Composition de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 136 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 503 879 | 100,8 M $ | 5,73 % |
| 2 | Apple Inc | 318 763 | 92,2 M $ | 5,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159 033 | 59,3 M $ | 3,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 213 875 | 51 M $ | 2,90 % |
| 5 | Alphabet Inc | 103 536 | 37 M $ | 2,10 % |
| 6 | Alphabet Inc | 83 036 | 29,3 M $ | 1,67 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 24 318 | 28,1 M $ | 1,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 48 892 | 27,5 M $ | 1,56 % |
| 9 | Broadcom Inc | 64 674 | 24,4 M $ | 1,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 68 372 | 22,4 M $ | 1,27 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 17 926 | 21,5 M $ | 1,22 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 31 022 | 15,5 M $ | 0,88 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 105 441 | 14,4 M $ | 0,82 % |
| 14 | Visa Inc | 34 057 | 11,7 M $ | 0,66 % |
| 15 | Tesla Inc | 26 931 | 11,3 M $ | 0,64 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 9 465 | 10,1 M $ | 0,57 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 16 983 | 9,9 M $ | 0,56 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 13 574 | 9,8 M $ | 0,56 % |
| 19 | Lam Research Corp | 22 325 | 9,7 M $ | 0,55 % |
| 20 | Mastercard Inc | 18 666 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 21 | KLA Corp | 29 260 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 67 160 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 33 686 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 24 | Walmart Inc | 75 065 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 25 | Intel Corp | 60 769 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 23 674 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 54 976 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 182 419 | 7,7 M $ | 0,44 % |
| 29 | AbbVie Inc | 30 316 | 7,6 M $ | 0,43 % |
| 30 | Sandisk Corp | 3 204 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 155 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 7 603 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 33 | Bank of America Corp | 121 201 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 34 | General Electric Co | 18 115 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 77 840 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 9 802 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 37 | Netflix Inc | 86 065 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 50 007 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 70 323 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20 255 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 41 | Amgen Inc | 15 476 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 42 | Chevron Corp | 33 717 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 18 513 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 44 | Oracle Corp | 34 975 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 45 | American Express Co | 14 426 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 26 896 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 11 670 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 48 | ConocoPhillips | 46 230 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 49 | Morgan Stanley | 22 981 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 14 439 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 25 519 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 843 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 53 | RTX Corp | 24 122 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 77 738 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 55 | Amphenol Corp | 25 029 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 56 | Citigroup Inc | 30 633 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 57 | Linde PLC | 8 260 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 25 227 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 27 879 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 60 | AT&T Inc | 178 184 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 61 | Target Corp | 27 850 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 62 | EOG Resources Inc | 27 900 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 16 512 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 64 | General Motors Co | 45 488 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 12 855 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 66 | Pfizer Inc | 144 615 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 67 | United Rentals Inc | 3 064 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 8 704 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 13 452 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 26 934 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 71 | Allstate Corp/The | 14 150 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 72 | Comcast Corp | 136 253 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 2 841 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 74 | McDonald's Corp | 12 240 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 35 882 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 76 | Illinois Tool Works Inc | 11 519 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | Walt Disney Co/The | 31 663 | 3 M $ | 0,17 % |
| 78 | Lockheed Martin Corp | 5 947 | 3 M $ | 0,17 % |
| 79 | Republic Services Inc | 14 208 | 3 M $ | 0,17 % |
| 80 | Delta Air Lines Inc | 31 984 | 3 M $ | 0,17 % |
| 81 | Ford Motor Co | 210 027 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 82 | United Airlines Holdings Inc | 20 988 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 31 208 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 84 | 3M Co | 17 367 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 85 | Ecolab Inc | 9 837 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 29 496 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 87 | Deere & Co | 4 278 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 88 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 517 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 89 | AppLovin Corp | 5 145 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 64 016 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 91 | Valero Energy Corp | 9 995 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 44 040 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 93 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 469 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 94 | Fortinet Inc | 16 352 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 34 437 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 96 | Ciena Corp | 4 992 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 97 | Occidental Petroleum Corp | 50 198 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 98 | Aon PLC | 7 336 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 13 599 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 100 | Corning Inc | 9 434 | 2,4 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 056 | 1,7 Md $ | 98,44 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 13 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 3 M $ | 0,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 947,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 541,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Canada | 2 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Panama | 1 | 333,9 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 260,8 k $ | 0,01 % |
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