Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 402.602 | 70,2 Mio. $ | 5,69 % |
| 2 | Apple Inc | 250.584 | 63,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 119.373 | 44,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 157.516 | 32,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Alphabet Inc | 84.010 | 24,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 37.925 | 21,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 70.444 | 20,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Broadcom Inc | 60.614 | 18,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 55.001 | 16,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 86.610 | 14,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 27.526 | 13,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 13.204 | 12,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Visa Inc | 27.956 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Tesla Inc | 22.373 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Walmart Inc | 62.293 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Mastercard Inc | 15.395 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 54.920 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 131.378 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Chevron Corp | 30.614 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 25.565 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 6.240 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Netflix Inc | 63.030 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 41.619 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 17.317 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 7.808 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 16.708 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | ConocoPhillips | 41.622 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | AbbVie Inc | 24.389 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Bank of America Corp | 108.775 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 66.891 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.535 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | AT&T Inc | 160.863 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Lam Research Corp | 21.473 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Morgan Stanley | 27.417 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 54.176 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | General Electric Co | 15.120 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Oracle Corp | 28.743 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | RTX Corp | 21.589 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Amgen Inc | 11.409 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 16.458 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | KLA Corp | 2.623 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Linde PLC | 7.472 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 60.192 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 23.149 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Philip Morris International Inc. | 21.623 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 16.922 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 10.012 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 42.927 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Comcast Corp | 114.984 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 11.081 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 23.119 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Citigroup Inc | 28.263 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 11.670 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Intel Corp | 71.166 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | McDonald's Corp. | 9.802 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 18.792 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | American Express Co | 9.706 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Western Digital Corp | 10.631 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Pfizer Inc | 100.999 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | General Motors Co | 37.406 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 14.147 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 28.425 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 11.091 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 18.509 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 25.435 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Deere & Co | 4.566 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 26.814 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Amphenol Corp | 19.662 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | NextEra Energy Inc | 26.631 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 10.941 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 19.089 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 2.816 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Kroger Co/The | 33.747 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 4.008 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | T-Mobile US Inc | 11.437 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Accenture PLC | 11.739 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | CSX Corp | 56.266 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Salesforce Inc | 12.266 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Sandisk Corp/DE | 3.543 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Newmont Corp | 20.728 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | FedEx Corp | 6.040 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Boeing Co/The | 10.617 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 41.753 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Ciena Corp | 5.338 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.179 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Marathon Petroleum Corp | 8.247 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Cummins Inc | 3.677 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 9.839 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Chubb Ltd | 5.970 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Cheniere Energy Inc | 6.798 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.905 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15.986 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Occidental Petroleum Corp | 29.048 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Warner Bros Discovery Inc | 68.614 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Booking Holdings Inc | 447 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | United Rentals Inc | 2.569 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 7.914 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | United Airlines Holdings Inc | 20.045 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Medtronic PLC | 20.978 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Capital One Financial Corp | 9.952 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |