 0,03 % |
| 572 | Sanmina Corp | 3.200 | 414.848 $ | 0,03 % |
| 573 | Fox Corp | 7.093 | 414.231,2 $ | 0,03 % |
| 574 | Commercial Metals Co | 6.743 | 414.222,5 $ | 0,03 % |
| 575 | IDEX Corp | 2.177 | 412.650,4 $ | 0,03 % |
| 576 | Henry Schein Inc | 5.585 | 411.614,5 $ | 0,03 % |
| 577 | Western Alliance Bancorp | 5.804 | 411.213,4 $ | 0,03 % |
| 578 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.077 | 410.215,6 $ | 0,03 % |
| 579 | OneMain Holdings Inc | 7.621 | 407.647,3 $ | 0,03 % |
| 580 | Core & Main Inc | 8.238 | 406.957,2 $ | 0,03 % |
| 581 | Essential Utilities Inc | 10.100 | 406.727 $ | 0,03 % |
| 582 | MGIC Investment Corp | 15.436 | 405.195 $ | 0,03 % |
| 583 | Armstrong World Industries Inc | 2.411 | 397.332,8 $ | 0,03 % |
| 584 | Rivian Automotive Inc | 26.364 | 396.778,2 $ | 0,03 % |
| 585 | Ingredion Inc | 3.520 | 396.563,2 $ | 0,03 % |
| 586 | Insmed Inc | 2.423 | 396.209 $ | 0,03 % |
| 587 | Franklin Resources Inc | 16.772 | 396.154,6 $ | 0,03 % |
| 588 | Primoris Services Corp | 2.761 | 394.933,4 $ | 0,03 % |
| 589 | HF Sinclair Corp | 6.329 | 394.866,3 $ | 0,03 % |
| 590 | J M Smucker Co/The | 4.092 | 394.632,5 $ | 0,03 % |
| 591 | Valmont Industries Inc | 982 | 392.377,7 $ | 0,03 % |
| 592 | Mosaic Co/The | 15.369 | 391.909,5 $ | 0,03 % |
| 593 | Urban Outfitters Inc | 6.163 | 390.426,1 $ | 0,03 % |
| 594 | Valley National Bancorp | 31.781 | 390.270,7 $ | 0,03 % |
| 595 | Fox Corp | 7.333 | 389.383 $ | 0,03 % |
| 596 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.238 | 387.957,3 $ | 0,03 % |
| 597 | First American Financial Corp | 6.418 | 386.941,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Houlihan Lokey Inc | 2.678 | 384.614,4 $ | 0,03 % |
| 599 | McCormick & Co Inc/MD | 7.604 | 383.545,8 $ | 0,03 % |
| 600 | OGE Energy Corp | 7.983 | 382.864,7 $ | 0,03 % |